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永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢(009172)

今天最新凈值 1.0869 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1669
  • 成立日期：2020-04-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：156.4432億
  • 最近資產(chǎn)：0.89億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：章成
近一季永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(009172)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0872 1.1672 1.0869 1.1669 0.0003 0.03%
2025-05-22 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0869 1.1669 1.0868 1.1668 0.0001 0.01%
2025-05-21 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0868 1.1668 1.0868 1.1668 0.0000 0.00%
2025-05-20 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0868 1.1668 1.0867 1.1667 0.0001 0.01%
2025-05-19 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0867 1.1667 1.0865 1.1665 0.0002 0.02%
2025-05-16 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0865 1.1665 1.0868 1.1668 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0868 1.1668 1.0878 1.1678 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0878 1.1678 1.0884 1.1684 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0884 1.1684 1.0876 1.1676 0.0008 0.07%
2025-05-12 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0876 1.1676 1.0885 1.1685 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0885 1.1685 1.0881 1.1681 0.0004 0.04%
2025-05-08 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0881 1.1681 1.0862 1.1662 0.0019 0.17%
2025-05-07 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0862 1.1662 1.0858 1.1658 0.0004 0.04%
2025-05-06 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0858 1.1658 1.0860 1.1660 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0860 1.1660 1.0850 1.1650 0.0010 0.09%
2025-04-29 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0850 1.1650 1.0841 1.1641 0.0009 0.08%
2025-04-28 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0841 1.1641 1.0838 1.1638 0.0003 0.03%
2025-04-25 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0838 1.1638 1.0838 1.1638 0.0000 0.00%
2025-04-24 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0838 1.1638 1.0839 1.1639 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0839 1.1639 1.0844 1.1644 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0844 1.1644 1.0840 1.1640 0.0004 0.04%
2025-04-21 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0840 1.1640 1.0846 1.1646 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0846 1.1646 1.0847 1.1647 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0847 1.1647 1.0851 1.1651 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0851 1.1651 1.0848 1.1648 0.0003 0.03%
2025-04-15 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0848 1.1648 1.0852 1.1652 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0852 1.1652 1.0855 1.1655 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0855 1.1655 1.0844 1.1644 0.0011 0.10%
2025-04-10 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0844 1.1644 1.0833 1.1633 0.0011 0.10%
2025-04-09 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0833 1.1633 1.0831 1.1631 0.0002 0.02%
2025-04-08 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0831 1.1631 1.0859 1.1659 -0.0028 -0.26%
2025-04-07 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0859 1.1659 1.0835 1.1635 0.0024 0.22%
2025-04-03 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0835 1.1635 1.0802 1.1602 0.0033 0.31%
2025-04-02 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0802 1.1602 1.0791 1.1591 0.0011 0.10%
2025-04-01 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0791 1.1591 1.0793 1.1593 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0793 1.1593 1.0792 1.1592 0.0001 0.01%
2025-03-28 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0792 1.1592 1.0791 1.1591 0.0001 0.01%
2025-03-27 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0791 1.1591 1.0792 1.1592 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0792 1.1592 1.0786 1.1586 0.0006 0.06%
2025-03-25 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0786 1.1586 1.0784 1.1584 0.0002 0.02%
2025-03-24 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0784 1.1584 1.0783 1.1583 0.0001 0.01%
2025-03-21 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0783 1.1583 1.0789 1.1589 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0789 1.1589 1.0774 1.1574 0.0015 0.14%
2025-03-19 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0774 1.1574 1.0769 1.1569 0.0005 0.05%
2025-03-18 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0769 1.1569 1.0763 1.1563 0.0006 0.06%
2025-03-17 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0763 1.1563 1.0785 1.1585 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0785 1.1585 1.0770 1.1570 0.0015 0.14%
2025-03-13 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0770 1.1570 1.0763 1.1563 0.0007 0.07%
2025-03-12 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0763 1.1563 1.0739 1.1539 0.0024 0.22%
2025-03-11 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0739 1.1539 1.0762 1.1562 -0.0023 -0.21%
2025-03-10 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0762 1.1562 1.0765 1.1565 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0765 1.1565 1.0792 1.1592 -0.0027 -0.25%
2025-03-06 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0792 1.1592 1.0805 1.1605 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0805 1.1605 1.0802 1.1602 0.0003 0.03%
2025-03-04 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0802 1.1602 1.0804 1.1604 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0804 1.1604 1.0782 1.1582 0.0022 0.20%
2025-02-28 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0782 1.1582 1.0773 1.1573 0.0009 0.08%
2025-02-27 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0773 1.1573 1.0788 1.1588 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0788 1.1588 1.0786 1.1586 0.0002 0.02%
2025-02-25 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0786 1.1586 1.0779 1.1579 0.0007 0.06%
2025-02-24 009172 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0779 1.1579 1.0801 1.1601 -0.0022 -0.20%