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蜂巢添元純債A(009252)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0462 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1651
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9178億
  • 最近資產(chǎn)：20.35億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：李海濤 金之潔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-07 每份派現(xiàn)金0.0199元
2024-01-03 2024-01-03 2024-01-05 每份派現(xiàn)金0.0500元
蜂巢基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
蜂巢添鑫純債A 1.0506 0.03%
蜂巢添鑫純債C 1.0657 0.03%
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 1.0443 0.01%
蜂巢豐嘉債券A 1.0768 0.01%
蜂巢豐嘉債券C 1.3674 0.01%
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0421 0.01%