浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A(浙商科技創(chuàng)新一個月滾動持有混合A)基金凈值查詢(009353)
今天最新凈值
1.1044
0.0065 0.5900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1012
-0.0005 -0.0475%
- 累計凈值：1.1738
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.7632億
- 最近資產(chǎn)：0.42億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：查曉磊 王斌
近一月浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A|浙商科技創(chuàng)新一個月滾動持有混合A基金凈值查詢
近一月,浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A(009353)基金累計收益率1.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.1017 |
1.1711 |
1.1044 |
1.1738 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-20 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.1044 |
1.1738 |
1.0979 |
1.1673 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.0979 |
1.1673 |
1.0958 |
1.1652 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.0958 |
1.1652 |
1.0978 |
1.1672 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.0978 |
1.1672 |
1.1154 |
1.1848 |
-0.0176 |
-1.58% |
| 2025-05-14 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.1154 |
1.1848 |
1.1135 |
1.1829 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.1135 |
1.1829 |
1.1164 |
1.1858 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.1164 |
1.1858 |
1.1042 |
1.1736 |
0.0122 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.1042 |
1.1736 |
1.1240 |
1.1934 |
-0.0198 |
-1.76% |
| 2025-05-08 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.1240 |
1.1934 |
1.1178 |
1.1872 |
0.0062 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-07 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.1178 |
1.1872 |
1.1145 |
1.1839 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.1145 |
1.1839 |
1.0992 |
1.1686 |
0.0153 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.0992 |
1.1686 |
1.0862 |
1.1556 |
0.0130 |
1.20% |
| 2025-04-29 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.0862 |
1.1556 |
1.0833 |
1.1527 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.0833 |
1.1527 |
1.0864 |
1.1558 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.0864 |
1.1558 |
1.0824 |
1.1518 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.0824 |
1.1518 |
1.0933 |
1.1627 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2025-04-23 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.0933 |
1.1627 |
1.0908 |
1.1602 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-22 |
009353 |
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A |
1.0908 |
1.1602 |
1.0956 |
1.1650 |
-0.0048 |
-0.44% |
