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平安增鑫六個月定開債E基金凈值查詢(009229)

今天最新凈值 1.1375 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1635
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2440億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭 蘇寧 周恩源 李瑾懿
近一月平安增鑫六個月定開債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安增鑫六個月定開債E(009229)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1375 1.1635 1.1375 1.1635 0.0000 0.00%
2025-05-22 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1375 1.1635 1.1373 1.1633 0.0002 0.02%
2025-05-21 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1373 1.1633 1.1375 1.1635 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1375 1.1635 1.1373 1.1633 0.0002 0.02%
2025-05-19 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1373 1.1633 1.1361 1.1621 0.0012 0.11%
2025-05-16 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1361 1.1621 1.1363 1.1623 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1363 1.1623 1.1365 1.1625 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1365 1.1625 1.1369 1.1629 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1369 1.1629 1.1363 1.1623 0.0006 0.05%
2025-05-12 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1363 1.1623 1.1378 1.1638 -0.0015 -0.13%
2025-05-09 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1378 1.1638 1.1375 1.1635 0.0003 0.03%
2025-05-08 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1375 1.1635 1.1365 1.1625 0.0010 0.09%
2025-05-07 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1365 1.1625 1.1367 1.1627 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1367 1.1627 1.1366 1.1626 0.0001 0.01%
2025-04-30 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1366 1.1626 1.1365 1.1625 0.0001 0.01%
2025-04-29 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1365 1.1625 1.1354 1.1614 0.0011 0.10%
2025-04-28 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1354 1.1614 1.1347 1.1607 0.0007 0.06%
2025-04-25 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1347 1.1607 1.1345 1.1605 0.0002 0.02%
2025-04-24 009229 平安增鑫六個月定開債E 1.1345 1.1605 1.1347 1.1607 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%