易方達(dá)恒茂39個月定開債券基金凈值查詢(009212)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1475
- 成立日期：2020-07-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.7114億
- 最近資產(chǎn)：80.66億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：藏海濤
近一月易方達(dá)恒茂39個月定開債券基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)恒茂39個月定開債券(009212)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009212 |
易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
1.0121 |
1.1476 |
1.0120 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
009212 |
易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
1.0120 |
1.1475 |
1.0119 |
1.1474 |
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| 2025-05-21 |
009212 |
易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
1.0119 |
1.1474 |
1.0119 |
1.1474 |
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| 2025-05-20 |
009212 |
易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
1.0119 |
1.1474 |
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1.1473 |
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| 2025-05-19 |
009212 |
易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
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1.0116 |
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| 2025-05-16 |
009212 |
易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
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| 2025-05-15 |
009212 |
易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
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1.1470 |
1.0115 |
1.1470 |
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| 2025-05-14 |
009212 |
易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
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| 2025-05-13 |
009212 |
易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
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| 2025-05-12 |
009212 |
易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
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1.0111 |
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|
|
| 2025-05-09 |
009212 |
易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
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1.1466 |
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| 2025-05-08 |
009212 |
易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
1.0110 |
1.1465 |
1.0110 |
1.1465 |
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| 2025-05-07 |
009212 |
易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
1.0110 |
1.1465 |
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| 2025-05-06 |
009212 |
易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
1.0109 |
1.1464 |
1.0105 |
1.1460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
009212 |
易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
1.0105 |
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| 2025-04-29 |
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易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
1.0104 |
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1.0103 |
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| 2025-04-28 |
009212 |
易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
1.0103 |
1.1458 |
1.0101 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
009212 |
易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
1.0101 |
1.1456 |
1.0101 |
1.1456 |
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| 2025-04-24 |
009212 |
易方達(dá)恒茂39個月定開債券 |
1.0101 |
1.1456 |
1.0100 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
