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中銀順興回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(009345)

今天最新凈值 0.8828 0.0030 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8757 -0.0055 -0.6211%
  • 累計(jì)凈值：0.8828
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5573億
  • 最近資產(chǎn)：8.96億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李建 劉騰
近一年中銀順興回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀順興回報(bào)一年持有混合A(009345)基金累計(jì)收益率6.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8812 0.8812 0.8828 0.8828 -0.0016 -0.18%
2025-05-21 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8828 0.8828 0.8798 0.8798 0.0030 0.34%
2025-05-20 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8798 0.8798 0.8743 0.8743 0.0055 0.63%
2025-05-19 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8743 0.8743 0.8745 0.8745 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8745 0.8745 0.8765 0.8765 -0.0020 -0.23%
2025-05-15 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8765 0.8765 0.8798 0.8798 -0.0033 -0.38%
2025-05-14 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8798 0.8798 0.8745 0.8745 0.0053 0.61%
2025-05-13 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8745 0.8745 0.8753 0.8753 -0.0008 -0.09%
2025-05-12 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8753 0.8753 0.8701 0.8701 0.0052 0.60%
2025-05-09 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8701 0.8701 0.8697 0.8697 0.0004 0.05%
2025-05-08 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8697 0.8697 0.8673 0.8673 0.0024 0.28%
2025-05-07 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8673 0.8673 0.8661 0.8661 0.0012 0.14%
2025-05-06 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8661 0.8661 0.8608 0.8608 0.0053 0.62%
2025-04-30 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8608 0.8608 0.8599 0.8599 0.0009 0.10%
2025-04-29 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8599 0.8599 0.8610 0.8610 -0.0011 -0.13%
2025-04-28 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8610 0.8610 0.8624 0.8624 -0.0014 -0.16%
2025-04-25 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8624 0.8624 0.8619 0.8619 0.0005 0.06%
2025-04-24 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8619 0.8619 0.8632 0.8632 -0.0013 -0.15%
2025-04-23 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8632 0.8632 0.8621 0.8621 0.0011 0.13%
2025-04-22 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8621 0.8621 0.8592 0.8592 0.0029 0.34%
2025-04-21 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8592 0.8592 0.8579 0.8579 0.0013 0.15%
2025-04-18 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8579 0.8579 0.8587 0.8587 -0.0008 -0.09%
2025-04-17 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8587 0.8587 0.8571 0.8571 0.0016 0.19%
2025-04-16 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8571 0.8571 0.8611 0.8611 -0.0040 -0.46%
2025-04-15 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8611 0.8611 0.8603 0.8603 0.0008 0.09%
2025-04-14 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8603 0.8603 0.8526 0.8526 0.0077 0.90%
2025-04-11 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8526 0.8526 0.8476 0.8476 0.0050 0.59%
2025-04-10 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8476 0.8476 0.8397 0.8397 0.0079 0.94%
2025-04-09 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8397 0.8397 0.8313 0.8313 0.0084 1.01%
2025-04-08 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8313 0.8313 0.8223 0.8223 0.0090 1.09%
2025-04-07 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8223 0.8223 0.8660 0.8660 -0.0437 -5.05%
2025-04-03 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8660 0.8660 0.8700 0.8700 -0.0040 -0.46%
2025-04-02 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8700 0.8700 0.8694 0.8694 0.0006 0.07%
2025-04-01 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8694 0.8694 0.8644 0.8644 0.0050 0.58%
2025-03-31 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8644 0.8644 0.8657 0.8657 -0.0013 -0.15%
2025-03-28 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8657 0.8657 0.8674 0.8674 -0.0017 -0.20%
2025-03-27 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8674 0.8674 0.8646 0.8646 0.0028 0.32%
2025-03-26 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8646 0.8646 0.8644 0.8644 0.0002 0.02%
2025-03-25 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8644 0.8644 0.8676 0.8676 -0.0032 -0.37%
2025-03-24 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8676 0.8676 0.8662 0.8662 0.0014 0.16%
2025-03-21 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8662 0.8662 0.8760 0.8760 -0.0098 -1.12%
2025-03-20 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8760 0.8760 0.8788 0.8788 -0.0028 -0.32%
2025-03-19 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8788 0.8788 0.8790 0.8790 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8790 0.8790 0.8736 0.8736 0.0054 0.62%
2025-03-17 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8736 0.8736 0.8722 0.8722 0.0014 0.16%
2025-03-14 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8722 0.8722 0.8619 0.8619 0.0103 1.20%
2025-03-13 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8619 0.8619 0.8655 0.8655 -0.0036 -0.42%
2025-03-12 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8655 0.8655 0.8674 0.8674 -0.0019 -0.22%
2025-03-11 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8674 0.8674 0.8665 0.8665 0.0009 0.10%
2025-03-10 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8665 0.8665 0.8696 0.8696 -0.0031 -0.36%
2025-03-07 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8696 0.8696 0.8709 0.8709 -0.0013 -0.15%
2025-03-06 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8709 0.8709 0.8597 0.8597 0.0112 1.30%
2025-03-05 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8597 0.8597 0.8554 0.8554 0.0043 0.50%
2025-03-04 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8554 0.8554 0.8521 0.8521 0.0033 0.39%
2025-03-03 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8521 0.8521 0.8517 0.8517 0.0004 0.05%
2025-02-28 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8517 0.8517 0.8666 0.8666 -0.0149 -1.72%
2025-02-27 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8666 0.8666 0.8669 0.8669 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8669 0.8669 0.8554 0.8554 0.0115 1.34%
2025-02-25 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8554 0.8554 0.8609 0.8609 -0.0055 -0.64%
2025-02-24 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8609 0.8609 0.8630 0.8630 -0.0021 -0.24%
2025-02-21 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8630 0.8630 0.8510 0.8510 0.0120 1.41%
2025-02-20 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8510 0.8510 0.8538 0.8538 -0.0028 -0.33%
2025-02-19 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8538 0.8538 0.8488 0.8488 0.0050 0.59%
2025-02-18 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8488 0.8488 0.8536 0.8536 -0.0048 -0.56%
2025-02-17 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8536 0.8536 0.8528 0.8528 0.0008 0.09%
2025-02-14 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8528 0.8528 0.8436 0.8436 0.0092 1.09%
2025-02-13 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8436 0.8436 0.8487 0.8487 -0.0051 -0.60%
2025-02-12 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8487 0.8487 0.8433 0.8433 0.0054 0.64%
2025-02-11 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8433 0.8433 0.8473 0.8473 -0.0040 -0.47%
2025-02-10 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8473 0.8473 0.8443 0.8443 0.0030 0.36%
2025-02-07 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8443 0.8443 0.8398 0.8398 0.0045 0.54%
2025-02-06 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8398 0.8398 0.8319 0.8319 0.0079 0.95%
2025-02-05 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8319 0.8319 0.8267 0.8267 0.0052 0.63%
2025-01-27 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8267 0.8267 0.8268 0.8268 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8205 0.8205 0.8235 0.8235 -0.0030 -0.36%
2025-01-14 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8182 0.8182 0.8070 0.8070 0.0112 1.39%
2025-01-13 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8070 0.8070 0.8095 0.8095 -0.0025 -0.31%
2025-01-10 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8095 0.8095 0.8127 0.8127 -0.0032 -0.39%
2025-01-09 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8127 0.8127 0.8124 0.8124 0.0003 0.04%
2025-01-08 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8124 0.8124 0.8126 0.8126 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8126 0.8126 0.8111 0.8111 0.0015 0.18%
2025-01-06 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8111 0.8111 0.8109 0.8109 0.0002 0.02%
2025-01-03 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8109 0.8109 0.8167 0.8167 -0.0058 -0.71%
2025-01-02 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8167 0.8167 0.8284 0.8284 -0.0117 -1.41%
2024-12-31 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8284 0.8284 0.8326 0.8326 -0.0042 -0.50%
2024-12-26 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8316 0.8316 0.8310 0.8310 0.0006 0.07%
2024-12-25 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8310 0.8310 0.8296 0.8296 0.0014 0.17%
2024-12-24 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8296 0.8296 0.8239 0.8239 0.0057 0.69%
2024-12-23 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8239 0.8239 0.8257 0.8257 -0.0018 -0.22%
2024-12-20 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8257 0.8257 0.8272 0.8272 -0.0015 -0.18%
2024-12-19 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8272 0.8272 0.8286 0.8286 -0.0014 -0.17%
2024-12-18 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8286 0.8286 0.8249 0.8249 0.0037 0.45%
2024-12-17 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8249 0.8249 0.8276 0.8276 -0.0027 -0.33%
2024-12-16 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8276 0.8276 0.8306 0.8306 -0.0030 -0.36%
2024-12-13 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8306 0.8306 0.8387 0.8387 -0.0081 -0.97%
2024-12-12 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8387 0.8387 0.8363 0.8363 0.0024 0.29%
2024-12-11 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8363 0.8363 0.8352 0.8352 0.0011 0.13%
2024-12-10 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8352 0.8352 0.8357 0.8357 -0.0005 -0.06%
2024-12-09 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8357 0.8357 0.8338 0.8338 0.0019 0.23%
2024-12-06 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8338 0.8338 0.8281 0.8281 0.0057 0.69%
2024-12-05 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8281 0.8281 0.8263 0.8263 0.0018 0.22%
2024-12-04 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8263 0.8263 0.8301 0.8301 -0.0038 -0.46%
2024-12-03 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8301 0.8301 0.8283 0.8283 0.0018 0.22%
2024-12-02 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8283 0.8283 0.8235 0.8235 0.0048 0.58%
2024-11-29 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8235 0.8235 0.8193 0.8193 0.0042 0.51%
2024-11-28 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8193 0.8193 0.8230 0.8230 -0.0037 -0.45%
2024-11-27 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8230 0.8230 0.8127 0.8127 0.0103 1.27%
2024-11-26 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8127 0.8127 0.8129 0.8129 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8129 0.8129 0.8120 0.8120 0.0009 0.11%
2024-11-22 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8120 0.8120 0.8250 0.8250 -0.0130 -1.58%
2024-11-21 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8250 0.8250 0.8264 0.8264 -0.0014 -0.17%
2024-11-20 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8264 0.8264 0.8193 0.8193 0.0071 0.87%
2024-11-19 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8193 0.8193 0.8152 0.8152 0.0041 0.50%
2024-11-18 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8152 0.8152 0.8225 0.8225 -0.0073 -0.89%
2024-11-15 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8225 0.8225 0.8281 0.8281 -0.0056 -0.68%
2024-11-14 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8281 0.8281 0.8412 0.8412 -0.0131 -1.56%
2024-11-13 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8412 0.8412 0.8400 0.8400 0.0012 0.14%
2024-11-12 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8400 0.8400 0.8487 0.8487 -0.0087 -1.03%
2024-11-11 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8487 0.8487 0.8448 0.8448 0.0039 0.46%
2024-11-08 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8448 0.8448 0.8470 0.8470 -0.0022 -0.26%
2024-11-07 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8470 0.8470 0.8357 0.8357 0.0113 1.35%
2024-11-06 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8357 0.8357 0.8395 0.8395 -0.0038 -0.45%
2024-11-05 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8395 0.8395 0.8317 0.8317 0.0078 0.94%
2024-11-04 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8317 0.8317 0.8261 0.8261 0.0056 0.68%
2024-11-01 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8261 0.8261 0.8259 0.8259 0.0002 0.02%
2024-10-31 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8259 0.8259 0.8247 0.8247 0.0012 0.15%
2024-10-30 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8247 0.8247 0.8283 0.8283 -0.0036 -0.43%
2024-10-29 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8283 0.8283 0.8342 0.8342 -0.0059 -0.71%
2024-10-28 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8342 0.8342 0.8324 0.8324 0.0018 0.22%
2024-10-25 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8324 0.8324 0.8293 0.8293 0.0031 0.37%
2024-10-24 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8293 0.8293 0.8341 0.8341 -0.0048 -0.58%
2024-10-23 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8341 0.8341 0.8354 0.8354 -0.0013 -0.16%
2024-10-22 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8354 0.8354 0.8318 0.8318 0.0036 0.43%
2024-10-21 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8318 0.8318 0.8335 0.8335 -0.0017 -0.20%
2024-10-18 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8335 0.8335 0.8200 0.8200 0.0135 1.65%
2024-10-17 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8200 0.8200 0.8245 0.8245 -0.0045 -0.55%
2024-10-16 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8245 0.8245 0.8242 0.8242 0.0003 0.04%
2024-10-15 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8242 0.8242 0.8365 0.8365 -0.0123 -1.47%
2024-10-14 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8365 0.8365 0.8293 0.8293 0.0072 0.87%
2024-10-11 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8293 0.8293 0.8396 0.8396 -0.0103 -1.23%
2024-10-10 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8396 0.8396 0.8319 0.8319 0.0077 0.93%
2024-10-09 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8319 0.8319 0.8664 0.8664 -0.0345 -3.98%
2024-10-08 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8664 0.8664 0.8487 0.8487 0.0177 2.09%
2024-09-30 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8487 0.8487 0.8181 0.8181 0.0306 3.74%
2024-09-27 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8062 0.8062 0.0119 1.48%
2024-09-26 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8062 0.8062 0.7913 0.7913 0.0149 1.88%
2024-09-25 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7913 0.7913 0.7883 0.7883 0.0030 0.38%
2024-09-24 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7883 0.7883 0.7735 0.7735 0.0148 1.91%
2024-09-23 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7702 0.7702 0.0033 0.43%
2024-09-20 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7693 0.7693 0.0009 0.12%
2024-09-19 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7693 0.7693 0.7670 0.7670 0.0023 0.30%
2024-09-18 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7670 0.7670 0.7643 0.7643 0.0027 0.35%
2024-09-13 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7643 0.7643 0.7630 0.7630 0.0013 0.17%
2024-09-12 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7630 0.7630 0.7629 0.7629 0.0001 0.01%
2024-09-11 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7629 0.7629 0.7681 0.7681 -0.0052 -0.68%
2024-09-10 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7681 0.7681 0.7670 0.7670 0.0011 0.14%
2024-09-09 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7670 0.7670 0.7713 0.7713 -0.0043 -0.56%
2024-09-06 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7713 0.7713 0.7744 0.7744 -0.0031 -0.40%
2024-09-05 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7744 0.7744 0.7762 0.7762 -0.0018 -0.23%
2024-09-04 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7762 0.7762 0.7795 0.7795 -0.0033 -0.42%
2024-09-03 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7795 0.7795 0.7822 0.7822 -0.0027 -0.35%
2024-09-02 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7822 0.7822 0.7826 0.7826 -0.0004 -0.05%
2024-08-30 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7826 0.7826 0.7831 0.7831 -0.0005 -0.06%
2024-08-29 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7831 0.7831 0.7867 0.7867 -0.0036 -0.46%
2024-08-28 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7867 0.7867 0.7886 0.7886 -0.0019 -0.24%
2024-08-27 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7886 0.7886 0.7887 0.7887 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7887 0.7887 0.7884 0.7884 0.0003 0.04%
2024-08-23 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7884 0.7884 0.7887 0.7887 -0.0003 -0.04%
2024-08-22 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7887 0.7887 0.7874 0.7874 0.0013 0.17%
2024-08-21 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7874 0.7874 0.7885 0.7885 -0.0011 -0.14%
2024-08-20 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7885 0.7885 0.7931 0.7931 -0.0046 -0.58%
2024-08-19 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7931 0.7931 0.7896 0.7896 0.0035 0.44%
2024-08-16 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7896 0.7896 0.7890 0.7890 0.0006 0.08%
2024-08-15 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7890 0.7890 0.7853 0.7853 0.0037 0.47%
2024-08-14 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7853 0.7853 0.7867 0.7867 -0.0014 -0.18%
2024-08-13 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7867 0.7867 0.7863 0.7863 0.0004 0.05%
2024-08-12 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7863 0.7863 0.7863 0.7863 0.0000 0.00%
2024-08-09 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7863 0.7863 0.7866 0.7866 -0.0003 -0.04%
2024-08-08 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7866 0.7866 0.7863 0.7863 0.0003 0.04%
2024-08-07 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7863 0.7863 0.7832 0.7832 0.0031 0.40%
2024-08-06 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7832 0.7832 0.7833 0.7833 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7833 0.7833 0.7894 0.7894 -0.0061 -0.77%
2024-08-02 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7894 0.7894 0.7929 0.7929 -0.0035 -0.44%
2024-07-31 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7946 0.7946 0.7887 0.7887 0.0059 0.75%
2024-07-30 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7887 0.7887 0.7938 0.7938 -0.0051 -0.64%
2024-07-29 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7938 0.7938 0.7935 0.7935 0.0003 0.04%
2024-07-26 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7935 0.7935 0.7935 0.7935 0.0000 0.00%
2024-07-25 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7935 0.7935 0.7989 0.7989 -0.0054 -0.68%
2024-07-24 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7989 0.7989 0.7979 0.7979 0.0010 0.13%
2024-07-23 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.7979 0.7979 0.8032 0.8032 -0.0053 -0.66%
2024-07-22 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8032 0.8032 0.8058 0.8058 -0.0026 -0.32%
2024-07-19 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8058 0.8058 0.8092 0.8092 -0.0034 -0.42%
2024-07-18 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8092 0.8092 0.8055 0.8055 0.0037 0.46%
2024-07-17 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8055 0.8055 0.8113 0.8113 -0.0058 -0.71%
2024-07-16 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8113 0.8113 0.8131 0.8131 -0.0018 -0.22%
2024-07-15 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8131 0.8131 0.8087 0.8087 0.0044 0.54%
2024-07-12 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8087 0.8087 0.8109 0.8109 -0.0022 -0.27%
2024-07-11 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8109 0.8109 0.8075 0.8075 0.0034 0.42%
2024-07-10 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8075 0.8075 0.8166 0.8166 -0.0091 -1.11%
2024-07-09 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8166 0.8166 0.8120 0.8120 0.0046 0.57%
2024-07-08 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8120 0.8120 0.8144 0.8144 -0.0024 -0.29%
2024-07-05 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8144 0.8144 0.8164 0.8164 -0.0020 -0.24%
2024-07-04 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8164 0.8164 0.8181 0.8181 -0.0017 -0.21%
2024-07-03 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8198 0.8198 -0.0017 -0.21%
2024-07-02 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8198 0.8198 0.8211 0.8211 -0.0013 -0.16%
2024-07-01 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8211 0.8211 0.8131 0.8131 0.0080 0.98%
2024-06-28 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8131 0.8131 0.8086 0.8086 0.0045 0.56%
2024-06-27 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8086 0.8086 0.8133 0.8133 -0.0047 -0.58%
2024-06-26 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8133 0.8133 0.8127 0.8127 0.0006 0.07%
2024-06-25 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8127 0.8127 0.8127 0.8127 0.0000 0.00%
2024-06-24 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8127 0.8127 0.8170 0.8170 -0.0043 -0.53%
2024-06-21 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8170 0.8170 0.8191 0.8191 -0.0021 -0.26%
2024-06-20 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8191 0.8191 0.8184 0.8184 0.0007 0.09%
2024-06-19 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8184 0.8184 0.8185 0.8185 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8185 0.8185 0.8177 0.8177 0.0008 0.10%
2024-06-17 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8177 0.8177 0.8234 0.8234 -0.0057 -0.69%
2024-06-14 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8260 0.8260 -0.0026 -0.31%
2024-06-13 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8260 0.8260 0.8266 0.8266 -0.0006 -0.07%
2024-06-12 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8266 0.8266 0.8206 0.8206 0.0060 0.73%
2024-06-11 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8206 0.8206 0.8273 0.8273 -0.0067 -0.81%
2024-06-07 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8273 0.8273 0.8251 0.8251 0.0022 0.27%
2024-06-06 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8251 0.8251 0.8234 0.8234 0.0017 0.21%
2024-06-05 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8272 0.8272 -0.0038 -0.46%
2024-06-04 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8272 0.8272 0.8251 0.8251 0.0021 0.25%
2024-06-03 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8251 0.8251 0.8242 0.8242 0.0009 0.11%
2024-05-31 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8242 0.8242 0.8240 0.8240 0.0002 0.02%
2024-05-30 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8240 0.8240 0.8293 0.8293 -0.0053 -0.64%
2024-05-29 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8293 0.8293 0.8287 0.8287 0.0006 0.07%
2024-05-28 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8287 0.8287 0.8294 0.8294 -0.0007 -0.08%
2024-05-27 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8294 0.8294 0.8236 0.8236 0.0058 0.70%
2024-05-24 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8236 0.8236 0.8283 0.8283 -0.0047 -0.57%
2024-05-23 009345 中銀順興回報(bào)一年持有混合A 0.8283 0.8283 0.8320 0.8320 -0.0037 -0.44%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%