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平安增鑫六個(gè)月定開債A基金凈值查詢(009227)

今天最新凈值 1.1189 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1829
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3005億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭 蘇寧 周恩源 李瑾懿
近一月平安增鑫六個(gè)月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安增鑫六個(gè)月定開債A(009227)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1190 1.1830 1.1189 1.1829 0.0001 0.01%
2025-05-21 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1189 1.1829 1.1190 1.1830 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1190 1.1830 1.1188 1.1828 0.0002 0.02%
2025-05-19 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1188 1.1828 1.1176 1.1816 0.0012 0.11%
2025-05-16 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1176 1.1816 1.1179 1.1819 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1179 1.1819 1.1180 1.1820 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1180 1.1820 1.1183 1.1823 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1183 1.1823 1.1178 1.1818 0.0005 0.04%
2025-05-12 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1178 1.1818 1.1192 1.1832 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1192 1.1832 1.1189 1.1829 0.0003 0.03%
2025-05-08 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1189 1.1829 1.1179 1.1819 0.0010 0.09%
2025-05-07 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1179 1.1819 1.1181 1.1821 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1181 1.1821 1.1179 1.1819 0.0002 0.02%
2025-04-30 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1179 1.1819 1.1178 1.1818 0.0001 0.01%
2025-04-29 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1178 1.1818 1.1167 1.1807 0.0011 0.10%
2025-04-28 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1167 1.1807 1.1160 1.1800 0.0007 0.06%
2025-04-25 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1160 1.1800 1.1158 1.1798 0.0002 0.02%
2025-04-24 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1158 1.1798 1.1160 1.1800 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009227 平安增鑫六個(gè)月定開債A 1.1160 1.1800 1.1166 1.1806 -0.0006 -0.05%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%