浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C(浙商科技創(chuàng)新一個月滾動持有混合C)基金凈值查詢(009354)
今天最新凈值
1.0922
-0.0026 -0.2400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0917
-0.0005 -0.0475%
- 累計凈值：1.1603
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.7763億
- 最近資產(chǎn)：1.82億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：查曉磊 王斌
近一月浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C|浙商科技創(chuàng)新一個月滾動持有混合C基金凈值查詢
近一月,浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C(009354)基金累計收益率0.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0863 |
1.1544 |
1.0922 |
1.1603 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0922 |
1.1603 |
1.0948 |
1.1629 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-05-20 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0948 |
1.1629 |
1.0884 |
1.1565 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0884 |
1.1565 |
1.0864 |
1.1545 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0864 |
1.1545 |
1.0883 |
1.1564 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0883 |
1.1564 |
1.1058 |
1.1739 |
-0.0175 |
-1.58% |
| 2025-05-14 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1058 |
1.1739 |
1.1040 |
1.1721 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1040 |
1.1721 |
1.1068 |
1.1749 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1068 |
1.1749 |
1.0948 |
1.1629 |
0.0120 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0948 |
1.1629 |
1.1143 |
1.1824 |
-0.0195 |
-1.75% |
|
|
| 2025-05-08 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1143 |
1.1824 |
1.1082 |
1.1763 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1082 |
1.1763 |
1.1049 |
1.1730 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1049 |
1.1730 |
1.0898 |
1.1579 |
0.0151 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0898 |
1.1579 |
1.0769 |
1.1450 |
0.0129 |
1.20% |
| 2025-04-29 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0769 |
1.1450 |
1.0740 |
1.1421 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0740 |
1.1421 |
1.0772 |
1.1453 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0772 |
1.1453 |
1.0732 |
1.1413 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0732 |
1.1413 |
1.0840 |
1.1521 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2025-04-23 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0840 |
1.1521 |
1.0815 |
1.1496 |
0.0025 |
0.23% |
