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東方永悅18個月定開債券A基金凈值查詢(009177)

今天最新凈值 1.1312 0.0006 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1312
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5499億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 車日楠
近一年東方永悅18個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方永悅18個月定開債券A(009177)基金累計收益率3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1316 1.1316 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1312 1.1312 1.1306 1.1306 0.0006 0.05%
2025-05-09 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1306 1.1306 1.1294 1.1294 0.0012 0.11%
2025-04-30 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1294 1.1294 1.1288 1.1288 0.0006 0.05%
2025-04-25 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2025-04-18 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2025-04-11 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1288 1.1288 1.1239 1.1239 0.0049 0.44%
2025-04-03 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1239 1.1239 1.1167 1.1167 0.0072 0.64%
2025-03-28 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2025-03-21 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1167 1.1167 1.1158 1.1158 0.0009 0.08%
2025-03-14 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1158 1.1158 1.1159 1.1159 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1159 1.1159 1.1192 1.1192 -0.0033 -0.29%
2025-02-28 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1192 1.1192 1.1204 1.1204 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1204 1.1204 1.1273 1.1273 -0.0069 -0.61%
2025-02-14 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1273 1.1273 1.1294 1.1294 -0.0021 -0.19%
2025-02-07 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1294 1.1294 1.1260 1.1260 0.0034 0.30%
2025-01-27 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1260 1.1260 1.1241 1.1241 0.0019 0.17%
2025-01-22 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1238 1.1238 1.1239 1.1239 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1245 1.1245 1.1228 1.1228 0.0017 0.15%
2025-01-13 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1228 1.1228 1.1247 1.1247 -0.0019 -0.17%
2025-01-10 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1247 1.1247 1.1240 1.1240 0.0007 0.06%
2025-01-09 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1240 1.1240 1.1255 1.1255 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1255 1.1255 1.1260 1.1260 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-03 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1267 1.1267 1.1260 1.1260 0.0007 0.06%
2024-12-31 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1260 1.1260 1.1257 1.1257 0.0003 0.03%
2024-12-20 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1256 1.1256 1.1244 1.1244 0.0012 0.11%
2024-12-13 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1244 1.1244 1.1192 1.1192 0.0052 0.46%
2024-12-06 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1192 1.1192 1.1163 1.1163 0.0029 0.26%
2024-11-29 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1163 1.1163 1.1146 1.1146 0.0017 0.15%
2024-11-22 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1146 1.1146 1.1135 1.1135 0.0011 0.10%
2024-11-15 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1135 1.1135 1.1115 1.1115 0.0020 0.18%
2024-11-08 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1115 1.1115 1.1107 1.1107 0.0008 0.07%
2024-11-01 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1107 1.1107 1.1115 1.1115 -0.0008 -0.07%
2024-10-25 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1115 1.1115 1.1133 1.1133 -0.0018 -0.16%
2024-10-18 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1133 1.1133 1.1060 1.1060 0.0073 0.66%
2024-10-11 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1060 1.1060 1.1092 1.1092 -0.0032 -0.29%
2024-09-30 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1092 1.1092 1.1115 1.1115 -0.0023 -0.21%
2024-09-27 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1115 1.1115 1.1112 1.1112 0.0003 0.03%
2024-09-20 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1112 1.1112 1.1095 1.1095 0.0017 0.15%
2024-09-13 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1095 1.1095 1.1097 1.1097 -0.0002 -0.02%
2024-09-06 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1097 1.1097 1.1089 1.1089 0.0008 0.07%
2024-08-30 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1089 1.1089 1.1112 1.1112 -0.0023 -0.21%
2024-08-23 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1112 1.1112 1.1120 1.1120 -0.0008 -0.07%
2024-08-16 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1120 1.1120 1.1125 1.1125 -0.0005 -0.04%
2024-08-09 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1125 1.1125 1.1120 1.1120 0.0005 0.04%
2024-08-02 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1120 1.1120 1.1095 1.1095 0.0025 0.23%
2024-07-26 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1095 1.1095 1.1082 1.1082 0.0013 0.12%
2024-07-19 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1082 1.1082 1.1071 1.1071 0.0011 0.10%
2024-07-12 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1071 1.1071 1.1067 1.1067 0.0004 0.04%
2024-07-05 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1067 1.1067 1.1063 1.1063 0.0004 0.04%
2024-07-01 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2024-06-28 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1062 1.1062 1.1052 1.1052 0.0010 0.09%
2024-06-21 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1052 1.1052 1.1045 1.1045 0.0007 0.06%
2024-06-14 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1045 1.1045 1.1036 1.1036 0.0009 0.08%
2024-06-07 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1036 1.1036 1.1019 1.1019 0.0017 0.15%
2024-05-31 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1019 1.1019 1.1000 1.1000 0.0019 0.17%
2024-05-24 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%