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東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A(東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF))基金凈值查詢(009183)

今天最新凈值 1.0902 0.0050 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0902 0.0000 0.0002%
  • 累計凈值：1.0902
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0183億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳文揚
近半年東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A|東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A(009183)基金累計收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0948 1.0948 1.0902 1.0902 0.0046 0.42%
2025-05-20 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0852 1.0852 0.0050 0.46%
2025-05-19 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0847 1.0847 0.0005 0.05%
2025-05-16 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0837 1.0837 0.0010 0.09%
2025-05-15 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0918 1.0918 -0.0081 -0.74%
2025-05-14 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0918 1.0918 1.0899 1.0899 0.0019 0.17%
2025-05-13 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0899 1.0899 1.0909 1.0909 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0874 1.0874 0.0035 0.32%
2025-05-09 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0909 1.0909 -0.0035 -0.32%
2025-05-08 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0902 1.0902 0.0007 0.06%
2025-05-07 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0902 1.0902 0.0000 0.00%
2025-05-06 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0806 1.0806 0.0096 0.89%
2025-04-30 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0806 1.0806 1.0788 1.0788 0.0018 0.17%
2025-04-29 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0788 1.0788 1.0773 1.0773 0.0015 0.14%
2025-04-28 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0773 1.0773 1.0788 1.0788 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0788 1.0788 1.0794 1.0794 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0807 1.0807 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0807 1.0807 1.0836 1.0836 -0.0029 -0.27%
2025-04-22 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0805 1.0805 0.0031 0.29%
2025-04-21 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0733 1.0733 0.0072 0.67%
2025-04-18 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0743 1.0743 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0722 1.0722 0.0021 0.20%
2025-04-16 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0741 1.0741 -0.0019 -0.18%
2025-04-15 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0749 1.0749 -0.0008 -0.07%
2025-04-14 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0703 1.0703 0.0046 0.43%
2025-04-11 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0629 1.0629 0.0074 0.70%
2025-04-10 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0521 1.0521 0.0108 1.03%
2025-04-09 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0457 1.0457 0.0064 0.61%
2025-04-08 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0411 1.0411 0.0046 0.44%
2025-04-07 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0897 1.0897 -0.0486 -4.46%
2025-04-03 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0955 1.0955 -0.0058 -0.53%
2025-04-02 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0955 1.0955 1.0953 1.0953 0.0002 0.02%
2025-04-01 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0953 1.0953 1.0907 1.0907 0.0046 0.42%
2025-03-31 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0928 1.0928 -0.0021 -0.19%
2025-03-28 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0948 1.0948 -0.0020 -0.18%
2025-03-27 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0948 1.0948 1.0928 1.0928 0.0020 0.18%
2025-03-26 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0918 1.0918 0.0010 0.09%
2025-03-25 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0918 1.0918 1.0956 1.0956 -0.0038 -0.35%
2025-03-24 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0944 1.0944 0.0012 0.11%
2025-03-21 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0944 1.0944 1.1041 1.1041 -0.0097 -0.88%
2025-03-20 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.1041 1.1041 1.1090 1.1090 -0.0049 -0.44%
2025-03-19 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.1090 1.1090 1.1108 1.1108 -0.0018 -0.16%
2025-03-18 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.1108 1.1108 1.1052 1.1052 0.0056 0.51%
2025-03-17 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.1052 1.1052 1.1048 1.1048 0.0004 0.04%
2025-03-14 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.1048 1.1048 1.0929 1.0929 0.0119 1.09%
2025-03-13 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0983 1.0983 -0.0054 -0.49%
2025-03-12 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0983 1.0983 1.1003 1.1003 -0.0020 -0.18%
2025-03-11 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.1003 1.1003 1.1022 1.1022 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.1022 1.1022 1.1033 1.1033 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.1033 1.1033 1.1043 1.1043 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.1043 1.1043 1.0935 1.0935 0.0108 0.99%
2025-03-05 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0906 1.0906 0.0029 0.27%
2025-03-04 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0896 1.0896 0.0010 0.09%
2025-03-03 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0896 1.0896 1.0902 1.0902 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0902 1.0902 1.1069 1.1069 -0.0167 -1.51%
2025-02-27 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.1069 1.1069 1.1058 1.1058 0.0011 0.10%
2025-02-26 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.1058 1.1058 1.0969 1.0969 0.0089 0.81%
2025-02-25 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0969 1.0969 1.1019 1.1019 -0.0050 -0.45%
2025-02-24 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.1019 1.1019 1.1021 1.1021 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.1021 1.1021 1.0884 1.0884 0.0137 1.26%
2025-02-20 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0913 1.0913 -0.0029 -0.27%
2025-02-19 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0913 1.0913 1.0849 1.0849 0.0064 0.59%
2025-02-18 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0884 1.0884 -0.0035 -0.32%
2025-02-17 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0853 1.0853 0.0031 0.29%
2025-02-14 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0817 1.0817 0.0036 0.33%
2025-02-13 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0845 1.0845 -0.0028 -0.26%
2025-02-12 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0783 1.0783 0.0062 0.57%
2025-02-11 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0814 1.0814 -0.0031 -0.29%
2025-02-10 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0759 1.0759 0.0055 0.51%
2025-02-07 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0686 1.0686 0.0073 0.68%
2025-02-06 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0578 1.0578 0.0108 1.02%
2025-02-05 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0553 1.0553 0.0025 0.24%
2025-01-27 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0567 1.0567 -0.0014 -0.13%
2025-01-24 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0567 1.0567 1.0510 1.0510 0.0057 0.54%
2025-01-23 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0545 1.0545 -0.0035 -0.33%
2025-01-20 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0516 1.0516 0.0019 0.18%
2025-01-10 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0431 1.0431 -0.0089 -0.85%
2025-01-09 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0423 1.0423 0.0008 0.08%
2025-01-08 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2025-01-07 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0399 1.0399 0.0024 0.23%
2025-01-06 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0409 1.0409 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0458 1.0458 -0.0049 -0.47%
2025-01-02 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0567 1.0567 -0.0109 -1.03%
2024-12-31 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0567 1.0567 1.0634 1.0634 -0.0067 -0.63%
2024-12-30 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0622 1.0622 0.0012 0.11%
2024-12-27 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0640 1.0640 -0.0018 -0.17%
2024-12-24 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0548 1.0548 0.0068 0.64%
2024-12-23 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0572 1.0572 -0.0024 -0.23%
2024-12-20 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0568 1.0568 0.0004 0.04%
2024-12-19 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0564 1.0564 0.0004 0.04%
2024-12-18 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0536 1.0536 0.0028 0.27%
2024-12-17 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0557 1.0557 -0.0021 -0.20%
2024-12-16 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0614 1.0614 -0.0057 -0.54%
2024-12-13 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0614 1.0614 1.0726 1.0726 -0.0112 -1.04%
2024-12-12 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0667 1.0667 0.0059 0.55%
2024-12-11 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0667 1.0667 1.0647 1.0647 0.0020 0.19%
2024-12-10 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0647 1.0647 1.0591 1.0591 0.0056 0.53%
2024-12-09 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0601 1.0601 -0.0010 -0.09%
2024-12-06 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0525 1.0525 0.0076 0.72%
2024-12-05 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0527 1.0527 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0567 1.0567 -0.0040 -0.38%
2024-12-03 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0567 1.0567 1.0562 1.0562 0.0005 0.05%
2024-12-02 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0482 1.0482 0.0080 0.76%
2024-11-29 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0409 1.0409 0.0073 0.70%
2024-11-28 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0457 1.0457 -0.0048 -0.46%
2024-11-27 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0354 1.0354 0.0103 0.99%
2024-11-26 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0366 1.0366 -0.0012 -0.12%
2024-11-25 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0375 1.0375 -0.0009 -0.09%