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平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債A基金凈值查詢(009227)

今天最新凈值 1.1189 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1829
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3005億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭 蘇寧 周恩源 李瑾懿
近一周平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債A(009227)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009227 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債A 1.1190 1.1830 1.1189 1.1829 0.0001 0.01%
2025-05-21 009227 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債A 1.1189 1.1829 1.1190 1.1830 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009227 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債A 1.1190 1.1830 1.1188 1.1828 0.0002 0.02%
2025-05-19 009227 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債A 1.1188 1.1828 1.1176 1.1816 0.0012 0.11%
2025-05-16 009227 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債A 1.1176 1.1816 1.1179 1.1819 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開(kāi)放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%