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招商豐盈積極配置混合C基金凈值查詢(009363)

今天最新凈值 0.5769 0.0051 0.8900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5765 -0.0004 -0.0743%
  • 累計凈值：0.5769
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8743億
  • 最近資產(chǎn)：9.89億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：文仲陽 郭銳
近一周招商豐盈積極配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商豐盈積極配置混合C(009363)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5733 0.5733 0.5769 0.5769 -0.0036 -0.62%
2025-05-21 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5769 0.5769 0.5718 0.5718 0.0051 0.89%
2025-05-20 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5718 0.5718 0.5692 0.5692 0.0026 0.46%
2025-05-19 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5692 0.5692 0.5698 0.5698 -0.0006 -0.11%
2025-05-16 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5698 0.5698 0.5704 0.5704 -0.0006 -0.11%