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泓德瑞興三年持有期混合基金凈值查詢(009264)

今天最新凈值 1.0092 -0.0084 -0.8300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0054 -0.0038 -0.3718%
  • 累計(jì)凈值：1.0092
  • 成立日期：2020-07-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.0510億
  • 最近資產(chǎn)：40.76億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：王克玉 操昭煦
近半年泓德瑞興三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,泓德瑞興三年持有期混合(009264)基金累計(jì)收益率3.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0063 1.0063 1.0092 1.0092 -0.0029 -0.29%
2025-05-22 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0092 1.0092 1.0176 1.0176 -0.0084 -0.83%
2025-05-21 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0176 1.0176 1.0103 1.0103 0.0073 0.72%
2025-05-20 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0103 1.0103 1.0027 1.0027 0.0076 0.76%
2025-05-19 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0027 1.0027 1.0050 1.0050 -0.0023 -0.23%
2025-05-16 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2025-05-15 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0048 1.0048 1.0159 1.0159 -0.0111 -1.09%
2025-05-14 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0159 1.0159 1.0135 1.0135 0.0024 0.24%
2025-05-13 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0135 1.0135 1.0169 1.0169 -0.0034 -0.33%
2025-05-12 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0169 1.0169 1.0013 1.0013 0.0156 1.56%
2025-05-09 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0013 1.0013 1.0046 1.0046 -0.0033 -0.33%
2025-05-08 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0046 1.0046 1.0020 1.0020 0.0026 0.26%
2025-05-07 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0020 1.0020 1.0076 1.0076 -0.0056 -0.56%
2025-05-06 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0076 1.0076 0.9911 0.9911 0.0165 1.66%
2025-04-30 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9911 0.9911 0.9947 0.9947 -0.0036 -0.36%
2025-04-29 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9947 0.9947 0.9873 0.9873 0.0074 0.75%
2025-04-28 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9873 0.9873 0.9949 0.9949 -0.0076 -0.76%
2025-04-25 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9949 0.9949 0.9940 0.9940 0.0009 0.09%
2025-04-24 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9940 0.9940 0.9977 0.9977 -0.0037 -0.37%
2025-04-23 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9977 0.9977 0.9911 0.9911 0.0066 0.67%
2025-04-22 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9911 0.9911 0.9935 0.9935 -0.0024 -0.24%
2025-04-21 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9935 0.9935 0.9815 0.9815 0.0120 1.22%
2025-04-18 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9815 0.9815 0.9834 0.9834 -0.0019 -0.19%
2025-04-17 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9834 0.9834 0.9778 0.9778 0.0056 0.57%
2025-04-16 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9778 0.9778 0.9858 0.9858 -0.0080 -0.81%
2025-04-15 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9858 0.9858 0.9864 0.9864 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9864 0.9864 0.9770 0.9770 0.0094 0.96%
2025-04-11 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9770 0.9770 0.9611 0.9611 0.0159 1.65%
2025-04-10 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9611 0.9611 0.9419 0.9419 0.0192 2.04%
2025-04-09 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9419 0.9419 0.9286 0.9286 0.0133 1.43%
2025-04-08 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9286 0.9286 0.9251 0.9251 0.0035 0.38%
2025-04-07 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9251 0.9251 1.0254 1.0254 -0.1003 -9.78%
2025-04-03 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0254 1.0254 1.0435 1.0435 -0.0181 -1.73%
2025-04-02 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0435 1.0435 1.0452 1.0452 -0.0017 -0.16%
2025-04-01 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0452 1.0452 1.0405 1.0405 0.0047 0.45%
2025-03-31 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0405 1.0405 1.0459 1.0459 -0.0054 -0.52%
2025-03-28 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0459 1.0459 1.0537 1.0537 -0.0078 -0.74%
2025-03-27 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0537 1.0537 1.0436 1.0436 0.0101 0.97%
2025-03-26 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0436 1.0436 1.0451 1.0451 -0.0015 -0.14%
2025-03-25 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0451 1.0451 1.0538 1.0538 -0.0087 -0.83%
2025-03-24 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0538 1.0538 1.0487 1.0487 0.0051 0.49%
2025-03-21 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0487 1.0487 1.0734 1.0734 -0.0247 -2.30%
2025-03-20 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0734 1.0734 1.0861 1.0861 -0.0127 -1.17%
2025-03-19 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0861 1.0861 1.0919 1.0919 -0.0058 -0.53%
2025-03-18 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0919 1.0919 1.0779 1.0779 0.0140 1.30%
2025-03-17 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0779 1.0779 1.0739 1.0739 0.0040 0.37%
2025-03-14 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0739 1.0739 1.0468 1.0468 0.0271 2.59%
2025-03-13 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0468 1.0468 1.0567 1.0567 -0.0099 -0.94%
2025-03-12 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0567 1.0567 1.0661 1.0661 -0.0094 -0.88%
2025-03-11 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0661 1.0661 1.0641 1.0641 0.0020 0.19%
2025-03-10 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0641 1.0641 1.0659 1.0659 -0.0018 -0.17%
2025-03-07 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0659 1.0659 1.0611 1.0611 0.0048 0.45%
2025-03-06 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0611 1.0611 1.0395 1.0395 0.0216 2.08%
2025-03-05 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0395 1.0395 1.0343 1.0343 0.0052 0.50%
2025-03-04 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0343 1.0343 1.0322 1.0322 0.0021 0.20%
2025-03-03 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0322 1.0322 1.0246 1.0246 0.0076 0.74%
2025-02-28 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0246 1.0246 1.0580 1.0580 -0.0334 -3.16%
2025-02-27 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0580 1.0580 1.0583 1.0583 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0583 1.0583 1.0444 1.0444 0.0139 1.33%
2025-02-25 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0444 1.0444 1.0518 1.0518 -0.0074 -0.70%
2025-02-24 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0518 1.0518 1.0693 1.0693 -0.0175 -1.64%
2025-02-21 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0693 1.0693 1.0430 1.0430 0.0263 2.52%
2025-02-20 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0430 1.0430 1.0405 1.0405 0.0025 0.24%
2025-02-19 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0405 1.0405 1.0260 1.0260 0.0145 1.41%
2025-02-18 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0260 1.0260 1.0349 1.0349 -0.0089 -0.86%
2025-02-17 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0349 1.0349 1.0397 1.0397 -0.0048 -0.46%
2025-02-14 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0397 1.0397 1.0137 1.0137 0.0260 2.56%
2025-02-13 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0137 1.0137 1.0193 1.0193 -0.0056 -0.55%
2025-02-12 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0193 1.0193 1.0071 1.0071 0.0122 1.21%
2025-02-11 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0071 1.0071 1.0203 1.0203 -0.0132 -1.29%
2025-02-10 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0203 1.0203 1.0114 1.0114 0.0089 0.88%
2025-02-07 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0114 1.0114 0.9974 0.9974 0.0140 1.40%
2025-02-06 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9974 0.9974 0.9703 0.9703 0.0271 2.79%
2025-02-05 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9703 0.9703 0.9587 0.9587 0.0116 1.21%
2025-01-27 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9587 0.9587 0.9621 0.9621 -0.0034 -0.35%
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2025-01-10 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9254 0.9254 0.9353 0.9353 -0.0099 -1.06%
2025-01-09 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9353 0.9353 0.9358 0.9358 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9358 0.9358 0.9358 0.9358 0.0000 0.00%
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2025-01-06 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9275 0.9275 0.9330 0.9330 -0.0055 -0.59%
2025-01-03 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9330 0.9330 0.9464 0.9464 -0.0134 -1.42%
2025-01-02 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9464 0.9464 0.9667 0.9667 -0.0203 -2.10%
2024-12-31 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9667 0.9667 0.9850 0.9850 -0.0183 -1.86%
2024-12-26 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9929 0.9929 0.9877 0.9877 0.0052 0.53%
2024-12-25 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9877 0.9877 0.9944 0.9944 -0.0067 -0.67%
2024-12-24 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9944 0.9944 0.9827 0.9827 0.0117 1.19%
2024-12-23 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9827 0.9827 0.9954 0.9954 -0.0127 -1.28%
2024-12-20 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9954 0.9954 0.9931 0.9931 0.0023 0.23%
2024-12-19 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9931 0.9931 0.9942 0.9942 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9942 0.9942 0.9866 0.9866 0.0076 0.77%
2024-12-17 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9866 0.9866 0.9922 0.9922 -0.0056 -0.56%
2024-12-16 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9922 0.9922 1.0048 1.0048 -0.0126 -1.25%
2024-12-13 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0048 1.0048 1.0223 1.0223 -0.0175 -1.71%
2024-12-12 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0223 1.0223 1.0097 1.0097 0.0126 1.25%
2024-12-11 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0097 1.0097 1.0082 1.0082 0.0015 0.15%
2024-12-10 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0082 1.0082 1.0030 1.0030 0.0052 0.52%
2024-12-09 009264 泓德瑞興三年持有期混合 1.0030 1.0030 0.9951 0.9951 0.0079 0.79%
2024-12-06 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9951 0.9951 0.9845 0.9845 0.0106 1.08%
2024-12-05 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9845 0.9845 0.9825 0.9825 0.0020 0.20%
2024-12-04 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9825 0.9825 0.9891 0.9891 -0.0066 -0.67%
2024-12-03 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9891 0.9891 0.9868 0.9868 0.0023 0.23%
2024-12-02 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9868 0.9868 0.9750 0.9750 0.0118 1.21%
2024-11-29 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9750 0.9750 0.9591 0.9591 0.0159 1.66%
2024-11-28 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9591 0.9591 0.9650 0.9650 -0.0059 -0.61%
2024-11-27 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9650 0.9650 0.9455 0.9455 0.0195 2.06%
2024-11-26 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9455 0.9455 0.9520 0.9520 -0.0065 -0.68%
2024-11-25 009264 泓德瑞興三年持有期混合 0.9520 0.9520 0.9509 0.9509 0.0011 0.12%