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蜂巢添元純債A基金凈值查詢(009252)

今天最新凈值 1.0462 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1651
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9178億
  • 最近資產(chǎn)：20.35億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：李海濤 金之潔
近一月蜂巢添元純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢添元純債A(009252)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009252 蜂巢添元純債A 1.0462 1.1651 1.0461 1.1650 0.0001 0.01%
2025-05-21 009252 蜂巢添元純債A 1.0461 1.1650 1.0461 1.1650 0.0000 0.00%
2025-05-20 009252 蜂巢添元純債A 1.0461 1.1650 1.0458 1.1647 0.0003 0.03%
2025-05-19 009252 蜂巢添元純債A 1.0458 1.1647 1.0455 1.1644 0.0003 0.03%
2025-05-16 009252 蜂巢添元純債A 1.0455 1.1644 1.0458 1.1647 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009252 蜂巢添元純債A 1.0458 1.1647 1.0459 1.1648 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009252 蜂巢添元純債A 1.0459 1.1648 1.0460 1.1649 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009252 蜂巢添元純債A 1.0460 1.1649 1.0456 1.1645 0.0004 0.04%
2025-05-12 009252 蜂巢添元純債A 1.0456 1.1645 1.0460 1.1649 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 009252 蜂巢添元純債A 1.0460 1.1649 1.0455 1.1644 0.0005 0.05%
2025-05-08 009252 蜂巢添元純債A 1.0455 1.1644 1.0446 1.1635 0.0009 0.09%
2025-05-07 009252 蜂巢添元純債A 1.0446 1.1635 1.0446 1.1635 0.0000 0.00%
2025-05-06 009252 蜂巢添元純債A 1.0446 1.1635 1.0444 1.1633 0.0002 0.02%
2025-04-30 009252 蜂巢添元純債A 1.0444 1.1633 1.0441 1.1630 0.0003 0.03%
2025-04-29 009252 蜂巢添元純債A 1.0441 1.1630 1.0435 1.1624 0.0006 0.06%
2025-04-28 009252 蜂巢添元純債A 1.0435 1.1624 1.0432 1.1621 0.0003 0.03%
2025-04-25 009252 蜂巢添元純債A 1.0432 1.1621 1.0432 1.1621 0.0000 0.00%
2025-04-24 009252 蜂巢添元純債A 1.0432 1.1621 1.0435 1.1624 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%