搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大摩ESG量化混合基金凈值查詢(009246)

今天最新凈值 0.8963 -0.0048 -0.5300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8886 -0.0077 -0.8620%
  • 累計(jì)凈值：0.8963
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2120億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：余斌
近一年大摩ESG量化混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大摩ESG量化混合(009246)基金累計(jì)收益率6.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009246 大摩ESG量化混合 0.8911 0.8911 0.8963 0.8963 -0.0052 -0.58%
2025-05-22 009246 大摩ESG量化混合 0.8963 0.8963 0.9011 0.9011 -0.0048 -0.53%
2025-05-21 009246 大摩ESG量化混合 0.9011 0.9011 0.8984 0.8984 0.0027 0.30%
2025-05-20 009246 大摩ESG量化混合 0.8984 0.8984 0.8924 0.8924 0.0060 0.67%
2025-05-19 009246 大摩ESG量化混合 0.8924 0.8924 0.8928 0.8928 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 009246 大摩ESG量化混合 0.8928 0.8928 0.8937 0.8937 -0.0009 -0.10%
2025-05-15 009246 大摩ESG量化混合 0.8937 0.8937 0.8991 0.8991 -0.0054 -0.60%
2025-05-14 009246 大摩ESG量化混合 0.8991 0.8991 0.8944 0.8944 0.0047 0.53%
2025-05-13 009246 大摩ESG量化混合 0.8944 0.8944 0.8935 0.8935 0.0009 0.10%
2025-05-12 009246 大摩ESG量化混合 0.8935 0.8935 0.8849 0.8849 0.0086 0.97%
2025-05-09 009246 大摩ESG量化混合 0.8849 0.8849 0.8859 0.8859 -0.0010 -0.11%
2025-05-08 009246 大摩ESG量化混合 0.8859 0.8859 0.8828 0.8828 0.0031 0.35%
2025-05-07 009246 大摩ESG量化混合 0.8828 0.8828 0.8790 0.8790 0.0038 0.43%
2025-05-06 009246 大摩ESG量化混合 0.8790 0.8790 0.8698 0.8698 0.0092 1.06%
2025-04-30 009246 大摩ESG量化混合 0.8698 0.8698 0.8695 0.8695 0.0003 0.03%
2025-04-29 009246 大摩ESG量化混合 0.8695 0.8695 0.8708 0.8708 -0.0013 -0.15%
2025-04-28 009246 大摩ESG量化混合 0.8708 0.8708 0.8733 0.8733 -0.0025 -0.29%
2025-04-25 009246 大摩ESG量化混合 0.8733 0.8733 0.8713 0.8713 0.0020 0.23%
2025-04-24 009246 大摩ESG量化混合 0.8713 0.8713 0.8711 0.8711 0.0002 0.02%
2025-04-23 009246 大摩ESG量化混合 0.8711 0.8711 0.8697 0.8697 0.0014 0.16%
2025-04-22 009246 大摩ESG量化混合 0.8697 0.8697 0.8693 0.8693 0.0004 0.05%
2025-04-21 009246 大摩ESG量化混合 0.8693 0.8693 0.8609 0.8609 0.0084 0.98%
2025-04-18 009246 大摩ESG量化混合 0.8609 0.8609 0.8622 0.8622 -0.0013 -0.15%
2025-04-17 009246 大摩ESG量化混合 0.8622 0.8622 0.8616 0.8616 0.0006 0.07%
2025-04-16 009246 大摩ESG量化混合 0.8616 0.8616 0.8640 0.8640 -0.0024 -0.28%
2025-04-15 009246 大摩ESG量化混合 0.8640 0.8640 0.8636 0.8636 0.0004 0.05%
2025-04-14 009246 大摩ESG量化混合 0.8636 0.8636 0.8601 0.8601 0.0035 0.41%
2025-04-11 009246 大摩ESG量化混合 0.8601 0.8601 0.8616 0.8616 -0.0015 -0.17%
2025-04-10 009246 大摩ESG量化混合 0.8616 0.8616 0.8498 0.8498 0.0118 1.39%
2025-04-09 009246 大摩ESG量化混合 0.8498 0.8498 0.8412 0.8412 0.0086 1.02%
2025-04-08 009246 大摩ESG量化混合 0.8412 0.8412 0.8284 0.8284 0.0128 1.55%
2025-04-07 009246 大摩ESG量化混合 0.8284 0.8284 0.8899 0.8899 -0.0615 -6.91%
2025-04-03 009246 大摩ESG量化混合 0.8899 0.8899 0.8936 0.8936 -0.0037 -0.41%
2025-04-02 009246 大摩ESG量化混合 0.8936 0.8936 0.8934 0.8934 0.0002 0.02%
2025-04-01 009246 大摩ESG量化混合 0.8934 0.8934 0.8864 0.8864 0.0070 0.79%
2025-03-31 009246 大摩ESG量化混合 0.8864 0.8864 0.8944 0.8944 -0.0080 -0.89%
2025-03-28 009246 大摩ESG量化混合 0.8944 0.8944 0.8988 0.8988 -0.0044 -0.49%
2025-03-27 009246 大摩ESG量化混合 0.8988 0.8988 0.8984 0.8984 0.0004 0.04%
2025-03-26 009246 大摩ESG量化混合 0.8984 0.8984 0.8978 0.8978 0.0006 0.07%
2025-03-25 009246 大摩ESG量化混合 0.8978 0.8978 0.8945 0.8945 0.0033 0.37%
2025-03-24 009246 大摩ESG量化混合 0.8945 0.8945 0.8932 0.8932 0.0013 0.15%
2025-03-21 009246 大摩ESG量化混合 0.8932 0.8932 0.9013 0.9013 -0.0081 -0.90%
2025-03-20 009246 大摩ESG量化混合 0.9013 0.9013 0.9057 0.9057 -0.0044 -0.49%
2025-03-19 009246 大摩ESG量化混合 0.9057 0.9057 0.9047 0.9047 0.0010 0.11%
2025-03-18 009246 大摩ESG量化混合 0.9047 0.9047 0.9036 0.9036 0.0011 0.12%
2025-03-17 009246 大摩ESG量化混合 0.9036 0.9036 0.9059 0.9059 -0.0023 -0.25%
2025-03-14 009246 大摩ESG量化混合 0.9059 0.9059 0.8912 0.8912 0.0147 1.65%
2025-03-13 009246 大摩ESG量化混合 0.8912 0.8912 0.8959 0.8959 -0.0047 -0.52%
2025-03-12 009246 大摩ESG量化混合 0.8959 0.8959 0.8964 0.8964 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 009246 大摩ESG量化混合 0.8964 0.8964 0.8906 0.8906 0.0058 0.65%
2025-03-10 009246 大摩ESG量化混合 0.8906 0.8906 0.8896 0.8896 0.0010 0.11%
2025-03-07 009246 大摩ESG量化混合 0.8896 0.8896 0.8890 0.8890 0.0006 0.07%
2025-03-06 009246 大摩ESG量化混合 0.8890 0.8890 0.8775 0.8775 0.0115 1.31%
2025-03-05 009246 大摩ESG量化混合 0.8775 0.8775 0.8757 0.8757 0.0018 0.21%
2025-03-04 009246 大摩ESG量化混合 0.8757 0.8757 0.8730 0.8730 0.0027 0.31%
2025-03-03 009246 大摩ESG量化混合 0.8730 0.8730 0.8718 0.8718 0.0012 0.14%
2025-02-28 009246 大摩ESG量化混合 0.8718 0.8718 0.8899 0.8899 -0.0181 -2.03%
2025-02-27 009246 大摩ESG量化混合 0.8899 0.8899 0.8895 0.8895 0.0004 0.04%
2025-02-26 009246 大摩ESG量化混合 0.8895 0.8895 0.8843 0.8843 0.0052 0.59%
2025-02-25 009246 大摩ESG量化混合 0.8843 0.8843 0.8923 0.8923 -0.0080 -0.90%
2025-02-24 009246 大摩ESG量化混合 0.8923 0.8923 0.8929 0.8929 -0.0006 -0.07%
2025-02-21 009246 大摩ESG量化混合 0.8929 0.8929 0.8842 0.8842 0.0087 0.98%
2025-02-20 009246 大摩ESG量化混合 0.8842 0.8842 0.8837 0.8837 0.0005 0.06%
2025-02-19 009246 大摩ESG量化混合 0.8837 0.8837 0.8763 0.8763 0.0074 0.84%
2025-02-18 009246 大摩ESG量化混合 0.8763 0.8763 0.8838 0.8838 -0.0075 -0.85%
2025-02-17 009246 大摩ESG量化混合 0.8838 0.8838 0.8878 0.8878 -0.0040 -0.45%
2025-02-14 009246 大摩ESG量化混合 0.8878 0.8878 0.8799 0.8799 0.0079 0.90%
2025-02-13 009246 大摩ESG量化混合 0.8799 0.8799 0.8834 0.8834 -0.0035 -0.40%
2025-02-12 009246 大摩ESG量化混合 0.8834 0.8834 0.8784 0.8784 0.0050 0.57%
2025-02-11 009246 大摩ESG量化混合 0.8784 0.8784 0.8781 0.8781 0.0003 0.03%
2025-02-10 009246 大摩ESG量化混合 0.8781 0.8781 0.8745 0.8745 0.0036 0.41%
2025-02-07 009246 大摩ESG量化混合 0.8745 0.8745 0.8657 0.8657 0.0088 1.02%
2025-02-06 009246 大摩ESG量化混合 0.8657 0.8657 0.8553 0.8553 0.0104 1.22%
2025-02-05 009246 大摩ESG量化混合 0.8553 0.8553 0.8564 0.8564 -0.0011 -0.13%
2025-01-27 009246 大摩ESG量化混合 0.8564 0.8564 0.8573 0.8573 -0.0009 -0.10%
2025-01-22 009246 大摩ESG量化混合 0.8505 0.8505 0.8560 0.8560 -0.0055 -0.64%
2025-01-14 009246 大摩ESG量化混合 0.8472 0.8472 0.8273 0.8273 0.0199 2.41%
2025-01-13 009246 大摩ESG量化混合 0.8273 0.8273 0.8284 0.8284 -0.0011 -0.13%
2025-01-10 009246 大摩ESG量化混合 0.8284 0.8284 0.8388 0.8388 -0.0104 -1.24%
2025-01-09 009246 大摩ESG量化混合 0.8388 0.8388 0.8406 0.8406 -0.0018 -0.21%
2025-01-08 009246 大摩ESG量化混合 0.8406 0.8406 0.8419 0.8419 -0.0013 -0.15%
2025-01-07 009246 大摩ESG量化混合 0.8419 0.8419 0.8351 0.8351 0.0068 0.81%
2025-01-06 009246 大摩ESG量化混合 0.8351 0.8351 0.8358 0.8358 -0.0007 -0.08%
2025-01-03 009246 大摩ESG量化混合 0.8358 0.8358 0.8431 0.8431 -0.0073 -0.87%
2025-01-02 009246 大摩ESG量化混合 0.8431 0.8431 0.8609 0.8609 -0.0178 -2.07%
2024-12-31 009246 大摩ESG量化混合 0.8609 0.8609 0.8738 0.8738 -0.0129 -1.48%
2024-12-26 009246 大摩ESG量化混合 0.8743 0.8743 0.8704 0.8704 0.0039 0.45%
2024-12-25 009246 大摩ESG量化混合 0.8704 0.8704 0.8741 0.8741 -0.0037 -0.42%
2024-12-24 009246 大摩ESG量化混合 0.8741 0.8741 0.8627 0.8627 0.0114 1.32%
2024-12-23 009246 大摩ESG量化混合 0.8627 0.8627 0.8686 0.8686 -0.0059 -0.68%
2024-12-20 009246 大摩ESG量化混合 0.8686 0.8686 0.8693 0.8693 -0.0007 -0.08%
2024-12-19 009246 大摩ESG量化混合 0.8693 0.8693 0.8680 0.8680 0.0013 0.15%
2024-12-18 009246 大摩ESG量化混合 0.8680 0.8680 0.8640 0.8640 0.0040 0.46%
2024-12-17 009246 大摩ESG量化混合 0.8640 0.8640 0.8667 0.8667 -0.0027 -0.31%
2024-12-16 009246 大摩ESG量化混合 0.8667 0.8667 0.8739 0.8739 -0.0072 -0.82%
2024-12-13 009246 大摩ESG量化混合 0.8739 0.8739 0.8908 0.8908 -0.0169 -1.90%
2024-12-12 009246 大摩ESG量化混合 0.8908 0.8908 0.8848 0.8848 0.0060 0.68%
2024-12-11 009246 大摩ESG量化混合 0.8848 0.8848 0.8793 0.8793 0.0055 0.63%
2024-12-10 009246 大摩ESG量化混合 0.8793 0.8793 0.8744 0.8744 0.0049 0.56%
2024-12-09 009246 大摩ESG量化混合 0.8744 0.8744 0.8756 0.8756 -0.0012 -0.14%
2024-12-06 009246 大摩ESG量化混合 0.8756 0.8756 0.8669 0.8669 0.0087 1.00%
2024-12-05 009246 大摩ESG量化混合 0.8669 0.8669 0.8659 0.8659 0.0010 0.12%
2024-12-04 009246 大摩ESG量化混合 0.8659 0.8659 0.8695 0.8695 -0.0036 -0.41%
2024-12-03 009246 大摩ESG量化混合 0.8695 0.8695 0.8681 0.8681 0.0014 0.16%
2024-12-02 009246 大摩ESG量化混合 0.8681 0.8681 0.8600 0.8600 0.0081 0.94%
2024-11-29 009246 大摩ESG量化混合 0.8600 0.8600 0.8481 0.8481 0.0119 1.40%
2024-11-28 009246 大摩ESG量化混合 0.8481 0.8481 0.8554 0.8554 -0.0073 -0.85%
2024-11-27 009246 大摩ESG量化混合 0.8554 0.8554 0.8411 0.8411 0.0143 1.70%
2024-11-26 009246 大摩ESG量化混合 0.8411 0.8411 0.8443 0.8443 -0.0032 -0.38%
2024-11-25 009246 大摩ESG量化混合 0.8443 0.8443 0.8459 0.8459 -0.0016 -0.19%
2024-11-22 009246 大摩ESG量化混合 0.8459 0.8459 0.8736 0.8736 -0.0277 -3.17%
2024-11-21 009246 大摩ESG量化混合 0.8736 0.8736 0.8748 0.8748 -0.0012 -0.14%
2024-11-20 009246 大摩ESG量化混合 0.8748 0.8748 0.8709 0.8709 0.0039 0.45%
2024-11-19 009246 大摩ESG量化混合 0.8709 0.8709 0.8600 0.8600 0.0109 1.27%
2024-11-18 009246 大摩ESG量化混合 0.8600 0.8600 0.8694 0.8694 -0.0094 -1.08%
2024-11-15 009246 大摩ESG量化混合 0.8694 0.8694 0.8808 0.8808 -0.0114 -1.29%
2024-11-14 009246 大摩ESG量化混合 0.8808 0.8808 0.8979 0.8979 -0.0171 -1.90%
2024-11-13 009246 大摩ESG量化混合 0.8979 0.8979 0.8945 0.8945 0.0034 0.38%
2024-11-12 009246 大摩ESG量化混合 0.8945 0.8945 0.9028 0.9028 -0.0083 -0.92%
2024-11-11 009246 大摩ESG量化混合 0.9028 0.9028 0.8946 0.8946 0.0082 0.92%
2024-11-08 009246 大摩ESG量化混合 0.8946 0.8946 0.9003 0.9003 -0.0057 -0.63%
2024-11-07 009246 大摩ESG量化混合 0.9003 0.9003 0.8840 0.8840 0.0163 1.84%
2024-11-06 009246 大摩ESG量化混合 0.8840 0.8840 0.8868 0.8868 -0.0028 -0.32%
2024-11-05 009246 大摩ESG量化混合 0.8868 0.8868 0.8704 0.8704 0.0164 1.88%
2024-11-04 009246 大摩ESG量化混合 0.8704 0.8704 0.8590 0.8590 0.0114 1.33%
2024-11-01 009246 大摩ESG量化混合 0.8590 0.8590 0.8608 0.8608 -0.0018 -0.21%
2024-10-31 009246 大摩ESG量化混合 0.8608 0.8608 0.8640 0.8640 -0.0032 -0.37%
2024-10-30 009246 大摩ESG量化混合 0.8640 0.8640 0.8698 0.8698 -0.0058 -0.67%
2024-10-29 009246 大摩ESG量化混合 0.8698 0.8698 0.8788 0.8788 -0.0090 -1.02%
2024-10-28 009246 大摩ESG量化混合 0.8788 0.8788 0.8735 0.8735 0.0053 0.61%
2024-10-25 009246 大摩ESG量化混合 0.8735 0.8735 0.8674 0.8674 0.0061 0.70%
2024-10-24 009246 大摩ESG量化混合 0.8674 0.8674 0.8743 0.8743 -0.0069 -0.79%
2024-10-23 009246 大摩ESG量化混合 0.8743 0.8743 0.8734 0.8734 0.0009 0.10%
2024-10-22 009246 大摩ESG量化混合 0.8734 0.8734 0.8666 0.8666 0.0068 0.78%
2024-10-21 009246 大摩ESG量化混合 0.8666 0.8666 0.8607 0.8607 0.0059 0.69%
2024-10-18 009246 大摩ESG量化混合 0.8607 0.8607 0.8324 0.8324 0.0283 3.40%
2024-10-17 009246 大摩ESG量化混合 0.8324 0.8324 0.8394 0.8394 -0.0070 -0.83%
2024-10-16 009246 大摩ESG量化混合 0.8394 0.8394 0.8454 0.8454 -0.0060 -0.71%
2024-10-15 009246 大摩ESG量化混合 0.8454 0.8454 0.8644 0.8644 -0.0190 -2.20%
2024-10-14 009246 大摩ESG量化混合 0.8644 0.8644 0.8484 0.8484 0.0160 1.89%
2024-10-11 009246 大摩ESG量化混合 0.8484 0.8484 0.8762 0.8762 -0.0278 -3.17%
2024-10-10 009246 大摩ESG量化混合 0.8762 0.8762 0.8696 0.8696 0.0066 0.76%
2024-10-09 009246 大摩ESG量化混合 0.8696 0.8696 0.9365 0.9365 -0.0669 -7.14%
2024-10-08 009246 大摩ESG量化混合 0.9365 0.9365 0.8906 0.8906 0.0459 5.15%
2024-09-30 009246 大摩ESG量化混合 0.8906 0.8906 0.8219 0.8219 0.0687 8.36%
2024-09-27 009246 大摩ESG量化混合 0.8219 0.8219 0.7883 0.7883 0.0336 4.26%
2024-09-26 009246 大摩ESG量化混合 0.7883 0.7883 0.7616 0.7616 0.0267 3.51%
2024-09-25 009246 大摩ESG量化混合 0.7616 0.7616 0.7540 0.7540 0.0076 1.01%
2024-09-24 009246 大摩ESG量化混合 0.7540 0.7540 0.7268 0.7268 0.0272 3.74%
2024-09-23 009246 大摩ESG量化混合 0.7268 0.7268 0.7266 0.7266 0.0002 0.03%
2024-09-20 009246 大摩ESG量化混合 0.7266 0.7266 0.7271 0.7271 -0.0005 -0.07%
2024-09-19 009246 大摩ESG量化混合 0.7271 0.7271 0.7211 0.7211 0.0060 0.83%
2024-09-18 009246 大摩ESG量化混合 0.7211 0.7211 0.7177 0.7177 0.0034 0.47%
2024-09-13 009246 大摩ESG量化混合 0.7177 0.7177 0.7228 0.7228 -0.0051 -0.71%
2024-09-12 009246 大摩ESG量化混合 0.7228 0.7228 0.7267 0.7267 -0.0039 -0.54%
2024-09-11 009246 大摩ESG量化混合 0.7267 0.7267 0.7269 0.7269 -0.0002 -0.03%
2024-09-10 009246 大摩ESG量化混合 0.7269 0.7269 0.7254 0.7254 0.0015 0.21%
2024-09-09 009246 大摩ESG量化混合 0.7254 0.7254 0.7327 0.7327 -0.0073 -1.00%
2024-09-06 009246 大摩ESG量化混合 0.7327 0.7327 0.7429 0.7429 -0.0102 -1.37%
2024-09-05 009246 大摩ESG量化混合 0.7429 0.7429 0.7406 0.7406 0.0023 0.31%
2024-09-04 009246 大摩ESG量化混合 0.7406 0.7406 0.7431 0.7431 -0.0025 -0.34%
2024-09-03 009246 大摩ESG量化混合 0.7431 0.7431 0.7381 0.7381 0.0050 0.68%
2024-09-02 009246 大摩ESG量化混合 0.7381 0.7381 0.7507 0.7507 -0.0126 -1.68%
2024-08-30 009246 大摩ESG量化混合 0.7507 0.7507 0.7407 0.7407 0.0100 1.35%
2024-08-29 009246 大摩ESG量化混合 0.7407 0.7407 0.7379 0.7379 0.0028 0.38%
2024-08-28 009246 大摩ESG量化混合 0.7379 0.7379 0.7401 0.7401 -0.0022 -0.30%
2024-08-27 009246 大摩ESG量化混合 0.7401 0.7401 0.7460 0.7460 -0.0059 -0.79%
2024-08-26 009246 大摩ESG量化混合 0.7460 0.7460 0.7479 0.7479 -0.0019 -0.25%
2024-08-23 009246 大摩ESG量化混合 0.7479 0.7479 0.7472 0.7472 0.0007 0.09%
2024-08-22 009246 大摩ESG量化混合 0.7472 0.7472 0.7510 0.7510 -0.0038 -0.51%
2024-08-21 009246 大摩ESG量化混合 0.7510 0.7510 0.7525 0.7525 -0.0015 -0.20%
2024-08-20 009246 大摩ESG量化混合 0.7525 0.7525 0.7608 0.7608 -0.0083 -1.09%
2024-08-19 009246 大摩ESG量化混合 0.7608 0.7608 0.7592 0.7592 0.0016 0.21%
2024-08-16 009246 大摩ESG量化混合 0.7592 0.7592 0.7595 0.7595 -0.0003 -0.04%
2024-08-15 009246 大摩ESG量化混合 0.7595 0.7595 0.7542 0.7542 0.0053 0.70%
2024-08-14 009246 大摩ESG量化混合 0.7542 0.7542 0.7589 0.7589 -0.0047 -0.62%
2024-08-13 009246 大摩ESG量化混合 0.7589 0.7589 0.7570 0.7570 0.0019 0.25%
2024-08-12 009246 大摩ESG量化混合 0.7570 0.7570 0.7560 0.7560 0.0010 0.13%
2024-08-09 009246 大摩ESG量化混合 0.7560 0.7560 0.7604 0.7604 -0.0044 -0.58%
2024-08-08 009246 大摩ESG量化混合 0.7604 0.7604 0.7597 0.7597 0.0007 0.09%
2024-08-07 009246 大摩ESG量化混合 0.7597 0.7597 0.7584 0.7584 0.0013 0.17%
2024-08-06 009246 大摩ESG量化混合 0.7584 0.7584 0.7552 0.7552 0.0032 0.42%
2024-08-05 009246 大摩ESG量化混合 0.7552 0.7552 0.7676 0.7676 -0.0124 -1.62%
2024-08-02 009246 大摩ESG量化混合 0.7676 0.7676 0.7747 0.7747 -0.0071 -0.92%
2024-07-31 009246 大摩ESG量化混合 0.7776 0.7776 0.7625 0.7625 0.0151 1.98%
2024-07-30 009246 大摩ESG量化混合 0.7625 0.7625 0.7679 0.7679 -0.0054 -0.70%
2024-07-29 009246 大摩ESG量化混合 0.7679 0.7679 0.7698 0.7698 -0.0019 -0.25%
2024-07-26 009246 大摩ESG量化混合 0.7698 0.7698 0.7645 0.7645 0.0053 0.69%
2024-07-25 009246 大摩ESG量化混合 0.7645 0.7645 0.7677 0.7677 -0.0032 -0.42%
2024-07-24 009246 大摩ESG量化混合 0.7677 0.7677 0.7703 0.7703 -0.0026 -0.34%
2024-07-23 009246 大摩ESG量化混合 0.7703 0.7703 0.7842 0.7842 -0.0139 -1.77%
2024-07-22 009246 大摩ESG量化混合 0.7842 0.7842 0.7896 0.7896 -0.0054 -0.68%
2024-07-19 009246 大摩ESG量化混合 0.7896 0.7896 0.7905 0.7905 -0.0009 -0.11%
2024-07-18 009246 大摩ESG量化混合 0.7905 0.7905 0.7852 0.7852 0.0053 0.67%
2024-07-17 009246 大摩ESG量化混合 0.7852 0.7852 0.7910 0.7910 -0.0058 -0.73%
2024-07-16 009246 大摩ESG量化混合 0.7910 0.7910 0.7906 0.7906 0.0004 0.05%
2024-07-15 009246 大摩ESG量化混合 0.7906 0.7906 0.7903 0.7903 0.0003 0.04%
2024-07-12 009246 大摩ESG量化混合 0.7903 0.7903 0.7915 0.7915 -0.0012 -0.15%
2024-07-11 009246 大摩ESG量化混合 0.7915 0.7915 0.7843 0.7843 0.0072 0.92%
2024-07-10 009246 大摩ESG量化混合 0.7843 0.7843 0.7917 0.7917 -0.0074 -0.93%
2024-07-09 009246 大摩ESG量化混合 0.7917 0.7917 0.7830 0.7830 0.0087 1.11%
2024-07-08 009246 大摩ESG量化混合 0.7830 0.7830 0.7898 0.7898 -0.0068 -0.86%
2024-07-05 009246 大摩ESG量化混合 0.7898 0.7898 0.7904 0.7904 -0.0006 -0.08%
2024-07-04 009246 大摩ESG量化混合 0.7904 0.7904 0.7944 0.7944 -0.0040 -0.50%
2024-07-03 009246 大摩ESG量化混合 0.7944 0.7944 0.8007 0.8007 -0.0063 -0.79%
2024-07-02 009246 大摩ESG量化混合 0.8007 0.8007 0.8053 0.8053 -0.0046 -0.57%
2024-07-01 009246 大摩ESG量化混合 0.8053 0.8053 0.7969 0.7969 0.0084 1.05%
2024-06-28 009246 大摩ESG量化混合 0.7969 0.7969 0.7894 0.7894 0.0075 0.95%
2024-06-27 009246 大摩ESG量化混合 0.7894 0.7894 0.7948 0.7948 -0.0054 -0.68%
2024-06-26 009246 大摩ESG量化混合 0.7948 0.7948 0.7893 0.7893 0.0055 0.70%
2024-06-25 009246 大摩ESG量化混合 0.7893 0.7893 0.7917 0.7917 -0.0024 -0.30%
2024-06-24 009246 大摩ESG量化混合 0.7917 0.7917 0.7993 0.7993 -0.0076 -0.95%
2024-06-21 009246 大摩ESG量化混合 0.7993 0.7993 0.7987 0.7987 0.0006 0.08%
2024-06-20 009246 大摩ESG量化混合 0.7987 0.7987 0.8022 0.8022 -0.0035 -0.44%
2024-06-19 009246 大摩ESG量化混合 0.8022 0.8022 0.8064 0.8064 -0.0042 -0.52%
2024-06-18 009246 大摩ESG量化混合 0.8064 0.8064 0.8014 0.8014 0.0050 0.62%
2024-06-17 009246 大摩ESG量化混合 0.8014 0.8014 0.8043 0.8043 -0.0029 -0.36%
2024-06-14 009246 大摩ESG量化混合 0.8043 0.8043 0.8018 0.8018 0.0025 0.31%
2024-06-13 009246 大摩ESG量化混合 0.8018 0.8018 0.8066 0.8066 -0.0048 -0.60%
2024-06-12 009246 大摩ESG量化混合 0.8066 0.8066 0.8031 0.8031 0.0035 0.44%
2024-06-11 009246 大摩ESG量化混合 0.8031 0.8031 0.8056 0.8056 -0.0025 -0.31%
2024-06-07 009246 大摩ESG量化混合 0.8056 0.8056 0.8082 0.8082 -0.0026 -0.32%
2024-06-06 009246 大摩ESG量化混合 0.8082 0.8082 0.8109 0.8109 -0.0027 -0.33%
2024-06-05 009246 大摩ESG量化混合 0.8109 0.8109 0.8199 0.8199 -0.0090 -1.10%
2024-06-04 009246 大摩ESG量化混合 0.8199 0.8199 0.8136 0.8136 0.0063 0.77%
2024-06-03 009246 大摩ESG量化混合 0.8136 0.8136 0.8141 0.8141 -0.0005 -0.06%
2024-05-31 009246 大摩ESG量化混合 0.8141 0.8141 0.8151 0.8151 -0.0010 -0.12%
2024-05-30 009246 大摩ESG量化混合 0.8151 0.8151 0.8191 0.8191 -0.0040 -0.49%
2024-05-29 009246 大摩ESG量化混合 0.8191 0.8191 0.8179 0.8179 0.0012 0.15%
2024-05-28 009246 大摩ESG量化混合 0.8179 0.8179 0.8243 0.8243 -0.0064 -0.78%
2024-05-27 009246 大摩ESG量化混合 0.8243 0.8243 0.8157 0.8157 0.0086 1.05%
2024-05-24 009246 大摩ESG量化混合 0.8157 0.8157 0.8220 0.8220 -0.0063 -0.77%