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平安增鑫六個(gè)月定開債E基金凈值查詢(009229)

今天最新凈值 1.1375 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1635
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2440億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭 蘇寧 周恩源 李瑾懿
近一季平安增鑫六個(gè)月定開債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安增鑫六個(gè)月定開債E(009229)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1375 1.1635 1.1375 1.1635 0.0000 0.00%
2025-05-22 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1375 1.1635 1.1373 1.1633 0.0002 0.02%
2025-05-21 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1373 1.1633 1.1375 1.1635 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1375 1.1635 1.1373 1.1633 0.0002 0.02%
2025-05-19 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1373 1.1633 1.1361 1.1621 0.0012 0.11%
2025-05-16 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1361 1.1621 1.1363 1.1623 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1363 1.1623 1.1365 1.1625 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1365 1.1625 1.1369 1.1629 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1369 1.1629 1.1363 1.1623 0.0006 0.05%
2025-05-12 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1363 1.1623 1.1378 1.1638 -0.0015 -0.13%
2025-05-09 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1378 1.1638 1.1375 1.1635 0.0003 0.03%
2025-05-08 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1375 1.1635 1.1365 1.1625 0.0010 0.09%
2025-05-07 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1365 1.1625 1.1367 1.1627 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1367 1.1627 1.1366 1.1626 0.0001 0.01%
2025-04-30 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1366 1.1626 1.1365 1.1625 0.0001 0.01%
2025-04-29 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1365 1.1625 1.1354 1.1614 0.0011 0.10%
2025-04-28 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1354 1.1614 1.1347 1.1607 0.0007 0.06%
2025-04-25 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1347 1.1607 1.1345 1.1605 0.0002 0.02%
2025-04-24 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1345 1.1605 1.1347 1.1607 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1347 1.1607 1.1353 1.1613 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1353 1.1613 1.1346 1.1606 0.0007 0.06%
2025-04-21 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1346 1.1606 1.1353 1.1613 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1353 1.1613 1.1350 1.1610 0.0003 0.03%
2025-04-17 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1350 1.1610 1.1355 1.1615 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1355 1.1615 1.1349 1.1609 0.0006 0.05%
2025-04-15 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1349 1.1609 1.1349 1.1609 0.0000 0.00%
2025-04-14 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1349 1.1609 1.1348 1.1608 0.0001 0.01%
2025-04-11 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1348 1.1608 1.1347 1.1607 0.0001 0.01%
2025-04-10 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1347 1.1607 1.1345 1.1605 0.0002 0.02%
2025-04-09 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1345 1.1605 1.1343 1.1603 0.0002 0.02%
2025-04-08 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1343 1.1603 1.1355 1.1615 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1355 1.1615 1.1346 1.1606 0.0009 0.08%
2025-04-03 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1346 1.1606 1.1339 1.1599 0.0007 0.06%
2025-04-02 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1339 1.1599 1.1335 1.1595 0.0004 0.04%
2025-04-01 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1335 1.1595 1.1334 1.1594 0.0001 0.01%
2025-03-31 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1334 1.1594 1.1329 1.1589 0.0005 0.04%
2025-03-28 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1329 1.1589 1.1331 1.1591 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1331 1.1591 1.1332 1.1592 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1332 1.1592 1.1323 1.1583 0.0009 0.08%
2025-03-25 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1323 1.1583 1.1317 1.1577 0.0006 0.05%
2025-03-24 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1317 1.1577 1.1316 1.1576 0.0001 0.01%
2025-03-21 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1316 1.1576 1.1315 1.1575 0.0001 0.01%
2025-03-20 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1315 1.1575 1.1311 1.1571 0.0004 0.04%
2025-03-19 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1311 1.1571 1.1310 1.1570 0.0001 0.01%
2025-03-18 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1310 1.1570 1.1305 1.1565 0.0005 0.04%
2025-03-17 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1305 1.1565 1.1321 1.1581 -0.0016 -0.14%
2025-03-14 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1321 1.1581 1.1313 1.1573 0.0008 0.07%
2025-03-13 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1313 1.1573 1.1311 1.1571 0.0002 0.02%
2025-03-12 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1311 1.1571 1.1302 1.1562 0.0009 0.08%
2025-03-11 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1302 1.1562 1.1310 1.1570 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1310 1.1570 1.1311 1.1571 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1311 1.1571 1.1316 1.1576 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1316 1.1576 1.1318 1.1578 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1318 1.1578 1.1314 1.1574 0.0004 0.04%
2025-03-04 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1314 1.1574 1.1317 1.1577 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1317 1.1577 1.1303 1.1563 0.0014 0.12%
2025-02-28 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1303 1.1563 1.1290 1.1550 0.0013 0.12%
2025-02-27 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1290 1.1550 1.1306 1.1566 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1306 1.1566 1.1305 1.1565 0.0001 0.01%
2025-02-25 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1305 1.1565 1.1300 1.1560 0.0005 0.04%
2025-02-24 009229 平安增鑫六個(gè)月定開債E 1.1300 1.1560 1.1314 1.1574 -0.0014 -0.12%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%