東興興晟混合A基金凈值查詢(009327)
今天最新凈值
1.1877
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1862
-0.0015 -0.1228%
- 累計凈值：1.1877
- 成立日期：2020-08-05
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4819億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：東興證券
- 基金經(jīng)理：李晨輝 李兵偉
近一月,東興興晟混合A(009327)基金累計收益率7.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2025-05-14 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0136 |
1.16% |
| 2025-05-09 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0111 |
-0.94% |
|
|
| 2025-05-08 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0074 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0222 |
1.93% |
| 2025-04-30 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0092 |
0.81% |
| 2025-04-29 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0087 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
009327 |
東興興晟混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0087 |
0.77% |
