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浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C(浙商科技創(chuàng)新一個月滾動持有混合C)基金凈值查詢(009354)

今天最新凈值 1.0922 -0.0026 -0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0917 -0.0005 -0.0475%
  • 累計凈值：1.1603
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7763億
  • 最近資產：1.82億
  • 基金公司：
  • 基金經理：查曉磊 王斌
近一周浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C|浙商科技創(chuàng)新一個月滾動持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C(009354)基金累計收益率-0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 1.0863 1.1544 1.0922 1.1603 -0.0059 -0.54%
2025-05-21 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 1.0922 1.1603 1.0948 1.1629 -0.0026 -0.24%
2025-05-20 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 1.0948 1.1629 1.0884 1.1565 0.0064 0.59%
2025-05-19 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 1.0884 1.1565 1.0864 1.1545 0.0020 0.18%
2025-05-16 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 1.0864 1.1545 1.0883 1.1564 -0.0019 -0.17%