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博時富祥純債債券C基金凈值查詢(009168)

今天最新凈值 1.0672 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2840
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.9186億
  • 最近資產：42.15億
  • 基金公司：
  • 基金經理：陳黎
近一月博時富祥純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時富祥純債債券C(009168)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009168 博時富祥純債債券C 1.0672 1.2840 1.0672 1.2840 0.0000 0.00%
2025-05-22 009168 博時富祥純債債券C 1.0672 1.2840 1.0671 1.2839 0.0001 0.01%
2025-05-21 009168 博時富祥純債債券C 1.0671 1.2839 1.0670 1.2838 0.0001 0.01%
2025-05-20 009168 博時富祥純債債券C 1.0670 1.2838 1.0668 1.2836 0.0002 0.02%
2025-05-19 009168 博時富祥純債債券C 1.0668 1.2836 1.0666 1.2834 0.0002 0.02%
2025-05-16 009168 博時富祥純債債券C 1.0666 1.2834 1.0669 1.2837 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009168 博時富祥純債債券C 1.0669 1.2837 1.0668 1.2836 0.0001 0.01%
2025-05-14 009168 博時富祥純債債券C 1.0668 1.2836 1.0667 1.2835 0.0001 0.01%
2025-05-13 009168 博時富祥純債債券C 1.0667 1.2835 1.0663 1.2831 0.0004 0.04%
2025-05-12 009168 博時富祥純債債券C 1.0663 1.2831 1.0665 1.2833 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009168 博時富祥純債債券C 1.0665 1.2833 1.0660 1.2828 0.0005 0.05%
2025-05-08 009168 博時富祥純債債券C 1.0660 1.2828 1.0652 1.2820 0.0008 0.08%
2025-05-07 009168 博時富祥純債債券C 1.0652 1.2820 1.0651 1.2819 0.0001 0.01%
2025-05-06 009168 博時富祥純債債券C 1.0651 1.2819 1.0648 1.2816 0.0003 0.03%
2025-04-30 009168 博時富祥純債債券C 1.0648 1.2816 1.0646 1.2814 0.0002 0.02%
2025-04-29 009168 博時富祥純債債券C 1.0646 1.2814 1.0642 1.2810 0.0004 0.04%
2025-04-28 009168 博時富祥純債債券C 1.0642 1.2810 1.0640 1.2808 0.0002 0.02%
2025-04-25 009168 博時富祥純債債券C 1.0640 1.2808 1.0640 1.2808 0.0000 0.00%
2025-04-24 009168 博時富祥純債債券C 1.0640 1.2808 1.0641 1.2809 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%