天弘安康頤養(yǎng)混合C基金凈值查詢(009308)
今天最新凈值
1.2907
0.0003 0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2879
-0.0009 -0.0730%
- 累計凈值：1.2907
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：11.7769億
- 最近資產(chǎn)：14.78億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：田俊維 姜曉麗 錢文成 王昌俊 于洋 王華
近一月,天弘安康頤養(yǎng)混合C(009308)基金累計收益率0.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2812 |
1.2812 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0001 |
0.01% |
