浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(009181)
今天最新凈值
1.0415
0.0010 0.1000%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0458
0.0020 0.1922%
- 累計(jì)凈值：1.1147
- 成立日期：2020-06-04
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.1248億
- 最近資產(chǎn)：3.80億元
- 基金公司：浙商基金
- 基金經(jīng)理：周錦程 查曉磊 向偉 陳亞芳 胡羿
近一月浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A(009181)基金累計(jì)收益率0.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A |
1.0438 |
1.1170 |
1.0415 |
1.1147 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A |
1.0415 |
1.1147 |
1.0405 |
1.1137 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A |
1.0405 |
1.1137 |
1.0411 |
1.1143 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A |
1.0411 |
1.1143 |
1.0437 |
1.1169 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A |
1.0437 |
1.1169 |
1.0428 |
1.1160 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A |
1.0428 |
1.1160 |
1.0414 |
1.1146 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A |
1.0414 |
1.1146 |
1.0413 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A |
1.0413 |
1.1145 |
1.0400 |
1.1132 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A |
1.0400 |
1.1132 |
1.0381 |
1.1113 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A |
1.0381 |
1.1113 |
1.0367 |
1.1099 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-06 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A |
1.0367 |
1.1099 |
1.0344 |
1.1076 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A |
1.0344 |
1.1076 |
1.0362 |
1.1094 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A |
1.0362 |
1.1094 |
1.0370 |
1.1102 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A |
1.0370 |
1.1102 |
1.0368 |
1.1100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A |
1.0368 |
1.1100 |
1.0367 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A |
1.0367 |
1.1099 |
1.0358 |
1.1090 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A |
1.0358 |
1.1090 |
1.0367 |
1.1099 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A |
1.0367 |
1.1099 |
1.0353 |
1.1085 |
0.0014 |
0.14% |
