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華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C(華寶消費(fèi)龍頭C)基金凈值查詢(009329)

今天最新凈值 1.2144 -0.0013 -0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2177 0.0033 0.2715%
  • 累計(jì)凈值：1.2144
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8974億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡潔
近一月華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C|華寶消費(fèi)龍頭C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C(009329)基金累計(jì)收益率3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.2144 1.2144 1.2157 1.2157 -0.0013 -0.11%
2025-05-20 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.2157 1.2157 1.2032 1.2032 0.0125 1.04%
2025-05-19 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.2032 1.2032 1.2091 1.2091 -0.0059 -0.49%
2025-05-16 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.2091 1.2091 1.2163 1.2163 -0.0072 -0.59%
2025-05-15 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.2163 1.2163 1.2184 1.2184 -0.0021 -0.17%
2025-05-14 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.2184 1.2184 1.2078 1.2078 0.0106 0.88%
2025-05-13 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.2078 1.2078 1.2105 1.2105 -0.0027 -0.22%
2025-05-12 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.2105 1.2105 1.1985 1.1985 0.0120 1.00%
2025-05-09 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.1985 1.1985 1.1989 1.1989 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.1989 1.1989 1.1934 1.1934 0.0055 0.46%
2025-05-07 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.1934 1.1934 1.1901 1.1901 0.0033 0.28%
2025-05-06 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.1901 1.1901 1.1836 1.1836 0.0065 0.55%
2025-04-30 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.1836 1.1836 1.1799 1.1799 0.0037 0.31%
2025-04-29 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.1799 1.1799 1.1778 1.1778 0.0021 0.18%
2025-04-28 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.1778 1.1778 1.1773 1.1773 0.0005 0.04%
2025-04-25 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.1773 1.1773 1.1769 1.1769 0.0004 0.03%
2025-04-24 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.1769 1.1769 1.1770 1.1770 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.1770 1.1770 1.1746 1.1746 0.0024 0.20%