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博時(shí)富祥純債債券C(009168)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0672 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2840
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.9186億
  • 最近資產(chǎn)：42.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳黎
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-21 2025-04-21 2025-04-23 每份派現(xiàn)金0.0094元
2024-08-12 2024-08-12 2024-08-14 每份派現(xiàn)金0.0139元
2024-04-09 2024-04-09 2024-04-11 每份派現(xiàn)金0.0091元
2023-11-14 2023-11-14 2023-11-16 每份派現(xiàn)金0.0116元
2022-10-31 2022-10-31 2022-11-02 每份派現(xiàn)金0.0126元
2022-05-17 2022-05-17 2022-05-19 每份派現(xiàn)金0.0149元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-16 每份派現(xiàn)金0.1453元