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易方達磐泰一年持有期混合C基金凈值查詢(009250)

今天最新凈值 1.1688 0.0024 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1675 -0.0013 -0.1128%
  • 累計凈值：1.1688
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5557億
  • 最近資產(chǎn)：13.43億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君 林虎
近一年易方達磐泰一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達磐泰一年持有期混合C(009250)基金累計收益率1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1682 1.1682 1.1688 1.1688 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1688 1.1688 1.1664 1.1664 0.0024 0.21%
2025-05-20 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1664 1.1664 1.1648 1.1648 0.0016 0.14%
2025-05-19 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1648 1.1648 1.1646 1.1646 0.0002 0.02%
2025-05-16 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1646 1.1646 1.1651 1.1651 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1651 1.1651 1.1672 1.1672 -0.0021 -0.18%
2025-05-14 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1672 1.1672 1.1659 1.1659 0.0013 0.11%
2025-05-13 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1659 1.1659 1.1642 1.1642 0.0017 0.15%
2025-05-12 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1642 1.1642 1.1654 1.1654 -0.0012 -0.10%
2025-05-09 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1654 1.1654 1.1648 1.1648 0.0006 0.05%
2025-05-08 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1648 1.1648 1.1637 1.1637 0.0011 0.09%
2025-05-07 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1637 1.1637 1.1630 1.1630 0.0007 0.06%
2025-05-06 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1630 1.1630 1.1606 1.1606 0.0024 0.21%
2025-04-30 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1606 1.1606 1.1607 1.1607 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1607 1.1607 1.1599 1.1599 0.0008 0.07%
2025-04-28 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1599 1.1599 1.1590 1.1590 0.0009 0.08%
2025-04-25 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1598 1.1598 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1598 1.1598 1.1604 1.1604 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1604 1.1604 1.1642 1.1642 -0.0038 -0.33%
2025-04-22 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1642 1.1642 1.1638 1.1638 0.0004 0.03%
2025-04-21 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1638 1.1638 1.1609 1.1609 0.0029 0.25%
2025-04-18 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1609 1.1609 1.1614 1.1614 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1614 1.1614 1.1631 1.1631 -0.0017 -0.15%
2025-04-16 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1631 1.1631 1.1609 1.1609 0.0022 0.19%
2025-04-15 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1609 1.1609 1.1602 1.1602 0.0007 0.06%
2025-04-14 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1602 1.1602 1.1585 1.1585 0.0017 0.15%
2025-04-11 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1585 1.1585 1.1576 1.1576 0.0009 0.08%
2025-04-10 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1576 1.1576 1.1536 1.1536 0.0040 0.35%
2025-04-09 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1536 1.1536 1.1524 1.1524 0.0012 0.10%
2025-04-08 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1511 1.1511 0.0013 0.11%
2025-04-07 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1511 1.1511 1.1628 1.1628 -0.0117 -1.01%
2025-04-03 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1628 1.1628 1.1610 1.1610 0.0018 0.16%
2025-04-02 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1610 1.1610 1.1605 1.1605 0.0005 0.04%
2025-04-01 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1605 1.1605 1.1605 1.1605 0.0000 0.00%
2025-03-31 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1605 1.1605 1.1609 1.1609 -0.0004 -0.03%
2025-03-28 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1609 1.1609 1.1603 1.1603 0.0006 0.05%
2025-03-27 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1603 1.1603 1.1597 1.1597 0.0006 0.05%
2025-03-26 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1597 1.1597 1.1603 1.1603 -0.0006 -0.05%
2025-03-25 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1603 1.1603 1.1592 1.1592 0.0011 0.09%
2025-03-24 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1592 1.1592 1.1567 1.1567 0.0025 0.22%
2025-03-21 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1567 1.1567 1.1593 1.1593 -0.0026 -0.22%
2025-03-20 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1593 1.1593 1.1590 1.1590 0.0003 0.03%
2025-03-19 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1578 1.1578 0.0012 0.10%
2025-03-18 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1578 1.1578 1.1556 1.1556 0.0022 0.19%
2025-03-17 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1556 1.1556 1.1581 1.1581 -0.0025 -0.22%
2025-03-14 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1581 1.1581 1.1532 1.1532 0.0049 0.42%
2025-03-13 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1532 1.1532 1.1532 1.1532 0.0000 0.00%
2025-03-12 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1532 1.1532 1.1526 1.1526 0.0006 0.05%
2025-03-11 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1526 1.1526 1.1545 1.1545 -0.0019 -0.16%
2025-03-10 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1545 1.1545 1.1554 1.1554 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1554 1.1554 1.1569 1.1569 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1569 1.1569 1.1560 1.1560 0.0009 0.08%
2025-03-05 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1560 1.1560 1.1534 1.1534 0.0026 0.23%
2025-03-04 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1534 1.1534 1.1527 1.1527 0.0007 0.06%
2025-03-03 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1527 1.1527 1.1513 1.1513 0.0014 0.12%
2025-02-28 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1513 1.1513 1.1544 1.1544 -0.0031 -0.27%
2025-02-27 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1544 1.1544 1.1557 1.1557 -0.0013 -0.11%
2025-02-26 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1557 1.1557 1.1543 1.1543 0.0014 0.12%
2025-02-25 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1543 1.1543 1.1565 1.1565 -0.0022 -0.19%
2025-02-24 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1565 1.1565 1.1582 1.1582 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1582 1.1582 1.1604 1.1604 -0.0022 -0.19%
2025-02-20 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1604 1.1604 1.1612 1.1612 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1612 1.1612 1.1599 1.1599 0.0013 0.11%
2025-02-18 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1599 1.1599 1.1619 1.1619 -0.0020 -0.17%
2025-02-17 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1619 1.1619 1.1662 1.1662 -0.0043 -0.37%
2025-02-14 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1662 1.1662 1.1657 1.1657 0.0005 0.04%
2025-02-13 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1657 1.1657 1.1662 1.1662 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1662 1.1662 1.1675 1.1675 -0.0013 -0.11%
2025-02-11 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1675 1.1675 1.1664 1.1664 0.0011 0.09%
2025-02-10 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1664 1.1664 1.1667 1.1667 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1667 1.1667 1.1644 1.1644 0.0023 0.20%
2025-02-06 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1644 1.1644 1.1634 1.1634 0.0010 0.09%
2025-02-05 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1634 1.1634 1.1625 1.1625 0.0009 0.08%
2025-01-27 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1625 1.1625 1.1610 1.1610 0.0015 0.13%
2025-01-22 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1601 1.1601 1.1601 1.1601 0.0000 0.00%
2025-01-14 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1597 1.1597 1.1553 1.1553 0.0044 0.38%
2025-01-13 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1553 1.1553 1.1554 1.1554 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1554 1.1554 1.1569 1.1569 -0.0015 -0.13%
2025-01-09 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1569 1.1569 1.1589 1.1589 -0.0020 -0.17%
2025-01-08 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1589 1.1589 1.1593 1.1593 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1593 1.1593 1.1587 1.1587 0.0006 0.05%
2025-01-06 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1587 1.1587 1.1597 1.1597 -0.0010 -0.09%
2025-01-03 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1597 1.1597 1.1590 1.1590 0.0007 0.06%
2025-01-02 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1599 1.1599 -0.0009 -0.08%
2024-12-31 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1599 1.1599 1.1605 1.1605 -0.0006 -0.05%
2024-12-26 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1584 1.1584 0.0006 0.05%
2024-12-25 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1584 1.1584 1.1594 1.1594 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1594 1.1594 1.1573 1.1573 0.0021 0.18%
2024-12-23 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1573 1.1573 1.1556 1.1556 0.0017 0.15%
2024-12-20 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1556 1.1556 1.1564 1.1564 -0.0008 -0.07%
2024-12-19 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1564 1.1564 1.1583 1.1583 -0.0019 -0.16%
2024-12-18 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1583 1.1583 1.1592 1.1592 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1592 1.1592 1.1590 1.1590 0.0002 0.02%
2024-12-16 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1599 1.1599 -0.0009 -0.08%
2024-12-13 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1599 1.1599 1.1641 1.1641 -0.0042 -0.36%
2024-12-12 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1641 1.1641 1.1609 1.1609 0.0032 0.28%
2024-12-11 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1609 1.1609 1.1601 1.1601 0.0008 0.07%
2024-12-10 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1601 1.1601 1.1553 1.1553 0.0048 0.42%
2024-12-09 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1553 1.1553 1.1533 1.1533 0.0020 0.17%
2024-12-06 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1533 1.1533 1.1503 1.1503 0.0030 0.26%
2024-12-05 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1503 1.1503 1.1517 1.1517 -0.0014 -0.12%
2024-12-04 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1517 1.1517 1.1504 1.1504 0.0013 0.11%
2024-12-03 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1504 1.1504 1.1488 1.1488 0.0016 0.14%
2024-12-02 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1488 1.1488 1.1455 1.1455 0.0033 0.29%
2024-11-29 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1455 1.1455 1.1426 1.1426 0.0029 0.25%
2024-11-28 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1426 1.1426 1.1447 1.1447 -0.0021 -0.18%
2024-11-27 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1447 1.1447 1.1412 1.1412 0.0035 0.31%
2024-11-26 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1412 1.1412 1.1418 1.1418 -0.0006 -0.05%
2024-11-25 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1418 1.1418 1.1423 1.1423 -0.0005 -0.04%
2024-11-22 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1423 1.1423 1.1491 1.1491 -0.0068 -0.59%
2024-11-21 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1491 1.1491 1.1478 1.1478 0.0013 0.11%
2024-11-20 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1471 1.1471 0.0007 0.06%
2024-11-19 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1471 1.1471 1.1450 1.1450 0.0021 0.18%
2024-11-18 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1450 1.1450 1.1472 1.1472 -0.0022 -0.19%
2024-11-15 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1472 1.1472 1.1507 1.1507 -0.0035 -0.30%
2024-11-14 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1507 1.1507 1.1538 1.1538 -0.0031 -0.27%
2024-11-13 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1538 1.1538 1.1528 1.1528 0.0010 0.09%
2024-11-12 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1528 1.1528 1.1553 1.1553 -0.0025 -0.22%
2024-11-11 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1553 1.1553 1.1570 1.1570 -0.0017 -0.15%
2024-11-08 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1570 1.1570 1.1603 1.1603 -0.0033 -0.28%
2024-11-07 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1603 1.1603 1.1546 1.1546 0.0057 0.49%
2024-11-06 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1546 1.1546 1.1571 1.1571 -0.0025 -0.22%
2024-11-05 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1571 1.1571 1.1523 1.1523 0.0048 0.42%
2024-11-04 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1523 1.1523 1.1497 1.1497 0.0026 0.23%
2024-11-01 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1467 1.1467 0.0030 0.26%
2024-10-31 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1467 1.1467 1.1485 1.1485 -0.0018 -0.16%
2024-10-30 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1485 1.1485 1.1516 1.1516 -0.0031 -0.27%
2024-10-29 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1516 1.1516 1.1539 1.1539 -0.0023 -0.20%
2024-10-28 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1539 1.1539 1.1527 1.1527 0.0012 0.10%
2024-10-25 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1527 1.1527 1.1535 1.1535 -0.0008 -0.07%
2024-10-24 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1535 1.1535 1.1574 1.1574 -0.0039 -0.34%
2024-10-23 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1574 1.1574 1.1571 1.1571 0.0003 0.03%
2024-10-22 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1571 1.1571 1.1562 1.1562 0.0009 0.08%
2024-10-21 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1562 1.1562 1.1544 1.1544 0.0018 0.16%
2024-10-18 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1544 1.1544 1.1482 1.1482 0.0062 0.54%
2024-10-17 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1482 1.1482 1.1510 1.1510 -0.0028 -0.24%
2024-10-16 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1510 1.1510 1.1495 1.1495 0.0015 0.13%
2024-10-15 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1495 1.1495 1.1586 1.1586 -0.0091 -0.79%
2024-10-14 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1586 1.1586 1.1510 1.1510 0.0076 0.66%
2024-10-11 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1510 1.1510 1.1543 1.1543 -0.0033 -0.29%
2024-10-10 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1543 1.1543 1.1465 1.1465 0.0078 0.68%
2024-10-09 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1465 1.1465 1.1666 1.1666 -0.0201 -1.72%
2024-10-08 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1666 1.1666 1.1622 1.1622 0.0044 0.38%
2024-09-30 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1622 1.1622 1.1464 1.1464 0.0158 1.38%
2024-09-27 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1464 1.1464 1.1452 1.1452 0.0012 0.10%
2024-09-26 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1452 1.1452 1.1387 1.1387 0.0065 0.57%
2024-09-25 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1387 1.1387 1.1348 1.1348 0.0039 0.34%
2024-09-24 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1348 1.1348 1.1291 1.1291 0.0057 0.50%
2024-09-23 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1291 1.1291 1.1269 1.1269 0.0022 0.20%
2024-09-20 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1269 1.1269 1.1254 1.1254 0.0015 0.13%
2024-09-19 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1254 1.1254 1.1239 1.1239 0.0015 0.13%
2024-09-18 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1239 1.1239 1.1195 1.1195 0.0044 0.39%
2024-09-13 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1195 1.1195 1.1172 1.1172 0.0023 0.21%
2024-09-12 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1172 1.1172 1.1175 1.1175 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1175 1.1175 1.1170 1.1170 0.0005 0.04%
2024-09-10 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1170 1.1170 1.1159 1.1159 0.0011 0.10%
2024-09-09 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1159 1.1159 1.1198 1.1198 -0.0039 -0.35%
2024-09-06 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1198 1.1198 1.1203 1.1203 -0.0005 -0.04%
2024-09-05 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1203 1.1203 1.1204 1.1204 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1204 1.1204 1.1222 1.1222 -0.0018 -0.16%
2024-09-03 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1222 1.1222 1.1223 1.1223 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1223 1.1223 1.1225 1.1225 -0.0002 -0.02%
2024-08-30 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1225 1.1225 1.1202 1.1202 0.0023 0.21%
2024-08-29 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1202 1.1202 1.1216 1.1216 -0.0014 -0.12%
2024-08-28 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1216 1.1216 1.1227 1.1227 -0.0011 -0.10%
2024-08-27 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1227 1.1227 1.1256 1.1256 -0.0029 -0.26%
2024-08-26 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1256 1.1256 1.1261 1.1261 -0.0005 -0.04%
2024-08-23 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1261 1.1261 1.1251 1.1251 0.0010 0.09%
2024-08-22 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1251 1.1251 1.1252 1.1252 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
2024-08-20 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1252 1.1252 1.1272 1.1272 -0.0020 -0.18%
2024-08-19 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1272 1.1272 1.1237 1.1237 0.0035 0.31%
2024-08-16 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1237 1.1237 1.1233 1.1233 0.0004 0.04%
2024-08-15 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1233 1.1233 1.1213 1.1213 0.0020 0.18%
2024-08-14 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2024-08-13 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1213 1.1213 1.1205 1.1205 0.0008 0.07%
2024-08-12 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1205 1.1205 1.1230 1.1230 -0.0025 -0.22%
2024-08-09 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1230 1.1230 1.1237 1.1237 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1237 1.1237 1.1260 1.1260 -0.0023 -0.20%
2024-08-07 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1260 1.1260 1.1244 1.1244 0.0016 0.14%
2024-08-06 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1244 1.1244 1.1270 1.1270 -0.0026 -0.23%
2024-08-05 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1270 1.1270 1.1306 1.1306 -0.0036 -0.32%
2024-08-02 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1306 1.1306 1.1327 1.1327 -0.0021 -0.19%
2024-07-31 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1322 1.1322 1.1262 1.1262 0.0060 0.53%
2024-07-30 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1262 1.1262 1.1282 1.1282 -0.0020 -0.18%
2024-07-29 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1282 1.1282 1.1271 1.1271 0.0011 0.10%
2024-07-26 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1271 1.1271 1.1242 1.1242 0.0029 0.26%
2024-07-25 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1242 1.1242 1.1284 1.1284 -0.0042 -0.37%
2024-07-24 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1284 1.1284 1.1294 1.1294 -0.0010 -0.09%
2024-07-23 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1294 1.1294 1.1357 1.1357 -0.0063 -0.55%
2024-07-22 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1357 1.1357 1.1380 1.1380 -0.0023 -0.20%
2024-07-19 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1380 1.1380 1.1396 1.1396 -0.0016 -0.14%
2024-07-18 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1396 1.1396 1.1376 1.1376 0.0020 0.18%
2024-07-17 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1376 1.1376 1.1402 1.1402 -0.0026 -0.23%
2024-07-16 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1402 1.1402 1.1400 1.1400 0.0002 0.02%
2024-07-15 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1400 1.1400 1.1378 1.1378 0.0022 0.19%
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2024-07-10 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1357 1.1357 1.1377 1.1377 -0.0020 -0.18%
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2024-07-05 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1363 1.1363 1.1355 1.1355 0.0008 0.07%
2024-07-04 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1355 1.1355 1.1348 1.1348 0.0007 0.06%
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2024-07-02 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1369 1.1369 1.1389 1.1389 -0.0020 -0.18%
2024-07-01 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1389 1.1389 1.1360 1.1360 0.0029 0.26%
2024-06-28 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1360 1.1360 1.1324 1.1324 0.0036 0.32%
2024-06-27 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1324 1.1324 1.1356 1.1356 -0.0032 -0.28%
2024-06-26 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1356 1.1356 1.1363 1.1363 -0.0007 -0.06%
2024-06-25 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1363 1.1363 1.1361 1.1361 0.0002 0.02%
2024-06-24 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1361 1.1361 1.1373 1.1373 -0.0012 -0.11%
2024-06-21 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1373 1.1373 1.1382 1.1382 -0.0009 -0.08%
2024-06-20 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1382 1.1382 1.1383 1.1383 -0.0001 -0.01%
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2024-06-17 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1371 1.1371 1.1394 1.1394 -0.0023 -0.20%
2024-06-14 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1394 1.1394 1.1394 1.1394 0.0000 0.00%
2024-06-13 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1394 1.1394 1.1421 1.1421 -0.0027 -0.24%
2024-06-12 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1421 1.1421 1.1401 1.1401 0.0020 0.18%
2024-06-11 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1401 1.1401 1.1441 1.1441 -0.0040 -0.35%
2024-06-07 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1441 1.1441 1.1439 1.1439 0.0002 0.02%
2024-06-06 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1439 1.1439 1.1408 1.1408 0.0031 0.27%
2024-06-05 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1408 1.1408 1.1434 1.1434 -0.0026 -0.23%
2024-06-04 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1434 1.1434 1.1413 1.1413 0.0021 0.18%
2024-06-03 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1413 1.1413 1.1418 1.1418 -0.0005 -0.04%
2024-05-31 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1418 1.1418 1.1419 1.1419 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1419 1.1419 1.1458 1.1458 -0.0039 -0.34%
2024-05-29 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1458 1.1458 1.1445 1.1445 0.0013 0.11%
2024-05-28 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1445 1.1445 1.1468 1.1468 -0.0023 -0.20%
2024-05-27 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1468 1.1468 1.1430 1.1430 0.0038 0.33%
2024-05-24 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1430 1.1430 1.1438 1.1438 -0.0008 -0.07%
2024-05-23 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1438 1.1438 1.1467 1.1467 -0.0029 -0.25%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%