浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C(浙商科技創(chuàng)新一個月滾動持有混合C)基金凈值查詢(009354)
今天最新凈值
1.0948
0.0064 0.5900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0917
-0.0005 -0.0475%
- 累計(jì)凈值：1.1629
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.7763億
- 最近資產(chǎn)：1.82億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：查曉磊 王斌
近一季浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C|浙商科技創(chuàng)新一個月滾動持有混合C基金凈值查詢
近一季,浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C(009354)基金累計(jì)收益率-4.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0922 |
1.1603 |
1.0948 |
1.1629 |
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-0.24% |
| 2025-05-20 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0948 |
1.1629 |
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| 2025-05-19 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
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1.1565 |
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| 2025-05-16 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0864 |
1.1545 |
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1.1564 |
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| 2025-05-15 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0883 |
1.1564 |
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1.1739 |
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| 2025-05-14 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1058 |
1.1739 |
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| 2025-05-13 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
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| 2025-05-12 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1068 |
1.1749 |
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| 2025-05-09 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
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1.1629 |
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| 2025-05-08 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
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|
|
| 2025-05-07 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
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1.1763 |
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| 2025-05-06 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1049 |
1.1730 |
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| 2025-04-30 |
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浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
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| 2025-04-29 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
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| 2025-04-28 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
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1.1421 |
1.0772 |
1.1453 |
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-0.30% |
| 2025-04-25 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0772 |
1.1453 |
1.0732 |
1.1413 |
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0.37% |
| 2025-04-24 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0732 |
1.1413 |
1.0840 |
1.1521 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2025-04-23 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0840 |
1.1521 |
1.0815 |
1.1496 |
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0.23% |
| 2025-04-22 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0815 |
1.1496 |
1.0863 |
1.1544 |
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-0.44% |
| 2025-04-21 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0863 |
1.1544 |
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| 2025-04-18 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0744 |
1.1425 |
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-0.30% |
| 2025-04-17 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
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1.1457 |
1.0757 |
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0.18% |
| 2025-04-16 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0757 |
1.1438 |
1.0770 |
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| 2025-04-15 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
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1.1451 |
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1.1527 |
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-0.70% |
| 2025-04-14 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0846 |
1.1527 |
1.0827 |
1.1508 |
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0.18% |
|
|
| 2025-04-11 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0827 |
1.1508 |
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1.1291 |
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2.05% |
| 2025-04-10 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0610 |
1.1291 |
1.0457 |
1.1138 |
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1.46% |
| 2025-04-09 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0457 |
1.1138 |
1.0154 |
1.0835 |
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2.98% |
| 2025-04-08 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.0154 |
1.0835 |
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| 2025-04-07 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
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1.0621 |
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1.1811 |
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-10.69% |
| 2025-04-03 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1130 |
1.1811 |
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1.1959 |
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-1.31% |
| 2025-04-02 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1278 |
1.1959 |
1.1273 |
1.1954 |
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0.04% |
| 2025-04-01 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1273 |
1.1954 |
1.1242 |
1.1923 |
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0.28% |
| 2025-03-31 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1242 |
1.1923 |
1.1326 |
1.2007 |
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-0.74% |
| 2025-03-28 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1326 |
1.2007 |
1.1433 |
1.2114 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2025-03-27 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1433 |
1.2114 |
1.1431 |
1.2112 |
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0.02% |
| 2025-03-26 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1431 |
1.2112 |
1.1421 |
1.2102 |
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| 2025-03-25 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1421 |
1.2102 |
1.1467 |
1.2148 |
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-0.40% |
| 2025-03-24 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1467 |
1.2148 |
1.1475 |
1.2156 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1475 |
1.2156 |
1.1676 |
1.2357 |
-0.0201 |
-1.72% |
| 2025-03-20 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1676 |
1.2357 |
1.1790 |
1.2471 |
-0.0114 |
-0.97% |
| 2025-03-19 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1790 |
1.2471 |
1.1911 |
1.2592 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2025-03-18 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1911 |
1.2592 |
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| 2025-03-17 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1821 |
1.2502 |
1.1850 |
1.2531 |
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| 2025-03-14 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1850 |
1.2531 |
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| 2025-03-13 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1655 |
1.2336 |
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1.2545 |
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| 2025-03-12 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1864 |
1.2545 |
1.1971 |
1.2652 |
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-0.89% |
| 2025-03-11 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1971 |
1.2652 |
1.1966 |
1.2647 |
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0.04% |
| 2025-03-10 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1966 |
1.2647 |
1.2031 |
1.2712 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-03-07 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.2031 |
1.2712 |
1.2179 |
1.2860 |
-0.0148 |
-1.22% |
| 2025-03-06 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.2179 |
1.2860 |
1.1914 |
1.2595 |
0.0265 |
2.22% |
| 2025-03-05 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1914 |
1.2595 |
1.1867 |
1.2548 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-03-04 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1867 |
1.2548 |
1.1744 |
1.2425 |
0.0123 |
1.05% |
| 2025-03-03 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1744 |
1.2425 |
1.1779 |
1.2460 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-02-28 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1779 |
1.2460 |
1.2225 |
1.2906 |
-0.0446 |
-3.65% |
| 2025-02-27 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.2225 |
1.2906 |
1.2265 |
1.2946 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-02-26 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.2265 |
1.2946 |
1.2025 |
1.2706 |
0.0240 |
2.00% |
| 2025-02-25 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.2025 |
1.2706 |
1.1970 |
1.2651 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-02-24 |
009354 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C |
1.1970 |
1.2651 |
1.1971 |
1.2652 |
-0.0001 |
-0.01% |
