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易方達(dá)年年恒春定開債C(易方達(dá)年年恒春純債一年定開債C)基金凈值查詢(009293)

今天最新凈值 1.0140 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1467
  • 成立日期：2020-04-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1562億
  • 最近資產(chǎn)：23.58億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩
近半年易方達(dá)年年恒春定開債C|易方達(dá)年年恒春純債一年定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)年年恒春定開債C(009293)基金累計(jì)收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0141 1.1468 1.0140 1.1467 0.0001 0.01%
2025-05-22 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0140 1.1467 1.0137 1.1464 0.0003 0.03%
2025-05-21 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0137 1.1464 1.0135 1.1462 0.0002 0.02%
2025-05-20 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0135 1.1462 1.0132 1.1459 0.0003 0.03%
2025-05-19 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0132 1.1459 1.0130 1.1457 0.0002 0.02%
2025-05-16 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0130 1.1457 1.0130 1.1457 0.0000 0.00%
2025-05-15 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0130 1.1457 1.0127 1.1454 0.0003 0.03%
2025-05-14 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0127 1.1454 1.0123 1.1450 0.0004 0.04%
2025-05-13 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0123 1.1450 1.0121 1.1448 0.0002 0.02%
2025-05-12 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0121 1.1448 1.0118 1.1445 0.0003 0.03%
2025-05-09 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0118 1.1445 1.0112 1.1439 0.0006 0.06%
2025-05-08 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0112 1.1439 1.0108 1.1435 0.0004 0.04%
2025-05-07 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0108 1.1435 1.0106 1.1433 0.0002 0.02%
2025-05-06 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0106 1.1433 1.0102 1.1429 0.0004 0.04%
2025-04-30 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0102 1.1429 1.0099 1.1426 0.0003 0.03%
2025-04-29 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0099 1.1426 1.0096 1.1423 0.0003 0.03%
2025-04-28 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0096 1.1423 1.0095 1.1422 0.0001 0.01%
2025-04-25 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0095 1.1422 1.0096 1.1423 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0096 1.1423 1.0097 1.1424 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0097 1.1424 1.0099 1.1426 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0099 1.1426 1.0101 1.1428 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0101 1.1428 1.0100 1.1427 0.0001 0.01%
2025-04-18 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0100 1.1427 1.0099 1.1426 0.0001 0.01%
2025-04-17 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0099 1.1426 1.0101 1.1428 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0101 1.1428 1.0101 1.1428 0.0000 0.00%
2025-04-15 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0101 1.1428 1.0101 1.1428 0.0000 0.00%
2025-04-14 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0101 1.1428 1.0100 1.1427 0.0001 0.01%
2025-04-11 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0100 1.1427 1.0098 1.1425 0.0002 0.02%
2025-04-10 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0098 1.1425 1.0099 1.1426 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0099 1.1426 1.0232 1.1426 0.0000 0.00%
2025-04-08 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0232 1.1426 1.0232 1.1426 0.0000 0.00%
2025-04-07 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0232 1.1426 1.0216 1.1410 0.0016 0.16%
2025-04-03 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0216 1.1410 1.0205 1.1399 0.0011 0.11%
2025-04-02 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0205 1.1399 1.0203 1.1397 0.0002 0.02%
2025-04-01 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0203 1.1397 1.0201 1.1395 0.0002 0.02%
2025-03-31 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0201 1.1395 1.0198 1.1392 0.0003 0.03%
2025-03-28 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0198 1.1392 1.0196 1.1390 0.0002 0.02%
2025-03-27 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0196 1.1390 1.0194 1.1388 0.0002 0.02%
2025-03-26 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0194 1.1388 1.0189 1.1383 0.0005 0.05%
2025-03-25 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0189 1.1383 1.0184 1.1378 0.0005 0.05%
2025-03-24 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0184 1.1378 1.0178 1.1372 0.0006 0.06%
2025-03-21 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0178 1.1372 1.0171 1.1365 0.0007 0.07%
2025-03-20 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0171 1.1365 1.0168 1.1362 0.0003 0.03%
2025-03-19 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0168 1.1362 1.0163 1.1357 0.0005 0.05%
2025-03-18 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0163 1.1357 1.0159 1.1353 0.0004 0.04%
2025-03-17 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0159 1.1353 1.0155 1.1349 0.0004 0.04%
2025-03-14 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0155 1.1349 1.0152 1.1346 0.0003 0.03%
2025-03-13 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0152 1.1346 1.0146 1.1340 0.0006 0.06%
2025-03-12 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0146 1.1340 1.0146 1.1340 0.0000 0.00%
2025-03-11 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0146 1.1340 1.0150 1.1344 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0150 1.1344 1.0148 1.1342 0.0002 0.02%
2025-03-07 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0148 1.1342 1.0153 1.1347 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0153 1.1347 1.0151 1.1345 0.0002 0.02%
2025-03-05 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0151 1.1345 1.0150 1.1344 0.0001 0.01%
2025-03-04 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0150 1.1344 1.0147 1.1341 0.0003 0.03%
2025-03-03 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0147 1.1341 1.0145 1.1339 0.0002 0.02%
2025-02-28 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0145 1.1339 1.0147 1.1341 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0147 1.1341 1.0148 1.1342 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0148 1.1342 1.0148 1.1342 0.0000 0.00%
2025-02-25 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0148 1.1342 1.0153 1.1347 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0153 1.1347 1.0160 1.1354 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0160 1.1354 1.0167 1.1361 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0167 1.1361 1.0170 1.1364 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0170 1.1364 1.0170 1.1364 0.0000 0.00%
2025-02-18 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0170 1.1364 1.0176 1.1370 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0176 1.1370 1.0179 1.1373 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0179 1.1373 1.0182 1.1376 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0182 1.1376 1.0182 1.1376 0.0000 0.00%
2025-02-12 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0182 1.1376 1.0182 1.1376 0.0000 0.00%
2025-02-11 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0182 1.1376 1.0183 1.1377 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0183 1.1377 1.0183 1.1377 0.0000 0.00%
2025-02-07 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0183 1.1377 1.0178 1.1372 0.0005 0.05%
2025-02-06 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0178 1.1372 1.0174 1.1368 0.0004 0.04%
2025-02-05 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0174 1.1368 1.0170 1.1364 0.0004 0.04%
2025-01-27 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0170 1.1364 1.0162 1.1356 0.0008 0.08%
2025-01-22 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0166 1.1360 1.0164 1.1358 0.0002 0.02%
2025-01-14 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0177 1.1371 1.0181 1.1375 -0.0004 -0.04%
2025-01-13 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0181 1.1375 1.0183 1.1377 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0183 1.1377 1.0187 1.1381 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0187 1.1381 1.0191 1.1385 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0191 1.1385 1.0261 1.1385 0.0000 0.00%
2025-01-07 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0261 1.1385 1.0262 1.1386 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0262 1.1386 1.0259 1.1383 0.0003 0.03%
2025-01-03 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0259 1.1383 1.0254 1.1378 0.0005 0.05%
2025-01-02 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0254 1.1378 1.0245 1.1369 0.0009 0.09%
2024-12-31 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0245 1.1369 1.0239 1.1363 0.0006 0.06%
2024-12-26 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0230 1.1354 1.0232 1.1356 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0232 1.1356 1.0234 1.1358 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0234 1.1358 1.0235 1.1359 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0235 1.1359 1.0232 1.1356 0.0003 0.03%
2024-12-20 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0232 1.1356 1.0227 1.1351 0.0005 0.05%
2024-12-19 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0227 1.1351 1.0228 1.1352 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0228 1.1352 1.0231 1.1355 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0231 1.1355 1.0232 1.1356 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0232 1.1356 1.0226 1.1350 0.0006 0.06%
2024-12-13 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0226 1.1350 1.0218 1.1342 0.0008 0.08%
2024-12-12 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0218 1.1342 1.0215 1.1339 0.0003 0.03%
2024-12-11 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0215 1.1339 1.0215 1.1339 0.0000 0.00%
2024-12-10 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0215 1.1339 1.0205 1.1329 0.0010 0.10%
2024-12-09 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0205 1.1329 1.0201 1.1325 0.0004 0.04%
2024-12-06 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0201 1.1325 1.0198 1.1322 0.0003 0.03%
2024-12-05 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0198 1.1322 1.0195 1.1319 0.0003 0.03%
2024-12-04 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0195 1.1319 1.0189 1.1313 0.0006 0.06%
2024-12-03 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0189 1.1313 1.0186 1.1310 0.0003 0.03%
2024-12-02 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0186 1.1310 1.0171 1.1295 0.0015 0.15%
2024-11-29 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0171 1.1295 1.0166 1.1290 0.0005 0.05%
2024-11-28 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0166 1.1290 1.0163 1.1287 0.0003 0.03%
2024-11-27 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0163 1.1287 1.0161 1.1285 0.0002 0.02%
2024-11-26 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0161 1.1285 1.0158 1.1282 0.0003 0.03%
2024-11-25 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 1.0158 1.1282 1.0153 1.1277 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%