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平安增鑫六個月定開債C基金凈值查詢(009228)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1292 0.0010 0.0900% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1299
成立日期：2020-05-09
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：1.2531億
最近資產(chǎn)：1.41億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：劉曉蘭蘇寧 WANG AO(汪澳) 周恩源李瑾懿

近一周平安增鑫六個月定開債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,平安增鑫六個月定開債C(009228)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	009228	平安增鑫六個月定開債C	1.1295	1.1302	1.1292	1.1299	0.0003	0.03%
2025-05-19	009228	平安增鑫六個月定開債C	1.1292	1.1299	1.1282	1.1289	0.0010	0.09%
2025-05-16	009228	平安增鑫六個月定開債C	1.1282	1.1289	1.1286	1.1293	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	009228	平安增鑫六個月定開債C	1.1286	1.1293	1.1286	1.1293	0.0000	0.00%
2025-05-14	009228	平安增鑫六個月定開債C	1.1286	1.1293	1.1289	1.1296	-0.0003	-0.03%

標簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安興鑫回報一年定開混合	0.6503	6.59%
平安核心優(yōu)勢混合A	2.0889	5.33%
平安核心優(yōu)勢混合C	1.9777	5.33%
平安醫(yī)藥精選股票A	1.5430	5.20%
平安醫(yī)藥精選股票C	1.5399	5.20%
平安策略回報混合A	1.1008	3.24%
平安策略回報混合C	1.0855	3.23%
平安匠心優(yōu)選混合A	1.1487	1.74%
平安匠心優(yōu)選混合C	1.1020	1.73%
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1290	1.60%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹添利信用債債券A	1.1293	0.41%
金鷹添利信用債債券C	1.1196	0.41%
金鷹添利信用債債券E	1.1183	0.41%
光大中高等級債A	1.5056	0.34%
光大中高等級債C	1.4599	0.34%
民生鑫享債券A	1.0481	0.34%
民生鑫享債券C	1.0195	0.33%
光大晟利債券A	1.2689	0.33%
光大晟利債券C	1.2308	0.33%
民生鑫享債券D	0.8908	0.33%