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易方達恒茂39個月定開債券 - 基金主頁(代碼:009212)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0120 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1475
成立日期：2020-07-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.7114億
最近資產(chǎn)：80.66億
基金公司：易方達基金
基金經(jīng)理：藏海濤

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.89%	0.05%	0.21%	0.62%	2.68%	5.49%	9.21%	15.64%
同類排名	389/3286	348/3399	882/3377	511/3314	2137/2961	2053/2438	1413/2070	-

易方達恒茂39個月定開債券分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分紅	每份派現(xiàn)金0.0175元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0160元

易方達恒茂39個月定開債券(009212)基金檔案

基金代碼	009212	基金簡稱	易方達恒茂39個月定開債券	基金全稱
發(fā)行日期	2020-07-06~2020-07-14	成立日期	2020-07-16	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	藏海濤	基金托管人		基金公司	易方達基金
最近資產(chǎn)	80.66億	最近份額	79.7114億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

易方達基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生創(chuàng)新藥ETF	1.0874	0.86%
易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2238	0.83%
易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2213	0.83%
易方達港股通成長混合A	0.6776	0.82%
易方達港股通成長混合C	0.6684	0.81%
易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0231	0.63%
易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C	1.0173	0.63%
225ETF	1.4408	0.60%
醫(yī)療ETF易方達	0.3786	0.53%
易方達中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A	0.7117	0.51%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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