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大摩ESG量化混合基金凈值查詢(009246)

今天最新凈值 0.8963 -0.0048 -0.5300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8886 -0.0077 -0.8620%
  • 累計(jì)凈值：0.8963
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2120億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：余斌
近一月大摩ESG量化混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大摩ESG量化混合(009246)基金累計(jì)收益率3.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009246 大摩ESG量化混合 0.8911 0.8911 0.8963 0.8963 -0.0052 -0.58%
2025-05-22 009246 大摩ESG量化混合 0.8963 0.8963 0.9011 0.9011 -0.0048 -0.53%
2025-05-21 009246 大摩ESG量化混合 0.9011 0.9011 0.8984 0.8984 0.0027 0.30%
2025-05-20 009246 大摩ESG量化混合 0.8984 0.8984 0.8924 0.8924 0.0060 0.67%
2025-05-19 009246 大摩ESG量化混合 0.8924 0.8924 0.8928 0.8928 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 009246 大摩ESG量化混合 0.8928 0.8928 0.8937 0.8937 -0.0009 -0.10%
2025-05-15 009246 大摩ESG量化混合 0.8937 0.8937 0.8991 0.8991 -0.0054 -0.60%
2025-05-14 009246 大摩ESG量化混合 0.8991 0.8991 0.8944 0.8944 0.0047 0.53%
2025-05-13 009246 大摩ESG量化混合 0.8944 0.8944 0.8935 0.8935 0.0009 0.10%
2025-05-12 009246 大摩ESG量化混合 0.8935 0.8935 0.8849 0.8849 0.0086 0.97%
2025-05-09 009246 大摩ESG量化混合 0.8849 0.8849 0.8859 0.8859 -0.0010 -0.11%
2025-05-08 009246 大摩ESG量化混合 0.8859 0.8859 0.8828 0.8828 0.0031 0.35%
2025-05-07 009246 大摩ESG量化混合 0.8828 0.8828 0.8790 0.8790 0.0038 0.43%
2025-05-06 009246 大摩ESG量化混合 0.8790 0.8790 0.8698 0.8698 0.0092 1.06%
2025-04-30 009246 大摩ESG量化混合 0.8698 0.8698 0.8695 0.8695 0.0003 0.03%
2025-04-29 009246 大摩ESG量化混合 0.8695 0.8695 0.8708 0.8708 -0.0013 -0.15%
2025-04-28 009246 大摩ESG量化混合 0.8708 0.8708 0.8733 0.8733 -0.0025 -0.29%
2025-04-25 009246 大摩ESG量化混合 0.8733 0.8733 0.8713 0.8713 0.0020 0.23%
2025-04-24 009246 大摩ESG量化混合 0.8713 0.8713 0.8711 0.8711 0.0002 0.02%