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大摩ESG量化混合基金凈值查詢(009246)

今天最新凈值 0.8963 -0.0048 -0.5300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8886 -0.0077 -0.8620%
  • 累計凈值：0.8963
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2120億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：余斌
今年以來大摩ESG量化混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大摩ESG量化混合(009246)基金累計收益率3.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009246 大摩ESG量化混合 0.8911 0.8911 0.8963 0.8963 -0.0052 -0.58%
2025-05-22 009246 大摩ESG量化混合 0.8963 0.8963 0.9011 0.9011 -0.0048 -0.53%
2025-05-21 009246 大摩ESG量化混合 0.9011 0.9011 0.8984 0.8984 0.0027 0.30%
2025-05-20 009246 大摩ESG量化混合 0.8984 0.8984 0.8924 0.8924 0.0060 0.67%
2025-05-19 009246 大摩ESG量化混合 0.8924 0.8924 0.8928 0.8928 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 009246 大摩ESG量化混合 0.8928 0.8928 0.8937 0.8937 -0.0009 -0.10%
2025-05-15 009246 大摩ESG量化混合 0.8937 0.8937 0.8991 0.8991 -0.0054 -0.60%
2025-05-14 009246 大摩ESG量化混合 0.8991 0.8991 0.8944 0.8944 0.0047 0.53%
2025-05-13 009246 大摩ESG量化混合 0.8944 0.8944 0.8935 0.8935 0.0009 0.10%
2025-05-12 009246 大摩ESG量化混合 0.8935 0.8935 0.8849 0.8849 0.0086 0.97%
2025-05-09 009246 大摩ESG量化混合 0.8849 0.8849 0.8859 0.8859 -0.0010 -0.11%
2025-05-08 009246 大摩ESG量化混合 0.8859 0.8859 0.8828 0.8828 0.0031 0.35%
2025-05-07 009246 大摩ESG量化混合 0.8828 0.8828 0.8790 0.8790 0.0038 0.43%
2025-05-06 009246 大摩ESG量化混合 0.8790 0.8790 0.8698 0.8698 0.0092 1.06%
2025-04-30 009246 大摩ESG量化混合 0.8698 0.8698 0.8695 0.8695 0.0003 0.03%
2025-04-29 009246 大摩ESG量化混合 0.8695 0.8695 0.8708 0.8708 -0.0013 -0.15%
2025-04-28 009246 大摩ESG量化混合 0.8708 0.8708 0.8733 0.8733 -0.0025 -0.29%
2025-04-25 009246 大摩ESG量化混合 0.8733 0.8733 0.8713 0.8713 0.0020 0.23%
2025-04-24 009246 大摩ESG量化混合 0.8713 0.8713 0.8711 0.8711 0.0002 0.02%
2025-04-23 009246 大摩ESG量化混合 0.8711 0.8711 0.8697 0.8697 0.0014 0.16%
2025-04-22 009246 大摩ESG量化混合 0.8697 0.8697 0.8693 0.8693 0.0004 0.05%
2025-04-21 009246 大摩ESG量化混合 0.8693 0.8693 0.8609 0.8609 0.0084 0.98%
2025-04-18 009246 大摩ESG量化混合 0.8609 0.8609 0.8622 0.8622 -0.0013 -0.15%
2025-04-17 009246 大摩ESG量化混合 0.8622 0.8622 0.8616 0.8616 0.0006 0.07%
2025-04-16 009246 大摩ESG量化混合 0.8616 0.8616 0.8640 0.8640 -0.0024 -0.28%
2025-04-15 009246 大摩ESG量化混合 0.8640 0.8640 0.8636 0.8636 0.0004 0.05%
2025-04-14 009246 大摩ESG量化混合 0.8636 0.8636 0.8601 0.8601 0.0035 0.41%
2025-04-11 009246 大摩ESG量化混合 0.8601 0.8601 0.8616 0.8616 -0.0015 -0.17%
2025-04-10 009246 大摩ESG量化混合 0.8616 0.8616 0.8498 0.8498 0.0118 1.39%
2025-04-09 009246 大摩ESG量化混合 0.8498 0.8498 0.8412 0.8412 0.0086 1.02%
2025-04-08 009246 大摩ESG量化混合 0.8412 0.8412 0.8284 0.8284 0.0128 1.55%
2025-04-07 009246 大摩ESG量化混合 0.8284 0.8284 0.8899 0.8899 -0.0615 -6.91%
2025-04-03 009246 大摩ESG量化混合 0.8899 0.8899 0.8936 0.8936 -0.0037 -0.41%
2025-04-02 009246 大摩ESG量化混合 0.8936 0.8936 0.8934 0.8934 0.0002 0.02%
2025-04-01 009246 大摩ESG量化混合 0.8934 0.8934 0.8864 0.8864 0.0070 0.79%
2025-03-31 009246 大摩ESG量化混合 0.8864 0.8864 0.8944 0.8944 -0.0080 -0.89%
2025-03-28 009246 大摩ESG量化混合 0.8944 0.8944 0.8988 0.8988 -0.0044 -0.49%
2025-03-27 009246 大摩ESG量化混合 0.8988 0.8988 0.8984 0.8984 0.0004 0.04%
2025-03-26 009246 大摩ESG量化混合 0.8984 0.8984 0.8978 0.8978 0.0006 0.07%
2025-03-25 009246 大摩ESG量化混合 0.8978 0.8978 0.8945 0.8945 0.0033 0.37%
2025-03-24 009246 大摩ESG量化混合 0.8945 0.8945 0.8932 0.8932 0.0013 0.15%
2025-03-21 009246 大摩ESG量化混合 0.8932 0.8932 0.9013 0.9013 -0.0081 -0.90%
2025-03-20 009246 大摩ESG量化混合 0.9013 0.9013 0.9057 0.9057 -0.0044 -0.49%
2025-03-19 009246 大摩ESG量化混合 0.9057 0.9057 0.9047 0.9047 0.0010 0.11%
2025-03-18 009246 大摩ESG量化混合 0.9047 0.9047 0.9036 0.9036 0.0011 0.12%
2025-03-17 009246 大摩ESG量化混合 0.9036 0.9036 0.9059 0.9059 -0.0023 -0.25%
2025-03-14 009246 大摩ESG量化混合 0.9059 0.9059 0.8912 0.8912 0.0147 1.65%
2025-03-13 009246 大摩ESG量化混合 0.8912 0.8912 0.8959 0.8959 -0.0047 -0.52%
2025-03-12 009246 大摩ESG量化混合 0.8959 0.8959 0.8964 0.8964 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 009246 大摩ESG量化混合 0.8964 0.8964 0.8906 0.8906 0.0058 0.65%
2025-03-10 009246 大摩ESG量化混合 0.8906 0.8906 0.8896 0.8896 0.0010 0.11%
2025-03-07 009246 大摩ESG量化混合 0.8896 0.8896 0.8890 0.8890 0.0006 0.07%
2025-03-06 009246 大摩ESG量化混合 0.8890 0.8890 0.8775 0.8775 0.0115 1.31%
2025-03-05 009246 大摩ESG量化混合 0.8775 0.8775 0.8757 0.8757 0.0018 0.21%
2025-03-04 009246 大摩ESG量化混合 0.8757 0.8757 0.8730 0.8730 0.0027 0.31%
2025-03-03 009246 大摩ESG量化混合 0.8730 0.8730 0.8718 0.8718 0.0012 0.14%
2025-02-28 009246 大摩ESG量化混合 0.8718 0.8718 0.8899 0.8899 -0.0181 -2.03%
2025-02-27 009246 大摩ESG量化混合 0.8899 0.8899 0.8895 0.8895 0.0004 0.04%
2025-02-26 009246 大摩ESG量化混合 0.8895 0.8895 0.8843 0.8843 0.0052 0.59%
2025-02-25 009246 大摩ESG量化混合 0.8843 0.8843 0.8923 0.8923 -0.0080 -0.90%
2025-02-24 009246 大摩ESG量化混合 0.8923 0.8923 0.8929 0.8929 -0.0006 -0.07%
2025-02-21 009246 大摩ESG量化混合 0.8929 0.8929 0.8842 0.8842 0.0087 0.98%
2025-02-20 009246 大摩ESG量化混合 0.8842 0.8842 0.8837 0.8837 0.0005 0.06%
2025-02-19 009246 大摩ESG量化混合 0.8837 0.8837 0.8763 0.8763 0.0074 0.84%
2025-02-18 009246 大摩ESG量化混合 0.8763 0.8763 0.8838 0.8838 -0.0075 -0.85%
2025-02-17 009246 大摩ESG量化混合 0.8838 0.8838 0.8878 0.8878 -0.0040 -0.45%
2025-02-14 009246 大摩ESG量化混合 0.8878 0.8878 0.8799 0.8799 0.0079 0.90%
2025-02-13 009246 大摩ESG量化混合 0.8799 0.8799 0.8834 0.8834 -0.0035 -0.40%
2025-02-12 009246 大摩ESG量化混合 0.8834 0.8834 0.8784 0.8784 0.0050 0.57%
2025-02-11 009246 大摩ESG量化混合 0.8784 0.8784 0.8781 0.8781 0.0003 0.03%
2025-02-10 009246 大摩ESG量化混合 0.8781 0.8781 0.8745 0.8745 0.0036 0.41%
2025-02-07 009246 大摩ESG量化混合 0.8745 0.8745 0.8657 0.8657 0.0088 1.02%
2025-02-06 009246 大摩ESG量化混合 0.8657 0.8657 0.8553 0.8553 0.0104 1.22%
2025-02-05 009246 大摩ESG量化混合 0.8553 0.8553 0.8564 0.8564 -0.0011 -0.13%
2025-01-27 009246 大摩ESG量化混合 0.8564 0.8564 0.8573 0.8573 -0.0009 -0.10%
2025-01-22 009246 大摩ESG量化混合 0.8505 0.8505 0.8560 0.8560 -0.0055 -0.64%
2025-01-14 009246 大摩ESG量化混合 0.8472 0.8472 0.8273 0.8273 0.0199 2.41%
2025-01-13 009246 大摩ESG量化混合 0.8273 0.8273 0.8284 0.8284 -0.0011 -0.13%
2025-01-10 009246 大摩ESG量化混合 0.8284 0.8284 0.8388 0.8388 -0.0104 -1.24%
2025-01-09 009246 大摩ESG量化混合 0.8388 0.8388 0.8406 0.8406 -0.0018 -0.21%
2025-01-08 009246 大摩ESG量化混合 0.8406 0.8406 0.8419 0.8419 -0.0013 -0.15%
2025-01-07 009246 大摩ESG量化混合 0.8419 0.8419 0.8351 0.8351 0.0068 0.81%
2025-01-06 009246 大摩ESG量化混合 0.8351 0.8351 0.8358 0.8358 -0.0007 -0.08%
2025-01-03 009246 大摩ESG量化混合 0.8358 0.8358 0.8431 0.8431 -0.0073 -0.87%
2025-01-02 009246 大摩ESG量化混合 0.8431 0.8431 0.8609 0.8609 -0.0178 -2.07%