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易方達均衡成長股票基金凈值查詢(009341)

今天最新凈值 0.9417 0.0049 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9271 -0.0040 -0.4304%
  • 累計凈值：0.9417
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.5078億
  • 最近資產(chǎn)：38.06億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近一月易方達均衡成長股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達均衡成長股票(009341)基金累計收益率3.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009341 易方達均衡成長股票 0.9311 0.9311 0.9417 0.9417 -0.0106 -1.13%
2025-05-21 009341 易方達均衡成長股票 0.9417 0.9417 0.9368 0.9368 0.0049 0.52%
2025-05-20 009341 易方達均衡成長股票 0.9368 0.9368 0.9276 0.9276 0.0092 0.99%
2025-05-19 009341 易方達均衡成長股票 0.9276 0.9276 0.9287 0.9287 -0.0011 -0.12%
2025-05-16 009341 易方達均衡成長股票 0.9287 0.9287 0.9324 0.9324 -0.0037 -0.40%
2025-05-15 009341 易方達均衡成長股票 0.9324 0.9324 0.9434 0.9434 -0.0110 -1.17%
2025-05-14 009341 易方達均衡成長股票 0.9434 0.9434 0.9375 0.9375 0.0059 0.63%
2025-05-13 009341 易方達均衡成長股票 0.9375 0.9375 0.9510 0.9510 -0.0135 -1.42%
2025-05-12 009341 易方達均衡成長股票 0.9510 0.9510 0.9291 0.9291 0.0219 2.36%
2025-05-09 009341 易方達均衡成長股票 0.9291 0.9291 0.9384 0.9384 -0.0093 -0.99%
2025-05-08 009341 易方達均衡成長股票 0.9384 0.9384 0.9368 0.9368 0.0016 0.17%
2025-05-07 009341 易方達均衡成長股票 0.9368 0.9368 0.9371 0.9371 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 009341 易方達均衡成長股票 0.9371 0.9371 0.9134 0.9134 0.0237 2.59%
2025-04-30 009341 易方達均衡成長股票 0.9134 0.9134 0.9091 0.9091 0.0043 0.47%
2025-04-29 009341 易方達均衡成長股票 0.9091 0.9091 0.9091 0.9091 0.0000 0.00%
2025-04-28 009341 易方達均衡成長股票 0.9091 0.9091 0.9140 0.9140 -0.0049 -0.54%
2025-04-25 009341 易方達均衡成長股票 0.9140 0.9140 0.9080 0.9080 0.0060 0.66%
2025-04-24 009341 易方達均衡成長股票 0.9080 0.9080 0.9145 0.9145 -0.0065 -0.71%
2025-04-23 009341 易方達均衡成長股票 0.9145 0.9145 0.9073 0.9073 0.0072 0.79%