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永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(009171)

今天最新凈值 1.0956 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1756
  • 成立日期：2020-04-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：155.3342億
  • 最近資產(chǎn)：173.12億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：章成
近一季永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A(009171)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0957 1.1757 1.0956 1.1756 0.0001 0.01%
2025-05-21 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0956 1.1756 1.0956 1.1756 0.0000 0.00%
2025-05-20 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0956 1.1756 1.0955 1.1755 0.0001 0.01%
2025-05-19 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0955 1.1755 1.0953 1.1753 0.0002 0.02%
2025-05-16 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0953 1.1753 1.0955 1.1755 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0955 1.1755 1.0965 1.1765 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0965 1.1765 1.0972 1.1772 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0972 1.1772 1.0963 1.1763 0.0009 0.08%
2025-05-12 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0963 1.1763 1.0973 1.1773 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0973 1.1773 1.0968 1.1768 0.0005 0.05%
2025-05-08 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0968 1.1768 1.0950 1.1750 0.0018 0.16%
2025-05-07 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0950 1.1750 1.0946 1.1746 0.0004 0.04%
2025-05-06 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0946 1.1746 1.0948 1.1748 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0948 1.1748 1.0937 1.1737 0.0011 0.10%
2025-04-29 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0937 1.1737 1.0928 1.1728 0.0009 0.08%
2025-04-28 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0928 1.1728 1.0925 1.1725 0.0003 0.03%
2025-04-25 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0925 1.1725 1.0924 1.1724 0.0001 0.01%
2025-04-24 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0924 1.1724 1.0926 1.1726 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0926 1.1726 1.0931 1.1731 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0931 1.1731 1.0927 1.1727 0.0004 0.04%
2025-04-21 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0927 1.1727 1.0932 1.1732 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0932 1.1732 1.0934 1.1734 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0934 1.1734 1.0938 1.1738 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0938 1.1738 1.0934 1.1734 0.0004 0.04%
2025-04-15 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0934 1.1734 1.0938 1.1738 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0938 1.1738 1.0942 1.1742 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0942 1.1742 1.0930 1.1730 0.0012 0.11%
2025-04-10 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0930 1.1730 1.0919 1.1719 0.0011 0.10%
2025-04-09 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0919 1.1719 1.0917 1.1717 0.0002 0.02%
2025-04-08 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0917 1.1717 1.0946 1.1746 -0.0029 -0.26%
2025-04-07 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0946 1.1746 1.0921 1.1721 0.0025 0.23%
2025-04-03 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0921 1.1721 1.0887 1.1687 0.0034 0.31%
2025-04-02 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0887 1.1687 1.0877 1.1677 0.0010 0.09%
2025-04-01 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0877 1.1677 1.0879 1.1679 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0879 1.1679 1.0877 1.1677 0.0002 0.02%
2025-03-28 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0877 1.1677 1.0876 1.1676 0.0001 0.01%
2025-03-27 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0876 1.1676 1.0877 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0877 1.1677 1.0871 1.1671 0.0006 0.06%
2025-03-25 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0871 1.1671 1.0869 1.1669 0.0002 0.02%
2025-03-24 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0869 1.1669 1.0868 1.1668 0.0001 0.01%
2025-03-21 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0868 1.1668 1.0874 1.1674 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0874 1.1674 1.0859 1.1659 0.0015 0.14%
2025-03-19 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0859 1.1659 1.0854 1.1654 0.0005 0.05%
2025-03-18 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0854 1.1654 1.0848 1.1648 0.0006 0.06%
2025-03-17 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0848 1.1648 1.0870 1.1670 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0870 1.1670 1.0855 1.1655 0.0015 0.14%
2025-03-13 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0855 1.1655 1.0848 1.1648 0.0007 0.06%
2025-03-12 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0848 1.1648 1.0824 1.1624 0.0024 0.22%
2025-03-11 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0824 1.1624 1.0847 1.1647 -0.0023 -0.21%
2025-03-10 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0847 1.1647 1.0850 1.1650 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0850 1.1650 1.0877 1.1677 -0.0027 -0.25%
2025-03-06 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0877 1.1677 1.0890 1.1690 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0890 1.1690 1.0887 1.1687 0.0003 0.03%
2025-03-04 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0887 1.1687 1.0889 1.1689 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0889 1.1689 1.0867 1.1667 0.0022 0.20%
2025-02-28 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0867 1.1667 1.0857 1.1657 0.0010 0.09%
2025-02-27 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0857 1.1657 1.0873 1.1673 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0873 1.1673 1.0870 1.1670 0.0003 0.03%
2025-02-25 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0870 1.1670 1.0864 1.1664 0.0006 0.06%
2025-02-24 009171 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A 1.0864 1.1664 1.0885 1.1685 -0.0021 -0.19%