永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(009172)
今天最新凈值
1.0869
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1669
- 成立日期：2020-04-13
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：156.4432億
- 最近資產(chǎn)：0.89億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：章成
近一月永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C(009172)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
1.0872 |
1.1672 |
1.0869 |
1.1669 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
1.0869 |
1.1669 |
1.0868 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
1.0868 |
1.1668 |
1.0868 |
1.1668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
1.0868 |
1.1668 |
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1.1667 |
0.0001 |
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| 2025-05-19 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
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1.1667 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
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1.1665 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
1.0868 |
1.1668 |
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| 2025-05-14 |
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永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
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1.1678 |
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1.1684 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
1.0884 |
1.1684 |
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1.1676 |
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| 2025-05-12 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
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1.1676 |
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1.1685 |
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-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
1.0885 |
1.1685 |
1.0881 |
1.1681 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
1.0881 |
1.1681 |
1.0862 |
1.1662 |
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0.17% |
| 2025-05-07 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
1.0862 |
1.1662 |
1.0858 |
1.1658 |
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0.04% |
| 2025-05-06 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
1.0858 |
1.1658 |
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1.1660 |
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-0.02% |
| 2025-04-30 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
1.0860 |
1.1660 |
1.0850 |
1.1650 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
1.0850 |
1.1650 |
1.0841 |
1.1641 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
1.0841 |
1.1641 |
1.0838 |
1.1638 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
1.0838 |
1.1638 |
1.0838 |
1.1638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
1.0838 |
1.1638 |
1.0839 |
1.1639 |
-0.0001 |
-0.01% |
