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招商豐盈積極配置混合C基金盤中實(shí)時估值(009363)

今天最新凈值 0.5769 0.0051 0.8900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5769
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8743億
  • 最近資產(chǎn)：9.89億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：文仲陽 郭銳
招商豐盈積極配置混合C基金009363重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002352 順豐控股 0.0000 3.76% -0.48% -0.0180%
000651 格力電器 0.0000 3.34% 0.23% 0.0077%
300750 寧德時代 0.0000 3.21% 0.83% 0.0266%
601799 星宇股份 0.0000 2.99% -0.25% -0.0075%
600025 華能水電 0.0000 2.78% 0.20% 0.0056%
600519 貴州茅臺 0.0000 2.26% -0.36% -0.0081%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.25% -0.05% -0.0011%
002294 信立泰 0.0000 2.23% 3.71% 0.0827%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.15% -0.99% -0.0213%
600600 青島啤酒 0.0000 2.12% 0.32% 0.0068%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
27.09% 0.0734% 93.42%
招商豐盈積極配置混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.62% -0.07%
2025-05-21 0.89% 1.05%
2025-05-20 0.46% 1.65%
2025-05-19 -0.11% -0.08%
2025-05-16 -0.11% -0.40%
2025-05-15 -1.16% -0.44%
2025-05-14 0.35% 1.12%
2025-05-13 -1.19% 0.07%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商豐盈積極配置混合C基金009363實(shí)時估值圖
招商豐盈積極配置混合C基金009363實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.3574 2.3422%
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.3441 2.3422%
華商醫(yī)藥消費(fèi)精選混合A 0.7184 1.5857%
華商醫(yī)藥消費(fèi)精選混合C 0.7086 1.5857%
大成銳見未來混合A 0.9222 1.5410%
大成銳見未來混合C 0.9160 1.5410%
國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.9158 1.5395%
國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.9089 1.5395%