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永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(009172)

今天最新凈值 1.0869 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1669
  • 成立日期：2020-04-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：156.4432億
  • 最近資產(chǎn)：0.89億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：章成
近一周永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C(009172)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009172 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C 1.0872 1.1672 1.0869 1.1669 0.0003 0.03%
2025-05-22 009172 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C 1.0869 1.1669 1.0868 1.1668 0.0001 0.01%
2025-05-21 009172 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C 1.0868 1.1668 1.0868 1.1668 0.0000 0.00%
2025-05-20 009172 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C 1.0868 1.1668 1.0867 1.1667 0.0001 0.01%
2025-05-19 009172 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C 1.0867 1.1667 1.0865 1.1665 0.0002 0.02%