東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A(東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF))基金凈值查詢(009183)
今天最新凈值
1.0902
0.0050 0.4600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0902
0.0000 0.0002%
- 累計(jì)凈值：1.0902
- 成立日期：2020-06-11
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：1.0183億
- 最近資產(chǎn)：1.07億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
近一月東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A|東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)基金凈值查詢
近一月,東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A(009183)基金累計(jì)收益率1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009183 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
009183 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
009183 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
009183 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
009183 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
009183 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
009183 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
009183 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
009183 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
009183 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
009183 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
009183 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0096 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
009183 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
009183 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
009183 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
009183 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
009183 |
東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0013 |
-0.12% |
