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天弘安康頤養(yǎng)混合C基金凈值查詢(009308)

今天最新凈值 1.2888 -0.0019 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2879 -0.0009 -0.0730%
  • 累計(jì)凈值：1.2888
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7769億
  • 最近資產(chǎn)：14.60億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田俊維 姜曉麗 錢文成 王昌俊 于洋 王華
近一年天弘安康頤養(yǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘安康頤養(yǎng)混合C(009308)基金累計(jì)收益率6.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2882 1.2882 1.2888 1.2888 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2888 1.2888 1.2907 1.2907 -0.0019 -0.15%
2025-05-21 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2907 1.2907 1.2904 1.2904 0.0003 0.02%
2025-05-20 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2904 1.2904 1.2885 1.2885 0.0019 0.15%
2025-05-19 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2885 1.2885 1.2876 1.2876 0.0009 0.07%
2025-05-16 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2876 1.2876 1.2879 1.2879 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2879 1.2879 1.2896 1.2896 -0.0017 -0.13%
2025-05-14 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2896 1.2896 1.2891 1.2891 0.0005 0.04%
2025-05-13 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2891 1.2891 1.2886 1.2886 0.0005 0.04%
2025-05-12 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2886 1.2886 1.2870 1.2870 0.0016 0.12%
2025-05-09 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2870 1.2870 1.2878 1.2878 -0.0008 -0.06%
2025-05-08 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2878 1.2878 1.2862 1.2862 0.0016 0.12%
2025-05-07 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2862 1.2862 1.2857 1.2857 0.0005 0.04%
2025-05-06 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2857 1.2857 1.2818 1.2818 0.0039 0.30%
2025-04-30 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2818 1.2818 1.2795 1.2795 0.0023 0.18%
2025-04-29 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2795 1.2795 1.2785 1.2785 0.0010 0.08%
2025-04-28 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2785 1.2785 1.2812 1.2812 -0.0027 -0.21%
2025-04-25 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2812 1.2812 1.2814 1.2814 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2814 1.2814 1.2825 1.2825 -0.0011 -0.09%
2025-04-23 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2825 1.2825 1.2824 1.2824 0.0001 0.01%
2025-04-22 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2824 1.2824 1.2821 1.2821 0.0003 0.02%
2025-04-21 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2821 1.2821 1.2817 1.2817 0.0004 0.03%
2025-04-18 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2817 1.2817 1.2818 1.2818 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2818 1.2818 1.2810 1.2810 0.0008 0.06%
2025-04-16 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2810 1.2810 1.2823 1.2823 -0.0013 -0.10%
2025-04-15 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2823 1.2823 1.2847 1.2847 -0.0024 -0.19%
2025-04-14 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2847 1.2847 1.2835 1.2835 0.0012 0.09%
2025-04-11 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2835 1.2835 1.2849 1.2849 -0.0014 -0.11%
2025-04-10 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2849 1.2849 1.2799 1.2799 0.0050 0.39%
2025-04-09 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2799 1.2799 1.2748 1.2748 0.0051 0.40%
2025-04-08 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2748 1.2748 1.2711 1.2711 0.0037 0.29%
2025-04-07 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2711 1.2711 1.2863 1.2863 -0.0152 -1.18%
2025-04-03 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2863 1.2863 1.2857 1.2857 0.0006 0.05%
2025-04-02 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2857 1.2857 1.2852 1.2852 0.0005 0.04%
2025-04-01 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2852 1.2852 1.2838 1.2838 0.0014 0.11%
2025-03-31 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2838 1.2838 1.2863 1.2863 -0.0025 -0.19%
2025-03-28 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2863 1.2863 1.2875 1.2875 -0.0012 -0.09%
2025-03-27 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2875 1.2875 1.2867 1.2867 0.0008 0.06%
2025-03-26 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2867 1.2867 1.2863 1.2863 0.0004 0.03%
2025-03-25 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2863 1.2863 1.2847 1.2847 0.0016 0.12%
2025-03-24 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2847 1.2847 1.2850 1.2850 -0.0003 -0.02%
2025-03-21 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2850 1.2850 1.2871 1.2871 -0.0021 -0.16%
2025-03-20 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2871 1.2871 1.2881 1.2881 -0.0010 -0.08%
2025-03-19 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2881 1.2881 1.2886 1.2886 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2886 1.2886 1.2884 1.2884 0.0002 0.02%
2025-03-17 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2884 1.2884 1.2888 1.2888 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2888 1.2888 1.2844 1.2844 0.0044 0.34%
2025-03-13 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2844 1.2844 1.2846 1.2846 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2846 1.2846 1.2844 1.2844 0.0002 0.02%
2025-03-11 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2844 1.2844 1.2854 1.2854 -0.0010 -0.08%
2025-03-10 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2854 1.2854 1.2858 1.2858 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2858 1.2858 1.2870 1.2870 -0.0012 -0.09%
2025-03-06 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2870 1.2870 1.2855 1.2855 0.0015 0.12%
2025-03-05 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2855 1.2855 1.2851 1.2851 0.0004 0.03%
2025-03-04 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2851 1.2851 1.2841 1.2841 0.0010 0.08%
2025-03-03 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2841 1.2841 1.2833 1.2833 0.0008 0.06%
2025-02-28 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2833 1.2833 1.2852 1.2852 -0.0019 -0.15%
2025-02-27 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2852 1.2852 1.2846 1.2846 0.0006 0.05%
2025-02-26 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2846 1.2846 1.2833 1.2833 0.0013 0.10%
2025-02-25 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2833 1.2833 1.2845 1.2845 -0.0012 -0.09%
2025-02-24 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2845 1.2845 1.2848 1.2848 -0.0003 -0.02%
2025-02-21 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2848 1.2848 1.2848 1.2848 0.0000 0.00%
2025-02-20 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2848 1.2848 1.2859 1.2859 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2859 1.2859 1.2839 1.2839 0.0020 0.16%
2025-02-18 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2839 1.2839 1.2872 1.2872 -0.0033 -0.26%
2025-02-17 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2872 1.2872 1.2889 1.2889 -0.0017 -0.13%
2025-02-14 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2889 1.2889 1.2877 1.2877 0.0012 0.09%
2025-02-13 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2877 1.2877 1.2876 1.2876 0.0001 0.01%
2025-02-12 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2876 1.2876 1.2871 1.2871 0.0005 0.04%
2025-02-11 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2871 1.2871 1.2883 1.2883 -0.0012 -0.09%
2025-02-10 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2883 1.2883 1.2879 1.2879 0.0004 0.03%
2025-02-07 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2879 1.2879 1.2838 1.2838 0.0041 0.32%
2025-02-06 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2838 1.2838 1.2815 1.2815 0.0023 0.18%
2025-02-05 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2815 1.2815 1.2832 1.2832 -0.0017 -0.13%
2025-01-27 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2832 1.2832 1.2831 1.2831 0.0001 0.01%
2025-01-22 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2804 1.2804 1.2814 1.2814 -0.0010 -0.08%
2025-01-14 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2794 1.2794 1.2710 1.2710 0.0084 0.66%
2025-01-13 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2710 1.2710 1.2732 1.2732 -0.0022 -0.17%
2025-01-10 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2732 1.2732 1.2764 1.2764 -0.0032 -0.25%
2025-01-09 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2764 1.2764 1.2772 1.2772 -0.0008 -0.06%
2025-01-08 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2772 1.2772 1.2776 1.2776 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2776 1.2776 1.2772 1.2772 0.0004 0.03%
2025-01-06 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2772 1.2772 1.2784 1.2784 -0.0012 -0.09%
2025-01-03 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2784 1.2784 1.2798 1.2798 -0.0014 -0.11%
2025-01-02 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2798 1.2798 1.2832 1.2832 -0.0034 -0.26%
2024-12-31 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2832 1.2832 1.2844 1.2844 -0.0012 -0.09%
2024-12-26 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2814 1.2814 1.2807 1.2807 0.0007 0.05%
2024-12-25 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2807 1.2807 1.2830 1.2830 -0.0023 -0.18%
2024-12-24 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2830 1.2830 1.2812 1.2812 0.0018 0.14%
2024-12-23 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2812 1.2812 1.2823 1.2823 -0.0011 -0.09%
2024-12-20 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2823 1.2823 1.2808 1.2808 0.0015 0.12%
2024-12-19 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2808 1.2808 1.2815 1.2815 -0.0007 -0.05%
2024-12-18 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2815 1.2815 1.2812 1.2812 0.0003 0.02%
2024-12-17 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2812 1.2812 1.2834 1.2834 -0.0022 -0.17%
2024-12-16 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2834 1.2834 1.2871 1.2871 -0.0037 -0.29%
2024-12-13 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2871 1.2871 1.2909 1.2909 -0.0038 -0.29%
2024-12-12 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2909 1.2909 1.2866 1.2866 0.0043 0.33%
2024-12-11 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2866 1.2866 1.2834 1.2834 0.0032 0.25%
2024-12-10 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2834 1.2834 1.2793 1.2793 0.0041 0.32%
2024-12-09 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2793 1.2793 1.2793 1.2793 0.0000 0.00%
2024-12-06 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2793 1.2793 1.2754 1.2754 0.0039 0.31%
2024-12-05 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2754 1.2754 1.2741 1.2741 0.0013 0.10%
2024-12-04 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2741 1.2741 1.2756 1.2756 -0.0015 -0.12%
2024-12-03 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2756 1.2756 1.2751 1.2751 0.0005 0.04%
2024-12-02 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2751 1.2751 1.2720 1.2720 0.0031 0.24%
2024-11-29 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2720 1.2720 1.2687 1.2687 0.0033 0.26%
2024-11-28 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2687 1.2687 1.2691 1.2691 -0.0004 -0.03%
2024-11-27 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2691 1.2691 1.2650 1.2650 0.0041 0.32%
2024-11-26 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2650 1.2650 1.2665 1.2665 -0.0015 -0.12%
2024-11-25 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2665 1.2665 1.2669 1.2669 -0.0004 -0.03%
2024-11-22 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2669 1.2669 1.2733 1.2733 -0.0064 -0.50%
2024-11-21 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2733 1.2733 1.2727 1.2727 0.0006 0.05%
2024-11-20 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2727 1.2727 1.2702 1.2702 0.0025 0.20%
2024-11-19 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2702 1.2702 1.2673 1.2673 0.0029 0.23%
2024-11-18 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2673 1.2673 1.2706 1.2706 -0.0033 -0.26%
2024-11-15 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2706 1.2706 1.2722 1.2722 -0.0016 -0.13%
2024-11-14 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2722 1.2722 1.2758 1.2758 -0.0036 -0.28%
2024-11-13 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2758 1.2758 1.2769 1.2769 -0.0011 -0.09%
2024-11-12 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2769 1.2769 1.2787 1.2787 -0.0018 -0.14%
2024-11-11 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2787 1.2787 1.2758 1.2758 0.0029 0.23%
2024-11-08 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2758 1.2758 1.2778 1.2778 -0.0020 -0.16%
2024-11-07 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2778 1.2778 1.2714 1.2714 0.0064 0.50%
2024-11-06 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2714 1.2714 1.2723 1.2723 -0.0009 -0.07%
2024-11-05 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2723 1.2723 1.2667 1.2667 0.0056 0.44%
2024-11-04 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2667 1.2667 1.2636 1.2636 0.0031 0.25%
2024-11-01 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2636 1.2636 1.2630 1.2630 0.0006 0.05%
2024-10-31 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2630 1.2630 1.2610 1.2610 0.0020 0.16%
2024-10-30 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2610 1.2610 1.2616 1.2616 -0.0006 -0.05%
2024-10-29 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2616 1.2616 1.2653 1.2653 -0.0037 -0.29%
2024-10-28 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2653 1.2653 1.2632 1.2632 0.0021 0.17%
2024-10-25 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2632 1.2632 1.2590 1.2590 0.0042 0.33%
2024-10-24 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2590 1.2590 1.2632 1.2632 -0.0042 -0.33%
2024-10-23 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2632 1.2632 1.2611 1.2611 0.0021 0.17%
2024-10-22 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2611 1.2611 1.2601 1.2601 0.0010 0.08%
2024-10-21 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2601 1.2601 1.2574 1.2574 0.0027 0.21%
2024-10-18 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2574 1.2574 1.2514 1.2514 0.0060 0.48%
2024-10-17 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2514 1.2514 1.2532 1.2532 -0.0018 -0.14%
2024-10-16 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2532 1.2532 1.2519 1.2519 0.0013 0.10%
2024-10-15 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2519 1.2519 1.2555 1.2555 -0.0036 -0.29%
2024-10-14 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2555 1.2555 1.2502 1.2502 0.0053 0.42%
2024-10-11 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2502 1.2502 1.2545 1.2545 -0.0043 -0.34%
2024-10-10 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2545 1.2545 1.2504 1.2504 0.0041 0.33%
2024-10-09 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2504 1.2504 1.2696 1.2696 -0.0192 -1.51%
2024-10-08 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2696 1.2696 1.2550 1.2550 0.0146 1.16%
2024-09-30 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2550 1.2550 1.2305 1.2305 0.0245 1.99%
2024-09-27 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2305 1.2305 1.2224 1.2224 0.0081 0.66%
2024-09-26 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2224 1.2224 1.2122 1.2122 0.0102 0.84%
2024-09-25 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2122 1.2122 1.2095 1.2095 0.0027 0.22%
2024-09-24 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2095 1.2095 1.1973 1.1973 0.0122 1.02%
2024-09-23 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1973 1.1973 1.1970 1.1970 0.0003 0.03%
2024-09-20 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1970 1.1970 1.1983 1.1983 -0.0013 -0.11%
2024-09-19 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1983 1.1983 1.1950 1.1950 0.0033 0.28%
2024-09-18 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1950 1.1950 1.1943 1.1943 0.0007 0.06%
2024-09-13 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1943 1.1943 1.1957 1.1957 -0.0014 -0.12%
2024-09-12 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1957 1.1957 1.1982 1.1982 -0.0025 -0.21%
2024-09-11 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1982 1.1982 1.1980 1.1980 0.0002 0.02%
2024-09-10 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.00%
2024-09-09 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1980 1.1980 1.2000 1.2000 -0.0020 -0.17%
2024-09-06 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2000 1.2000 1.2023 1.2023 -0.0023 -0.19%
2024-09-05 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2023 1.2023 1.2002 1.2002 0.0021 0.17%
2024-09-04 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2002 1.2002 1.2001 1.2001 0.0001 0.01%
2024-09-03 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2001 1.2001 1.1976 1.1976 0.0025 0.21%
2024-09-02 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1976 1.1976 1.1991 1.1991 -0.0015 -0.13%
2024-08-30 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1991 1.1991 1.1958 1.1958 0.0033 0.28%
2024-08-29 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1958 1.1958 1.1936 1.1936 0.0022 0.18%
2024-08-28 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1936 1.1936 1.1924 1.1924 0.0012 0.10%
2024-08-27 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1924 1.1924 1.1952 1.1952 -0.0028 -0.23%
2024-08-26 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1952 1.1952 1.1964 1.1964 -0.0012 -0.10%
2024-08-23 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1964 1.1964 1.1951 1.1951 0.0013 0.11%
2024-08-22 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1951 1.1951 1.1970 1.1970 -0.0019 -0.16%
2024-08-21 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1970 1.1970 1.1981 1.1981 -0.0011 -0.09%
2024-08-20 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.1981 1.1981 1.2007 1.2007 -0.0026 -0.22%
2024-08-19 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2007 1.2007 1.2004 1.2004 0.0003 0.02%
2024-08-16 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2004 1.2004 1.2013 1.2013 -0.0009 -0.07%
2024-08-15 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2013 1.2013 1.2021 1.2021 -0.0008 -0.07%
2024-08-14 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2021 1.2021 1.2031 1.2031 -0.0010 -0.08%
2024-08-13 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2031 1.2031 1.2024 1.2024 0.0007 0.06%
2024-08-12 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2024 1.2024 1.2035 1.2035 -0.0011 -0.09%
2024-08-09 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2035 1.2035 1.2055 1.2055 -0.0020 -0.17%
2024-08-08 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2055 1.2055 1.2050 1.2050 0.0005 0.04%
2024-08-07 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2050 1.2050 1.2048 1.2048 0.0002 0.02%
2024-08-06 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2048 1.2048 1.2034 1.2034 0.0014 0.12%
2024-08-05 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2034 1.2034 1.2057 1.2057 -0.0023 -0.19%
2024-08-02 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2057 1.2057 1.2071 1.2071 -0.0014 -0.12%
2024-07-31 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2085 1.2085 1.2016 1.2016 0.0069 0.57%
2024-07-30 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2016 1.2016 1.2026 1.2026 -0.0010 -0.08%
2024-07-29 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2026 1.2026 1.2038 1.2038 -0.0012 -0.10%
2024-07-26 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2038 1.2038 1.2008 1.2008 0.0030 0.25%
2024-07-25 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2008 1.2008 1.2016 1.2016 -0.0008 -0.07%
2024-07-24 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2016 1.2016 1.2037 1.2037 -0.0021 -0.17%
2024-07-23 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2037 1.2037 1.2086 1.2086 -0.0049 -0.41%
2024-07-22 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2086 1.2086 1.2091 1.2091 -0.0005 -0.04%
2024-07-19 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2091 1.2091 1.2083 1.2083 0.0008 0.07%
2024-07-18 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2083 1.2083 1.2075 1.2075 0.0008 0.07%
2024-07-17 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2075 1.2075 1.2082 1.2082 -0.0007 -0.06%
2024-07-16 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2082 1.2082 1.2077 1.2077 0.0005 0.04%
2024-07-15 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2077 1.2077 1.2069 1.2069 0.0008 0.07%
2024-07-12 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2069 1.2069 1.2070 1.2070 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2070 1.2070 1.2044 1.2044 0.0026 0.22%
2024-07-10 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2044 1.2044 1.2043 1.2043 0.0001 0.01%
2024-07-09 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2043 1.2043 1.2021 1.2021 0.0022 0.18%
2024-07-08 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2021 1.2021 1.2058 1.2058 -0.0037 -0.31%
2024-07-05 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2058 1.2058 1.2057 1.2057 0.0001 0.01%
2024-07-04 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2057 1.2057 1.2071 1.2071 -0.0014 -0.12%
2024-07-03 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2071 1.2071 1.2085 1.2085 -0.0014 -0.12%
2024-07-02 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2085 1.2085 1.2105 1.2105 -0.0020 -0.17%
2024-07-01 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2105 1.2105 1.2098 1.2098 0.0007 0.06%
2024-06-28 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2098 1.2098 1.2080 1.2080 0.0018 0.15%
2024-06-27 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2080 1.2080 1.2095 1.2095 -0.0015 -0.12%
2024-06-26 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2095 1.2095 1.2077 1.2077 0.0018 0.15%
2024-06-25 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2077 1.2077 1.2072 1.2072 0.0005 0.04%
2024-06-24 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2072 1.2072 1.2090 1.2090 -0.0018 -0.15%
2024-06-21 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2090 1.2090 1.2091 1.2091 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2091 1.2091 1.2106 1.2106 -0.0015 -0.12%
2024-06-19 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2106 1.2106 1.2109 1.2109 -0.0003 -0.02%
2024-06-18 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2109 1.2109 1.2107 1.2107 0.0002 0.02%
2024-06-17 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2107 1.2107 1.2123 1.2123 -0.0016 -0.13%
2024-06-14 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2123 1.2123 1.2107 1.2107 0.0016 0.13%
2024-06-13 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2107 1.2107 1.2123 1.2123 -0.0016 -0.13%
2024-06-12 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2123 1.2123 1.2114 1.2114 0.0009 0.07%
2024-06-11 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2114 1.2114 1.2125 1.2125 -0.0011 -0.09%
2024-06-07 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2125 1.2125 1.2130 1.2130 -0.0005 -0.04%
2024-06-06 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2130 1.2130 1.2128 1.2128 0.0002 0.02%
2024-06-05 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2128 1.2128 1.2141 1.2141 -0.0013 -0.11%
2024-06-04 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2141 1.2141 1.2115 1.2115 0.0026 0.21%
2024-06-03 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2115 1.2115 1.2117 1.2117 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2117 1.2117 1.2124 1.2124 -0.0007 -0.06%
2024-05-30 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2124 1.2124 1.2132 1.2132 -0.0008 -0.07%
2024-05-29 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2132 1.2132 1.2128 1.2128 0.0004 0.03%
2024-05-28 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2128 1.2128 1.2149 1.2149 -0.0021 -0.17%
2024-05-27 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2149 1.2149 1.2125 1.2125 0.0024 0.20%
2024-05-24 009308 天弘安康頤養(yǎng)混合C 1.2125 1.2125 1.2135 1.2135 -0.0010 -0.08%