永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(009171)
今天最新凈值
1.0956
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1756
- 成立日期：2020-04-13
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：155.3342億
- 最近資產(chǎn)：173.12億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：章成
近一月永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A(009171)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
1.0957 |
1.1757 |
1.0956 |
1.1756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
1.0956 |
1.1756 |
1.0956 |
1.1756 |
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| 2025-05-20 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
1.0956 |
1.1756 |
1.0955 |
1.1755 |
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| 2025-05-19 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
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1.1755 |
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1.1753 |
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| 2025-05-16 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
1.0953 |
1.1753 |
1.0955 |
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| 2025-05-15 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-05-14 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
1.0965 |
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| 2025-05-13 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
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1.1772 |
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| 2025-05-12 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
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1.1773 |
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| 2025-05-09 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
1.0973 |
1.1773 |
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0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
1.0968 |
1.1768 |
1.0950 |
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0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
1.0950 |
1.1750 |
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0.04% |
| 2025-05-06 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
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1.1746 |
1.0948 |
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-0.02% |
| 2025-04-30 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
1.0948 |
1.1748 |
1.0937 |
1.1737 |
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0.10% |
| 2025-04-29 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
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1.1737 |
1.0928 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
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1.1728 |
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1.1725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
1.0925 |
1.1725 |
1.0924 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
1.0924 |
1.1724 |
1.0926 |
1.1726 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
1.0926 |
1.1726 |
1.0931 |
1.1731 |
-0.0005 |
-0.05% |
