易方達磐泰一年持有期混合C基金凈值查詢(009250)
今天最新凈值
1.1664
0.0016 0.1400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1675
-0.0013 -0.1128%
- 累計凈值：1.1664
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：11.5557億
- 最近資產：5.79億元
- 基金公司：易方達基金
- 基金經理：張雅君 林虎
近一月,易方達磐泰一年持有期混合C(009250)基金累計收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
009250 |
易方達磐泰一年持有期混合C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
009250 |
易方達磐泰一年持有期混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
009250 |
易方達磐泰一年持有期混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
009250 |
易方達磐泰一年持有期混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
009250 |
易方達磐泰一年持有期混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
009250 |
易方達磐泰一年持有期混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
009250 |
易方達磐泰一年持有期混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
009250 |
易方達磐泰一年持有期混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-09 |
009250 |
易方達磐泰一年持有期混合C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
009250 |
易方達磐泰一年持有期混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
009250 |
易方達磐泰一年持有期混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
009250 |
易方達磐泰一年持有期混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
009250 |
易方達磐泰一年持有期混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
009250 |
易方達磐泰一年持有期混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
009250 |
易方達磐泰一年持有期混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
009250 |
易方達磐泰一年持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
009250 |
易方達磐泰一年持有期混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
009250 |
易方達磐泰一年持有期混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0038 |
-0.33% |
