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易方達磐恒九個月持有混合A基金凈值查詢(009247)

今天最新凈值 1.1213 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1205 -0.0008 -0.0725%
  • 累計凈值：1.1213
  • 成立日期：2020-08-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6796億
  • 最近資產(chǎn)：7.22億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
近半年易方達磐恒九個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達磐恒九個月持有混合A(009247)基金累計收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1198 1.1198 1.1213 1.1213 -0.0015 -0.13%
2025-05-22 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1213 1.1213 1.1216 1.1216 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1216 1.1216 1.1211 1.1211 0.0005 0.04%
2025-05-20 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1211 1.1211 1.1189 1.1189 0.0022 0.20%
2025-05-19 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1189 1.1189 1.1172 1.1172 0.0017 0.15%
2025-05-16 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1172 1.1172 1.1179 1.1179 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1179 1.1179 1.1192 1.1192 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1192 1.1192 1.1180 1.1180 0.0012 0.11%
2025-05-13 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1180 1.1180 1.1169 1.1169 0.0011 0.10%
2025-05-12 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1171 1.1171 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1171 1.1171 1.1162 1.1162 0.0009 0.08%
2025-05-08 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1162 1.1162 1.1144 1.1144 0.0018 0.16%
2025-05-07 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-05-06 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1143 1.1143 1.1123 1.1123 0.0020 0.18%
2025-04-30 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1123 1.1123 1.1120 1.1120 0.0003 0.03%
2025-04-29 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1120 1.1120 1.1092 1.1092 0.0028 0.25%
2025-04-28 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1092 1.1092 1.1096 1.1096 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1096 1.1096 1.1093 1.1093 0.0003 0.03%
2025-04-24 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1093 1.1093 1.1094 1.1094 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1094 1.1094 1.1098 1.1098 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1098 1.1098 1.1090 1.1090 0.0008 0.07%
2025-04-21 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1090 1.1090 1.1092 1.1092 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1092 1.1092 1.1094 1.1094 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1094 1.1094 1.1090 1.1090 0.0004 0.04%
2025-04-16 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1090 1.1090 1.1094 1.1094 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1094 1.1094 1.1101 1.1101 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-04-11 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1100 1.1100 1.1106 1.1106 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1106 1.1106 1.1078 1.1078 0.0028 0.25%
2025-04-09 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1078 1.1078 1.1066 1.1066 0.0012 0.11%
2025-04-08 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1066 1.1066 1.1045 1.1045 0.0021 0.19%
2025-04-07 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1045 1.1045 1.1145 1.1145 -0.0100 -0.90%
2025-04-03 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1145 1.1145 1.1133 1.1133 0.0012 0.11%
2025-04-02 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1133 1.1133 1.1123 1.1123 0.0010 0.09%
2025-04-01 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-03-31 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1123 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1123 1.1123 1.1143 1.1143 -0.0020 -0.18%
2025-03-27 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1143 1.1143 1.1136 1.1136 0.0007 0.06%
2025-03-26 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1136 1.1136 1.1132 1.1132 0.0004 0.04%
2025-03-25 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1132 1.1132 1.1124 1.1124 0.0008 0.07%
2025-03-24 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1124 1.1124 1.1114 1.1114 0.0010 0.09%
2025-03-21 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1114 1.1114 1.1138 1.1138 -0.0024 -0.22%
2025-03-20 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1138 1.1138 1.1145 1.1145 -0.0007 -0.06%
2025-03-19 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1145 1.1145 1.1150 1.1150 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1150 1.1150 1.1141 1.1141 0.0009 0.08%
2025-03-17 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1141 1.1141 1.1160 1.1160 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1160 1.1160 1.1112 1.1112 0.0048 0.43%
2025-03-13 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1112 1.1112 1.1117 1.1117 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2025-03-11 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1115 1.1115 1.1142 1.1142 -0.0027 -0.24%
2025-03-10 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1142 1.1142 1.1147 1.1147 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1147 1.1147 1.1163 1.1163 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1163 1.1163 1.1142 1.1142 0.0021 0.19%
2025-03-05 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1142 1.1142 1.1132 1.1132 0.0010 0.09%
2025-03-04 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1132 1.1132 1.1122 1.1122 0.0010 0.09%
2025-03-03 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2025-02-28 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1147 1.1147 -0.0025 -0.22%
2025-02-27 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1147 1.1147 1.1140 1.1140 0.0007 0.06%
2025-02-26 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1140 1.1140 1.1122 1.1122 0.0018 0.16%
2025-02-25 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1144 1.1144 -0.0022 -0.20%
2025-02-24 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1144 1.1144 1.1175 1.1175 -0.0031 -0.28%
2025-02-21 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2025-02-20 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1173 1.1173 1.1176 1.1176 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1176 1.1176 1.1154 1.1154 0.0022 0.20%
2025-02-18 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1154 1.1154 1.1168 1.1168 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1168 1.1168 1.1170 1.1170 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2025-02-13 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1168 1.1168 1.1178 1.1178 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1178 1.1178 1.1169 1.1169 0.0009 0.08%
2025-02-11 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2025-02-10 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2025-02-07 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1166 1.1166 1.1148 1.1148 0.0018 0.16%
2025-02-06 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1148 1.1148 1.1119 1.1119 0.0029 0.26%
2025-02-05 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1119 1.1119 1.1121 1.1121 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1121 1.1121 1.1112 1.1112 0.0009 0.08%
2025-01-22 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1096 1.1096 1.1102 1.1102 -0.0006 -0.05%
2025-01-14 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1086 1.1086 1.1045 1.1045 0.0041 0.37%
2025-01-13 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1045 1.1045 1.1060 1.1060 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1060 1.1060 1.1079 1.1079 -0.0019 -0.17%
2025-01-09 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1079 1.1079 1.1092 1.1092 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1092 1.1092 1.1094 1.1094 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1094 1.1094 1.1079 1.1079 0.0015 0.14%
2025-01-06 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1079 1.1079 1.1086 1.1086 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1086 1.1086 1.1101 1.1101 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1101 1.1101 1.1113 1.1113 -0.0012 -0.11%
2024-12-31 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2024-12-26 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1097 1.1097 1.1088 1.1088 0.0009 0.08%
2024-12-25 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1088 1.1088 1.1099 1.1099 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1099 1.1099 1.1089 1.1089 0.0010 0.09%
2024-12-23 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1089 1.1089 1.1096 1.1096 -0.0007 -0.06%
2024-12-20 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1096 1.1096 1.1071 1.1071 0.0025 0.23%
2024-12-19 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1071 1.1071 1.1072 1.1072 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1072 1.1072 1.1076 1.1076 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1076 1.1076 1.1084 1.1084 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1084 1.1084 1.1096 1.1096 -0.0012 -0.11%
2024-12-13 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1096 1.1096 1.1112 1.1112 -0.0016 -0.14%
2024-12-12 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1112 1.1112 1.1068 1.1068 0.0044 0.40%
2024-12-11 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1068 1.1068 1.1058 1.1058 0.0010 0.09%
2024-12-10 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1058 1.1058 1.1007 1.1007 0.0051 0.46%
2024-12-09 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1007 1.1007 1.1000 1.1000 0.0007 0.06%
2024-12-06 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.1000 1.1000 1.0984 1.0984 0.0016 0.15%
2024-12-05 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.0984 1.0984 1.0978 1.0978 0.0006 0.05%
2024-12-04 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.0978 1.0978 1.0983 1.0983 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.0983 1.0983 1.0976 1.0976 0.0007 0.06%
2024-12-02 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.0976 1.0976 1.0949 1.0949 0.0027 0.25%
2024-11-29 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.0949 1.0949 1.0907 1.0907 0.0042 0.39%
2024-11-28 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2024-11-27 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.0907 1.0907 1.0880 1.0880 0.0027 0.25%
2024-11-26 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.0880 1.0880 1.0883 1.0883 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 009247 易方達磐恒九個月持有混合A 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%