搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安增鑫六個月定開債A基金凈值查詢(009227)

今天最新凈值 1.1189 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1829
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3005億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭 蘇寧 周恩源 李瑾懿
近一年平安增鑫六個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安增鑫六個月定開債A(009227)基金累計收益率4.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1190 1.1830 1.1189 1.1829 0.0001 0.01%
2025-05-21 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1189 1.1829 1.1190 1.1830 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1190 1.1830 1.1188 1.1828 0.0002 0.02%
2025-05-19 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1188 1.1828 1.1176 1.1816 0.0012 0.11%
2025-05-16 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1176 1.1816 1.1179 1.1819 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1179 1.1819 1.1180 1.1820 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1180 1.1820 1.1183 1.1823 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1183 1.1823 1.1178 1.1818 0.0005 0.04%
2025-05-12 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1178 1.1818 1.1192 1.1832 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1192 1.1832 1.1189 1.1829 0.0003 0.03%
2025-05-08 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1189 1.1829 1.1179 1.1819 0.0010 0.09%
2025-05-07 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1179 1.1819 1.1181 1.1821 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1181 1.1821 1.1179 1.1819 0.0002 0.02%
2025-04-30 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1179 1.1819 1.1178 1.1818 0.0001 0.01%
2025-04-29 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1178 1.1818 1.1167 1.1807 0.0011 0.10%
2025-04-28 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1167 1.1807 1.1160 1.1800 0.0007 0.06%
2025-04-25 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1160 1.1800 1.1158 1.1798 0.0002 0.02%
2025-04-24 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1158 1.1798 1.1160 1.1800 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1160 1.1800 1.1166 1.1806 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1166 1.1806 1.1158 1.1798 0.0008 0.07%
2025-04-21 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1158 1.1798 1.1164 1.1804 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1164 1.1804 1.1162 1.1802 0.0002 0.02%
2025-04-17 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1162 1.1802 1.1167 1.1807 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1167 1.1807 1.1160 1.1800 0.0007 0.06%
2025-04-15 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1160 1.1800 1.1161 1.1801 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1161 1.1801 1.1159 1.1799 0.0002 0.02%
2025-04-11 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1159 1.1799 1.1158 1.1798 0.0001 0.01%
2025-04-10 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1158 1.1798 1.1156 1.1796 0.0002 0.02%
2025-04-09 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1156 1.1796 1.1154 1.1794 0.0002 0.02%
2025-04-08 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1154 1.1794 1.1165 1.1805 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1165 1.1805 1.1156 1.1796 0.0009 0.08%
2025-04-03 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1156 1.1796 1.1149 1.1789 0.0007 0.06%
2025-04-02 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1149 1.1789 1.1145 1.1785 0.0004 0.04%
2025-04-01 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1145 1.1785 1.1144 1.1784 0.0001 0.01%
2025-03-31 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1144 1.1784 1.1138 1.1778 0.0006 0.05%
2025-03-28 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1138 1.1778 1.1140 1.1780 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1140 1.1780 1.1142 1.1782 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1142 1.1782 1.1132 1.1772 0.0010 0.09%
2025-03-25 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1132 1.1772 1.1127 1.1767 0.0005 0.04%
2025-03-24 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1127 1.1767 1.1125 1.1765 0.0002 0.02%
2025-03-21 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1125 1.1765 1.1124 1.1764 0.0001 0.01%
2025-03-20 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1124 1.1764 1.1120 1.1760 0.0004 0.04%
2025-03-19 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1120 1.1760 1.1119 1.1759 0.0001 0.01%
2025-03-18 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1119 1.1759 1.1114 1.1754 0.0005 0.04%
2025-03-17 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1114 1.1754 1.1129 1.1769 -0.0015 -0.13%
2025-03-14 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1129 1.1769 1.1121 1.1761 0.0008 0.07%
2025-03-13 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1121 1.1761 1.1119 1.1759 0.0002 0.02%
2025-03-12 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1119 1.1759 1.1110 1.1750 0.0009 0.08%
2025-03-11 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1110 1.1750 1.1118 1.1758 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1118 1.1758 1.1118 1.1758 0.0000 0.00%
2025-03-07 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1118 1.1758 1.1124 1.1764 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1124 1.1764 1.1125 1.1765 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1125 1.1765 1.1121 1.1761 0.0004 0.04%
2025-03-04 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1121 1.1761 1.1124 1.1764 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1124 1.1764 1.1110 1.1750 0.0014 0.13%
2025-02-28 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1110 1.1750 1.1097 1.1737 0.0013 0.12%
2025-02-27 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1097 1.1737 1.1113 1.1753 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1113 1.1753 1.1111 1.1751 0.0002 0.02%
2025-02-25 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1111 1.1751 1.1106 1.1746 0.0005 0.05%
2025-02-24 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1106 1.1746 1.1120 1.1760 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1120 1.1760 1.1130 1.1770 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1130 1.1770 1.1135 1.1775 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1135 1.1775 1.1131 1.1771 0.0004 0.04%
2025-02-18 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1131 1.1771 1.1136 1.1776 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1136 1.1776 1.1157 1.1797 -0.0021 -0.19%
2025-02-14 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1157 1.1797 1.1175 1.1815 -0.0018 -0.16%
2025-02-13 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1175 1.1815 1.1176 1.1816 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1176 1.1816 1.1178 1.1818 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1178 1.1818 1.1174 1.1814 0.0004 0.04%
2025-02-10 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1174 1.1814 1.1188 1.1828 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1188 1.1828 1.1193 1.1833 -0.0005 -0.04%
2025-02-06 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1193 1.1833 1.1186 1.1826 0.0007 0.06%
2025-02-05 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1186 1.1826 1.1175 1.1815 0.0011 0.10%
2025-01-27 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1175 1.1815 1.1155 1.1795 0.0020 0.18%
2025-01-22 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1161 1.1801 1.1161 1.1801 0.0000 0.00%
2025-01-14 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1172 1.1812 1.1164 1.1804 0.0008 0.07%
2025-01-13 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1164 1.1804 1.1176 1.1816 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1176 1.1816 1.1177 1.1817 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1177 1.1817 1.1197 1.1837 -0.0020 -0.18%
2025-01-08 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1197 1.1837 1.1197 1.1837 0.0000 0.00%
2025-01-07 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1197 1.1837 1.1204 1.1844 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1204 1.1844 1.1199 1.1839 0.0005 0.04%
2025-01-03 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1199 1.1839 1.1196 1.1836 0.0003 0.03%
2025-01-02 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1196 1.1836 1.1162 1.1802 0.0034 0.30%
2024-12-31 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1162 1.1802 1.1149 1.1789 0.0013 0.12%
2024-12-26 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1123 1.1763 1.1111 1.1751 0.0012 0.11%
2024-12-25 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1111 1.1751 1.1124 1.1764 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1124 1.1764 1.1140 1.1780 -0.0016 -0.14%
2024-12-23 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1140 1.1780 1.1134 1.1774 0.0006 0.05%
2024-12-20 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1134 1.1774 1.1105 1.1745 0.0029 0.26%
2024-12-19 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1105 1.1745 1.1098 1.1738 0.0007 0.06%
2024-12-18 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1098 1.1738 1.1112 1.1752 -0.0014 -0.13%
2024-12-17 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1112 1.1752 1.1118 1.1758 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1118 1.1758 1.1093 1.1733 0.0025 0.23%
2024-12-13 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1093 1.1733 1.1067 1.1707 0.0026 0.23%
2024-12-12 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1067 1.1707 1.1062 1.1702 0.0005 0.05%
2024-12-11 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1062 1.1702 1.1057 1.1697 0.0005 0.05%
2024-12-10 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1057 1.1697 1.1016 1.1656 0.0041 0.37%
2024-12-09 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1016 1.1656 1.1000 1.1640 0.0016 0.15%
2024-12-06 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1000 1.1640 1.1002 1.1642 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.1002 1.1642 1.0998 1.1638 0.0004 0.04%
2024-12-04 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0998 1.1638 1.0985 1.1625 0.0013 0.12%
2024-12-03 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0985 1.1625 1.0983 1.1623 0.0002 0.02%
2024-12-02 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0983 1.1623 1.0972 1.1612 0.0011 0.10%
2024-11-29 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0972 1.1612 1.0971 1.1611 0.0001 0.01%
2024-11-28 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0971 1.1611 1.0964 1.1604 0.0007 0.06%
2024-11-27 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0964 1.1604 1.0965 1.1605 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0965 1.1605 1.0965 1.1605 0.0000 0.00%
2024-11-25 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0965 1.1605 1.0955 1.1595 0.0010 0.09%
2024-11-22 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0955 1.1595 1.0954 1.1594 0.0001 0.01%
2024-11-21 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0954 1.1594 1.0945 1.1585 0.0009 0.08%
2024-11-20 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0945 1.1585 1.0945 1.1585 0.0000 0.00%
2024-11-19 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0945 1.1585 1.0943 1.1583 0.0002 0.02%
2024-11-18 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0943 1.1583 1.0948 1.1588 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0948 1.1588 1.0949 1.1589 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0949 1.1589 1.0946 1.1586 0.0003 0.03%
2024-11-13 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0946 1.1586 1.0952 1.1592 -0.0006 -0.05%
2024-11-12 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0952 1.1592 1.0944 1.1584 0.0008 0.07%
2024-11-11 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0944 1.1584 1.0940 1.1580 0.0004 0.04%
2024-11-08 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0940 1.1580 1.0939 1.1579 0.0001 0.01%
2024-11-07 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0939 1.1579 1.0934 1.1574 0.0005 0.05%
2024-11-06 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0934 1.1574 1.0932 1.1572 0.0002 0.02%
2024-11-05 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0932 1.1572 1.0923 1.1563 0.0009 0.08%
2024-11-04 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0923 1.1563 1.0920 1.1560 0.0003 0.03%
2024-11-01 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0920 1.1560 1.0907 1.1547 0.0013 0.12%
2024-10-31 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0907 1.1547 1.0901 1.1541 0.0006 0.06%
2024-10-30 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0901 1.1541 1.0897 1.1537 0.0004 0.04%
2024-10-29 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0897 1.1537 1.0890 1.1530 0.0007 0.06%
2024-10-28 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0890 1.1530 1.0891 1.1531 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0891 1.1531 1.0890 1.1530 0.0001 0.01%
2024-10-24 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0890 1.1530 1.0888 1.1528 0.0002 0.02%
2024-10-23 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0888 1.1528 1.0883 1.1523 0.0005 0.05%
2024-10-22 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0883 1.1523 1.0897 1.1537 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0897 1.1537 1.0896 1.1536 0.0001 0.01%
2024-10-18 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0896 1.1536 1.0898 1.1538 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0898 1.1538 1.0884 1.1524 0.0014 0.13%
2024-10-16 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0884 1.1524 1.0885 1.1525 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0885 1.1525 1.0883 1.1523 0.0002 0.02%
2024-10-14 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0883 1.1523 1.0871 1.1511 0.0012 0.11%
2024-10-11 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0871 1.1511 1.0856 1.1496 0.0015 0.14%
2024-10-10 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0856 1.1496 1.0822 1.1462 0.0034 0.31%
2024-10-09 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0822 1.1462 1.0821 1.1461 0.0001 0.01%
2024-10-08 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0821 1.1461 1.0842 1.1482 -0.0021 -0.19%
2024-09-30 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0842 1.1482 1.0866 1.1506 -0.0024 -0.22%
2024-09-27 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0866 1.1506 1.0927 1.1567 -0.0061 -0.56%
2024-09-26 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0927 1.1567 1.0945 1.1585 -0.0018 -0.16%
2024-09-25 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0945 1.1585 1.0928 1.1568 0.0017 0.16%
2024-09-24 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0928 1.1568 1.0933 1.1573 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0933 1.1573 1.0932 1.1572 0.0001 0.01%
2024-09-20 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0932 1.1572 1.0934 1.1574 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0934 1.1574 1.0937 1.1577 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0937 1.1577 1.0937 1.1577 0.0000 0.00%
2024-09-13 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0937 1.1577 1.0935 1.1575 0.0002 0.02%
2024-09-12 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0935 1.1575 1.0933 1.1573 0.0002 0.02%
2024-09-11 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0933 1.1573 1.0929 1.1569 0.0004 0.04%
2024-09-10 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0929 1.1569 1.0925 1.1565 0.0004 0.04%
2024-09-09 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0925 1.1565 1.0918 1.1558 0.0007 0.06%
2024-09-06 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0918 1.1558 1.0917 1.1557 0.0001 0.01%
2024-09-05 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0917 1.1557 1.0914 1.1554 0.0003 0.03%
2024-09-04 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0914 1.1554 1.0910 1.1550 0.0004 0.04%
2024-09-03 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0910 1.1550 1.0903 1.1543 0.0007 0.06%
2024-09-02 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0903 1.1543 1.0895 1.1535 0.0008 0.07%
2024-08-30 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0895 1.1535 1.0893 1.1533 0.0002 0.02%
2024-08-29 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0893 1.1533 1.0889 1.1529 0.0004 0.04%
2024-08-28 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0889 1.1529 1.0886 1.1526 0.0003 0.03%
2024-08-27 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0886 1.1526 1.0897 1.1537 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0897 1.1537 1.0901 1.1541 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0901 1.1541 1.0900 1.1540 0.0001 0.01%
2024-08-22 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0900 1.1540 1.0897 1.1537 0.0003 0.03%
2024-08-21 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0897 1.1537 1.0900 1.1540 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0900 1.1540 1.0900 1.1540 0.0000 0.00%
2024-08-19 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0900 1.1540 1.0897 1.1537 0.0003 0.03%
2024-08-16 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0897 1.1537 1.0895 1.1535 0.0002 0.02%
2024-08-15 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0895 1.1535 1.0898 1.1538 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0898 1.1538 1.0887 1.1527 0.0011 0.10%
2024-08-13 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0887 1.1527 1.0882 1.1522 0.0005 0.05%
2024-08-12 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0882 1.1522 1.0911 1.1551 -0.0029 -0.27%
2024-08-09 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0911 1.1551 1.0929 1.1569 -0.0018 -0.16%
2024-08-08 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0929 1.1569 1.0947 1.1587 -0.0018 -0.16%
2024-08-07 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0947 1.1587 1.0932 1.1572 0.0015 0.14%
2024-08-06 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0932 1.1572 1.0936 1.1576 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0936 1.1576 1.0927 1.1567 0.0009 0.08%
2024-08-02 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0927 1.1567 1.0924 1.1564 0.0003 0.03%
2024-07-31 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0922 1.1562 1.0917 1.1557 0.0005 0.05%
2024-07-30 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0917 1.1557 1.0917 1.1557 0.0000 0.00%
2024-07-29 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0917 1.1557 1.0915 1.1555 0.0002 0.02%
2024-07-26 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0915 1.1555 1.0913 1.1553 0.0002 0.02%
2024-07-25 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0913 1.1553 1.0907 1.1547 0.0006 0.06%
2024-07-24 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0907 1.1547 1.0905 1.1545 0.0002 0.02%
2024-07-23 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0905 1.1545 1.0896 1.1536 0.0009 0.08%
2024-07-22 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0896 1.1536 1.0881 1.1521 0.0015 0.14%
2024-07-19 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0881 1.1521 1.0870 1.1510 0.0011 0.10%
2024-07-18 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0870 1.1510 1.0874 1.1514 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0874 1.1514 1.0872 1.1512 0.0002 0.02%
2024-07-16 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0872 1.1512 1.0872 1.1512 0.0000 0.00%
2024-07-15 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0872 1.1512 1.0864 1.1504 0.0008 0.07%
2024-07-12 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0864 1.1504 1.0858 1.1498 0.0006 0.06%
2024-07-11 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0858 1.1498 1.0856 1.1496 0.0002 0.02%
2024-07-10 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0856 1.1496 1.0855 1.1495 0.0001 0.01%
2024-07-09 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0855 1.1495 1.0851 1.1491 0.0004 0.04%
2024-07-08 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0851 1.1491 1.0862 1.1502 -0.0011 -0.10%
2024-07-05 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0862 1.1502 1.0869 1.1509 -0.0007 -0.06%
2024-07-04 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0869 1.1509 1.0869 1.1509 0.0000 0.00%
2024-07-03 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0869 1.1509 1.0857 1.1497 0.0012 0.11%
2024-07-02 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0857 1.1497 1.0845 1.1485 0.0012 0.11%
2024-07-01 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0845 1.1485 1.0876 1.1516 -0.0031 -0.29%
2024-06-28 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0876 1.1516 1.0873 1.1513 0.0003 0.03%
2024-06-27 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0873 1.1513 1.0868 1.1508 0.0005 0.05%
2024-06-26 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0868 1.1508 1.0862 1.1502 0.0006 0.06%
2024-06-25 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0862 1.1502 1.0844 1.1484 0.0018 0.17%
2024-06-24 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0844 1.1484 1.0830 1.1470 0.0014 0.13%
2024-06-21 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0830 1.1470 1.0835 1.1475 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0835 1.1475 1.0835 1.1475 0.0000 0.00%
2024-06-19 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0835 1.1475 1.0826 1.1466 0.0009 0.08%
2024-06-18 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0826 1.1466 1.0816 1.1456 0.0010 0.09%
2024-06-17 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0816 1.1456 1.0814 1.1454 0.0002 0.02%
2024-06-14 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0814 1.1454 1.0802 1.1442 0.0012 0.11%
2024-06-13 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0802 1.1442 1.0797 1.1437 0.0005 0.05%
2024-06-12 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0797 1.1437 1.0797 1.1437 0.0000 0.00%
2024-06-11 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0797 1.1437 1.0791 1.1431 0.0006 0.06%
2024-06-07 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0791 1.1431 1.0788 1.1428 0.0003 0.03%
2024-06-06 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0788 1.1428 1.0784 1.1424 0.0004 0.04%
2024-06-05 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0784 1.1424 1.0782 1.1422 0.0002 0.02%
2024-06-04 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0782 1.1422 1.0780 1.1420 0.0002 0.02%
2024-06-03 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0780 1.1420 1.0777 1.1417 0.0003 0.03%
2024-05-31 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0777 1.1417 1.0777 1.1417 0.0000 0.00%
2024-05-30 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0777 1.1417 1.0772 1.1412 0.0005 0.05%
2024-05-29 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0772 1.1412 1.0759 1.1399 0.0013 0.12%
2024-05-28 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0759 1.1399 1.0746 1.1386 0.0013 0.12%
2024-05-27 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0746 1.1386 1.0744 1.1384 0.0002 0.02%
2024-05-24 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0744 1.1384 1.0746 1.1386 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 009227 平安增鑫六個月定開債A 1.0746 1.1386 1.0736 1.1376 0.0010 0.09%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%