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浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(009181)

今天最新凈值 1.0455 0.0017 0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0418 -0.0020 -0.1880%
  • 累計(jì)凈值：1.1187
  • 成立日期：2020-06-04
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1248億
  • 最近資產(chǎn)：7.31億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：周錦程 查曉磊 向偉 陳亞芳 胡羿
近一年浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A(009181)基金累計(jì)收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0438 1.1170 1.0455 1.1187 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0455 1.1187 1.0438 1.1170 0.0017 0.16%
2025-05-20 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0438 1.1170 1.0415 1.1147 0.0023 0.22%
2025-05-19 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0415 1.1147 1.0405 1.1137 0.0010 0.10%
2025-05-16 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0405 1.1137 1.0411 1.1143 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0411 1.1143 1.0437 1.1169 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0437 1.1169 1.0428 1.1160 0.0009 0.09%
2025-05-13 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0428 1.1160 1.0414 1.1146 0.0014 0.13%
2025-05-12 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0414 1.1146 1.0413 1.1145 0.0001 0.01%
2025-05-09 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0413 1.1145 1.0400 1.1132 0.0013 0.12%
2025-05-08 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0400 1.1132 1.0381 1.1113 0.0019 0.18%
2025-05-07 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0381 1.1113 1.0367 1.1099 0.0014 0.14%
2025-05-06 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0367 1.1099 1.0344 1.1076 0.0023 0.22%
2025-04-30 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0344 1.1076 1.0362 1.1094 -0.0018 -0.17%
2025-04-29 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0362 1.1094 1.0370 1.1102 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0370 1.1102 1.0368 1.1100 0.0002 0.02%
2025-04-25 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0368 1.1100 1.0367 1.1099 0.0001 0.01%
2025-04-24 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0367 1.1099 1.0358 1.1090 0.0009 0.09%
2025-04-23 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0358 1.1090 1.0367 1.1099 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0367 1.1099 1.0353 1.1085 0.0014 0.14%
2025-04-21 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0353 1.1085 1.0354 1.1086 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0354 1.1086 1.0346 1.1078 0.0008 0.08%
2025-04-17 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0346 1.1078 1.0345 1.1077 0.0001 0.01%
2025-04-16 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0345 1.1077 1.0334 1.1066 0.0011 0.11%
2025-04-15 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0334 1.1066 1.0324 1.1056 0.0010 0.10%
2025-04-14 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0324 1.1056 1.0303 1.1035 0.0021 0.20%
2025-04-11 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0303 1.1035 1.0308 1.1040 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0308 1.1040 1.0274 1.1006 0.0034 0.33%
2025-04-09 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0274 1.1006 1.0253 1.0985 0.0021 0.20%
2025-04-08 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0253 1.0985 1.0222 1.0954 0.0031 0.30%
2025-04-07 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0222 1.0954 1.0430 1.1162 -0.0208 -1.99%
2025-04-03 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0430 1.1162 1.0425 1.1157 0.0005 0.05%
2025-04-02 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0425 1.1157 1.0412 1.1144 0.0013 0.12%
2025-04-01 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0412 1.1144 1.0388 1.1120 0.0024 0.23%
2025-03-31 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0388 1.1120 1.0391 1.1123 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0391 1.1123 1.0401 1.1133 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0401 1.1133 1.0405 1.1137 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0405 1.1137 1.0409 1.1141 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0409 1.1141 1.0393 1.1125 0.0016 0.15%
2025-03-24 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0393 1.1125 1.0369 1.1101 0.0024 0.23%
2025-03-21 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0369 1.1101 1.0381 1.1113 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0381 1.1113 1.0383 1.1115 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0383 1.1115 1.0376 1.1108 0.0007 0.07%
2025-03-18 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0376 1.1108 1.0370 1.1102 0.0006 0.06%
2025-03-17 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0370 1.1102 1.0377 1.1109 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0377 1.1109 1.0336 1.1068 0.0041 0.40%
2025-03-13 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0336 1.1068 1.0326 1.1058 0.0010 0.10%
2025-03-12 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0326 1.1058 1.0317 1.1049 0.0009 0.09%
2025-03-11 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0317 1.1049 1.0310 1.1042 0.0007 0.07%
2025-03-10 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0310 1.1042 1.0312 1.1044 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0312 1.1044 1.0321 1.1053 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0321 1.1053 1.0316 1.1048 0.0005 0.05%
2025-03-05 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0316 1.1048 1.0300 1.1032 0.0016 0.16%
2025-03-04 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0300 1.1032 1.0294 1.1026 0.0006 0.06%
2025-03-03 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0294 1.1026 1.0285 1.1017 0.0009 0.09%
2025-02-28 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0285 1.1017 1.0321 1.1053 -0.0036 -0.35%
2025-02-27 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0321 1.1053 1.0320 1.1052 0.0001 0.01%
2025-02-26 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0320 1.1052 1.0282 1.1014 0.0038 0.37%
2025-02-25 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0282 1.1014 1.0308 1.1040 -0.0026 -0.25%
2025-02-24 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0308 1.1040 1.0306 1.1038 0.0002 0.02%
2025-02-21 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0306 1.1038 1.0312 1.1044 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0312 1.1044 1.0322 1.1054 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0322 1.1054 1.0300 1.1032 0.0022 0.21%
2025-02-18 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0300 1.1032 1.0315 1.1047 -0.0015 -0.15%
2025-02-17 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0315 1.1047 1.0321 1.1053 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0321 1.1053 1.0321 1.1053 0.0000 0.00%
2025-02-13 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0321 1.1053 1.0335 1.1067 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0335 1.1067 1.0329 1.1061 0.0006 0.06%
2025-02-11 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0329 1.1061 1.0325 1.1057 0.0004 0.04%
2025-02-10 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0325 1.1057 1.0335 1.1067 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0335 1.1067 1.0319 1.1051 0.0016 0.16%
2025-02-06 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0319 1.1051 1.0300 1.1032 0.0019 0.18%
2025-02-05 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0300 1.1032 1.0330 1.1062 -0.0030 -0.29%
2025-01-27 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0330 1.1062 1.0300 1.1032 0.0030 0.29%
2025-01-22 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0270 1.1002 1.0285 1.1017 -0.0015 -0.15%
2025-01-14 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0285 1.1017 1.0227 1.0959 0.0058 0.57%
2025-01-13 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0227 1.0959 1.0248 1.0980 -0.0021 -0.20%
2025-01-10 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0248 1.0980 1.0267 1.0999 -0.0019 -0.19%
2025-01-09 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0267 1.0999 1.0301 1.1033 -0.0034 -0.33%
2025-01-08 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0301 1.1033 1.0301 1.1033 0.0000 0.00%
2025-01-07 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0301 1.1033 1.0312 1.1044 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0312 1.1044 1.0304 1.1036 0.0008 0.08%
2025-01-03 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0304 1.1036 1.0324 1.1056 -0.0020 -0.19%
2025-01-02 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0324 1.1056 1.0343 1.1075 -0.0019 -0.18%
2024-12-31 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0343 1.1075 1.0353 1.1085 -0.0010 -0.10%
2024-12-26 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0328 1.1060 1.0324 1.1056 0.0004 0.04%
2024-12-25 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0324 1.1056 1.0333 1.1065 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0333 1.1065 1.0321 1.1053 0.0012 0.12%
2024-12-23 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0321 1.1053 1.0327 1.1059 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0327 1.1059 1.0315 1.1047 0.0012 0.12%
2024-12-19 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0315 1.1047 1.0315 1.1047 0.0000 0.00%
2024-12-18 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0315 1.1047 1.0314 1.1045 0.0002 0.02%
2024-12-17 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0314 1.1045 1.0334 1.1065 -0.0020 -0.19%
2024-12-16 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0334 1.1065 1.0318 1.1049 0.0016 0.16%
2024-12-13 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0318 1.1049 1.0358 1.1089 -0.0040 -0.39%
2024-12-12 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0358 1.1089 1.0329 1.1060 0.0029 0.28%
2024-12-11 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0329 1.1060 1.0296 1.1027 0.0033 0.32%
2024-12-10 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0296 1.1027 1.0284 1.1015 0.0012 0.12%
2024-12-09 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0284 1.1015 1.0276 1.1007 0.0008 0.08%
2024-12-06 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0276 1.1007 1.0251 1.0982 0.0025 0.24%
2024-12-05 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0251 1.0982 1.0252 1.0983 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0252 1.0983 1.0247 1.0978 0.0005 0.05%
2024-12-03 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0247 1.0978 1.0238 1.0969 0.0009 0.09%
2024-12-02 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0238 1.0969 1.0208 1.0939 0.0030 0.29%
2024-11-29 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0208 1.0939 1.0175 1.0906 0.0033 0.32%
2024-11-28 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0175 1.0906 1.0177 1.0908 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0177 1.0908 1.0148 1.0879 0.0029 0.29%
2024-11-26 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0148 1.0879 1.0150 1.0881 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0150 1.0881 1.0133 1.0864 0.0017 0.17%
2024-11-22 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0133 1.0864 1.0208 1.0939 -0.0075 -0.73%
2024-11-21 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0208 1.0939 1.0199 1.0930 0.0009 0.09%
2024-11-20 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0199 1.0930 1.0188 1.0919 0.0011 0.11%
2024-11-19 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0188 1.0919 1.0162 1.0893 0.0026 0.26%
2024-11-18 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0162 1.0893 1.0154 1.0885 0.0008 0.08%
2024-11-15 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0154 1.0885 1.0170 1.0901 -0.0016 -0.16%
2024-11-14 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0170 1.0901 1.0208 1.0939 -0.0038 -0.37%
2024-11-13 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0208 1.0939 1.0199 1.0930 0.0009 0.09%
2024-11-12 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0199 1.0930 1.0206 1.0937 -0.0007 -0.07%
2024-11-11 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0206 1.0937 1.0218 1.0949 -0.0012 -0.12%
2024-11-08 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0218 1.0949 1.0249 1.0980 -0.0031 -0.30%
2024-11-07 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0249 1.0980 1.0170 1.0901 0.0079 0.78%
2024-11-06 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0170 1.0901 1.0183 1.0914 -0.0013 -0.13%
2024-11-05 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0183 1.0914 1.0144 1.0875 0.0039 0.38%
2024-11-04 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0144 1.0875 1.0127 1.0858 0.0017 0.17%
2024-11-01 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0127 1.0858 1.0104 1.0835 0.0023 0.23%
2024-10-31 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0104 1.0835 1.0114 1.0845 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0114 1.0845 1.0136 1.0867 -0.0022 -0.22%
2024-10-29 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0136 1.0867 1.0172 1.0903 -0.0036 -0.35%
2024-10-28 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0172 1.0903 1.0156 1.0887 0.0016 0.16%
2024-10-25 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0156 1.0887 1.0161 1.0892 -0.0005 -0.05%
2024-10-24 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0161 1.0892 1.0178 1.0909 -0.0017 -0.17%
2024-10-23 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0178 1.0909 1.0176 1.0907 0.0002 0.02%
2024-10-22 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0176 1.0907 1.0151 1.0882 0.0025 0.25%
2024-10-21 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0151 1.0882 1.0150 1.0881 0.0001 0.01%
2024-10-18 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0150 1.0881 1.0116 1.0847 0.0034 0.34%
2024-10-17 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0116 1.0847 1.0152 1.0883 -0.0036 -0.35%
2024-10-16 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0152 1.0883 1.0134 1.0865 0.0018 0.18%
2024-10-15 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0134 1.0865 1.0203 1.0934 -0.0069 -0.68%
2024-10-14 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0203 1.0934 1.0136 1.0867 0.0067 0.66%
2024-10-11 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0136 1.0867 1.0184 1.0915 -0.0048 -0.47%
2024-10-10 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0184 1.0915 1.0098 1.0829 0.0086 0.85%
2024-10-09 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0098 1.0829 1.0297 1.1028 -0.0199 -1.93%
2024-10-08 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0297 1.1028 1.0260 1.0991 0.0037 0.36%
2024-09-30 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0260 1.0991 1.0120 1.0851 0.0140 1.38%
2024-09-27 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0120 1.0851 1.0095 1.0826 0.0025 0.25%
2024-09-26 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0095 1.0826 1.0008 1.0739 0.0087 0.87%
2024-09-25 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0008 1.0739 0.9977 1.0708 0.0031 0.31%
2024-09-24 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9977 1.0708 0.9895 1.0626 0.0082 0.83%
2024-09-23 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9895 1.0626 0.9875 1.0606 0.0020 0.20%
2024-09-20 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9875 1.0606 0.9868 1.0599 0.0007 0.07%
2024-09-19 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9868 1.0599 0.9850 1.0581 0.0018 0.18%
2024-09-18 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9850 1.0581 0.9821 1.0552 0.0029 0.30%
2024-09-13 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9821 1.0552 0.9829 1.0560 -0.0008 -0.08%
2024-09-12 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9829 1.0560 0.9826 1.0557 0.0003 0.03%
2024-09-11 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9826 1.0557 0.9853 1.0584 -0.0027 -0.27%
2024-09-10 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9853 1.0584 0.9853 1.0584 0.0000 0.00%
2024-09-09 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9853 1.0584 0.9888 1.0619 -0.0035 -0.35%
2024-09-06 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9888 1.0619 0.9906 1.0637 -0.0018 -0.18%
2024-09-05 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9906 1.0637 0.9906 1.0637 0.0000 0.00%
2024-09-04 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9906 1.0637 0.9918 1.0649 -0.0012 -0.12%
2024-09-03 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9918 1.0649 0.9929 1.0660 -0.0011 -0.11%
2024-09-02 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9929 1.0660 0.9927 1.0658 0.0002 0.02%
2024-08-30 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9927 1.0658 0.9924 1.0655 0.0003 0.03%
2024-08-29 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9924 1.0655 0.9940 1.0671 -0.0016 -0.16%
2024-08-28 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9940 1.0671 0.9946 1.0677 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9946 1.0677 0.9957 1.0688 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9957 1.0688 0.9966 1.0697 -0.0009 -0.09%
2024-08-23 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9966 1.0697 0.9959 1.0690 0.0007 0.07%
2024-08-22 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9959 1.0690 0.9962 1.0693 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9962 1.0693 0.9979 1.0710 -0.0017 -0.17%
2024-08-20 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9979 1.0710 1.0016 1.0747 -0.0037 -0.37%
2024-08-19 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0016 1.0747 1.0000 1.0731 0.0016 0.16%
2024-08-16 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0000 1.0731 1.0003 1.0734 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0003 1.0734 0.9988 1.0719 0.0015 0.15%
2024-08-14 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9988 1.0719 1.0000 1.0731 -0.0012 -0.12%
2024-08-13 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0000 1.0731 0.9991 1.0722 0.0009 0.09%
2024-08-12 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9991 1.0722 1.0004 1.0735 -0.0013 -0.13%
2024-08-09 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0004 1.0735 1.0018 1.0749 -0.0014 -0.14%
2024-08-08 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0018 1.0749 1.0018 1.0749 0.0000 0.00%
2024-08-07 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0018 1.0749 1.0007 1.0738 0.0011 0.11%
2024-08-06 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0007 1.0738 1.0000 1.0731 0.0007 0.07%
2024-08-05 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0000 1.0731 1.0031 1.0762 -0.0031 -0.31%
2024-08-02 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0031 1.0762 1.0044 1.0775 -0.0013 -0.13%
2024-07-31 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0052 1.0783 0.9993 1.0724 0.0059 0.59%
2024-07-30 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9993 1.0724 1.0000 1.0731 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0000 1.0731 1.0004 1.0735 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0004 1.0735 0.9981 1.0712 0.0023 0.23%
2024-07-25 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9981 1.0712 0.9970 1.0701 0.0011 0.11%
2024-07-24 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9970 1.0701 0.9990 1.0721 -0.0020 -0.20%
2024-07-23 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 0.9990 1.0721 1.0030 1.0761 -0.0040 -0.40%
2024-07-22 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0030 1.0761 1.0037 1.0768 -0.0007 -0.07%
2024-07-19 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0037 1.0768 1.0048 1.0779 -0.0011 -0.11%
2024-07-18 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0048 1.0779 1.0038 1.0769 0.0010 0.10%
2024-07-17 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0038 1.0769 1.0047 1.0778 -0.0009 -0.09%
2024-07-16 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0047 1.0778 1.0067 1.0798 -0.0020 -0.20%
2024-07-15 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0067 1.0798 1.0074 1.0805 -0.0007 -0.07%
2024-07-12 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0074 1.0805 1.0075 1.0806 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0075 1.0806 1.0044 1.0775 0.0031 0.31%
2024-07-10 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0044 1.0775 1.0076 1.0807 -0.0032 -0.32%
2024-07-09 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0076 1.0807 1.0043 1.0774 0.0033 0.33%
2024-07-08 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0043 1.0774 1.0095 1.0826 -0.0052 -0.52%
2024-07-05 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0095 1.0826 1.0092 1.0823 0.0003 0.03%
2024-07-04 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0092 1.0823 1.0130 1.0861 -0.0038 -0.38%
2024-07-03 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0130 1.0861 1.0150 1.0881 -0.0020 -0.20%
2024-07-02 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0150 1.0881 1.0167 1.0898 -0.0017 -0.17%
2024-07-01 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0167 1.0898 1.0123 1.0854 0.0044 0.43%
2024-06-28 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0123 1.0854 1.0096 1.0827 0.0027 0.27%
2024-06-27 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0096 1.0827 1.0121 1.0852 -0.0025 -0.25%
2024-06-26 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0121 1.0852 1.0093 1.0824 0.0028 0.28%
2024-06-25 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0093 1.0824 1.0077 1.0808 0.0016 0.16%
2024-06-24 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0077 1.0808 1.0130 1.0861 -0.0053 -0.52%
2024-06-21 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0130 1.0861 1.0133 1.0864 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0133 1.0864 1.0161 1.0892 -0.0028 -0.28%
2024-06-19 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0161 1.0892 1.0173 1.0904 -0.0012 -0.12%
2024-06-18 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0173 1.0904 1.0157 1.0888 0.0016 0.16%
2024-06-17 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0157 1.0888 1.0194 1.0925 -0.0037 -0.36%
2024-06-14 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0194 1.0925 1.0189 1.0920 0.0005 0.05%
2024-06-13 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0189 1.0920 1.0227 1.0958 -0.0038 -0.37%
2024-06-12 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0227 1.0958 1.0199 1.0930 0.0028 0.27%
2024-06-11 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0199 1.0930 1.0230 1.0961 -0.0031 -0.30%
2024-06-07 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0230 1.0961 1.0204 1.0935 0.0026 0.25%
2024-06-06 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0204 1.0935 1.0218 1.0949 -0.0014 -0.14%
2024-06-05 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0218 1.0949 1.0268 1.0999 -0.0050 -0.49%
2024-06-04 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0268 1.0999 1.0245 1.0976 0.0023 0.22%
2024-06-03 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0245 1.0976 1.0275 1.1006 -0.0030 -0.29%
2024-05-31 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0275 1.1006 1.0277 1.1008 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0277 1.1008 1.0298 1.1029 -0.0021 -0.20%
2024-05-29 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0298 1.1029 1.0289 1.1020 0.0009 0.09%
2024-05-28 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0289 1.1020 1.0310 1.1041 -0.0021 -0.20%
2024-05-27 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0310 1.1041 1.0272 1.1003 0.0038 0.37%
2024-05-24 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0272 1.1003 1.0277 1.1008 -0.0005 -0.05%
2024-05-23 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 1.0277 1.1008 1.0321 1.1052 -0.0044 -0.43%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9983 0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9922 0.07%
浙商聚盈C 1.1104 0.04%
浙商聚盈A 1.1163 0.03%
浙商惠豐 1.0604 0.02%
浙商豐順純債 1.0630 0.02%
浙商中短債債券A 1.1624 0.02%
浙商中短債債券C 1.1474 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0426 0.01%
浙商興永純債 1.0275 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%