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廣發(fā)雙債添利債券E(廣發(fā)雙債E)基金凈值查詢(009267)

今天最新凈值 1.2213 0.0005 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4265
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：314.8704億
  • 最近資產(chǎn)：26.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：代宇
近一月廣發(fā)雙債添利債券E|廣發(fā)雙債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)雙債添利債券E(009267)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2217 1.4269 1.2213 1.4265 0.0004 0.03%
2025-05-22 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2213 1.4265 1.2208 1.4260 0.0005 0.04%
2025-05-21 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2208 1.4260 1.2204 1.4256 0.0004 0.03%
2025-05-20 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2204 1.4256 1.2199 1.4251 0.0005 0.04%
2025-05-19 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2199 1.4251 1.2194 1.4246 0.0005 0.04%
2025-05-16 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2194 1.4246 1.2197 1.4249 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2197 1.4249 1.2195 1.4247 0.0002 0.02%
2025-05-14 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2195 1.4247 1.2192 1.4244 0.0003 0.02%
2025-05-13 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2192 1.4244 1.2189 1.4241 0.0003 0.02%
2025-05-12 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2189 1.4241 1.2191 1.4243 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2191 1.4243 1.2182 1.4234 0.0009 0.07%
2025-05-08 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2182 1.4234 1.2174 1.4226 0.0008 0.07%
2025-05-07 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2174 1.4226 1.2173 1.4225 0.0001 0.01%
2025-05-06 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2173 1.4225 1.2168 1.4220 0.0005 0.04%
2025-04-30 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2168 1.4220 1.2163 1.4215 0.0005 0.04%
2025-04-29 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2163 1.4215 1.2158 1.4210 0.0005 0.04%
2025-04-28 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2158 1.4210 1.2156 1.4208 0.0002 0.02%
2025-04-25 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2156 1.4208 1.2157 1.4209 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2157 1.4209 1.2161 1.4213 -0.0004 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%