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明亞價值長青混合C(明亞價值長青C)基金凈值查詢(009129)

今天最新凈值 0.9859 -0.0057 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9781 -0.0078 -0.7877%
  • 累計凈值：0.9859
  • 成立日期：2020-04-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1999億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：明亞基金
  • 基金經(jīng)理：王占海 何明 毛瑞翔 李正清
近一年明亞價值長青混合C|明亞價值長青C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,明亞價值長青混合C(009129)基金累計收益率-1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 009129 明亞價值長青混合C 0.9859 0.9859 0.9916 0.9916 -0.0057 -0.57%
2025-05-21 009129 明亞價值長青混合C 0.9916 0.9916 0.9937 0.9937 -0.0021 -0.21%
2025-05-20 009129 明亞價值長青混合C 0.9937 0.9937 0.9832 0.9832 0.0105 1.07%
2025-05-19 009129 明亞價值長青混合C 0.9832 0.9832 0.9806 0.9806 0.0026 0.27%
2025-05-16 009129 明亞價值長青混合C 0.9806 0.9806 0.9771 0.9771 0.0035 0.36%
2025-05-15 009129 明亞價值長青混合C 0.9771 0.9771 0.9766 0.9766 0.0005 0.05%
2025-05-14 009129 明亞價值長青混合C 0.9766 0.9766 0.9749 0.9749 0.0017 0.17%
2025-05-13 009129 明亞價值長青混合C 0.9749 0.9749 0.9754 0.9754 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 009129 明亞價值長青混合C 0.9754 0.9754 0.9709 0.9709 0.0045 0.46%
2025-05-09 009129 明亞價值長青混合C 0.9709 0.9709 0.9702 0.9702 0.0007 0.07%
2025-05-08 009129 明亞價值長青混合C 0.9702 0.9702 0.9641 0.9641 0.0061 0.63%
2025-05-07 009129 明亞價值長青混合C 0.9641 0.9641 0.9620 0.9620 0.0021 0.22%
2025-05-06 009129 明亞價值長青混合C 0.9620 0.9620 0.9518 0.9518 0.0102 1.07%
2025-04-30 009129 明亞價值長青混合C 0.9518 0.9518 0.9527 0.9527 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 009129 明亞價值長青混合C 0.9527 0.9527 0.9489 0.9489 0.0038 0.40%
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2025-04-22 009129 明亞價值長青混合C 0.9554 0.9554 0.9498 0.9498 0.0056 0.59%
2025-04-21 009129 明亞價值長青混合C 0.9498 0.9498 0.9478 0.9478 0.0020 0.21%
2025-04-18 009129 明亞價值長青混合C 0.9478 0.9478 0.9501 0.9501 -0.0023 -0.24%
2025-04-17 009129 明亞價值長青混合C 0.9501 0.9501 0.9466 0.9466 0.0035 0.37%
2025-04-16 009129 明亞價值長青混合C 0.9466 0.9466 0.9521 0.9521 -0.0055 -0.58%
2025-04-15 009129 明亞價值長青混合C 0.9521 0.9521 0.9517 0.9517 0.0004 0.04%
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2025-04-11 009129 明亞價值長青混合C 0.9446 0.9446 0.9426 0.9426 0.0020 0.21%
2025-04-10 009129 明亞價值長青混合C 0.9426 0.9426 0.9320 0.9320 0.0106 1.14%
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2025-04-08 009129 明亞價值長青混合C 0.9269 0.9269 0.9235 0.9235 0.0034 0.37%
2025-04-07 009129 明亞價值長青混合C 0.9235 0.9235 0.9836 0.9836 -0.0601 -6.11%
2025-04-03 009129 明亞價值長青混合C 0.9836 0.9836 0.9982 0.9982 -0.0146 -1.46%
2025-04-02 009129 明亞價值長青混合C 0.9982 0.9982 0.9963 0.9963 0.0019 0.19%
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2025-03-27 009129 明亞價值長青混合C 0.9985 0.9985 1.0002 1.0002 -0.0017 -0.17%
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2025-03-21 009129 明亞價值長青混合C 1.0105 1.0105 1.0359 1.0359 -0.0254 -2.45%
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2025-03-19 009129 明亞價值長青混合C 1.0445 1.0445 1.0522 1.0522 -0.0077 -0.73%
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2025-03-14 009129 明亞價值長青混合C 1.0366 1.0366 1.0200 1.0200 0.0166 1.63%
2025-03-13 009129 明亞價值長青混合C 1.0200 1.0200 1.0388 1.0388 -0.0188 -1.81%
2025-03-12 009129 明亞價值長青混合C 1.0388 1.0388 1.0481 1.0481 -0.0093 -0.89%
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2025-03-06 009129 明亞價值長青混合C 1.0699 1.0699 1.0516 1.0516 0.0183 1.74%
2025-03-05 009129 明亞價值長青混合C 1.0516 1.0516 1.0369 1.0369 0.0147 1.42%
2025-03-04 009129 明亞價值長青混合C 1.0369 1.0369 1.0313 1.0313 0.0056 0.54%
2025-03-03 009129 明亞價值長青混合C 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
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2025-02-26 009129 明亞價值長青混合C 1.0642 1.0642 1.0483 1.0483 0.0159 1.52%
2025-02-25 009129 明亞價值長青混合C 1.0483 1.0483 1.0528 1.0528 -0.0045 -0.43%
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2025-02-18 009129 明亞價值長青混合C 1.0186 1.0186 1.0286 1.0286 -0.0100 -0.97%
2025-02-17 009129 明亞價值長青混合C 1.0286 1.0286 1.0192 1.0192 0.0094 0.92%
2025-02-14 009129 明亞價值長青混合C 1.0192 1.0192 1.0099 1.0099 0.0093 0.92%
2025-02-13 009129 明亞價值長青混合C 1.0099 1.0099 1.0224 1.0224 -0.0125 -1.22%
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2024-12-17 009129 明亞價值長青混合C 1.0188 1.0188 1.0294 1.0294 -0.0106 -1.03%
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2024-12-13 009129 明亞價值長青混合C 1.0290 1.0290 1.0433 1.0433 -0.0143 -1.37%
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2024-12-10 009129 明亞價值長青混合C 1.0243 1.0243 1.0210 1.0210 0.0033 0.32%
2024-12-09 009129 明亞價值長青混合C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10%
2024-12-06 009129 明亞價值長青混合C 1.0200 1.0200 1.0095 1.0095 0.0105 1.04%
2024-12-05 009129 明亞價值長青混合C 1.0095 1.0095 1.0103 1.0103 -0.0008 -0.08%
2024-12-04 009129 明亞價值長青混合C 1.0103 1.0103 1.0182 1.0182 -0.0079 -0.78%
2024-12-03 009129 明亞價值長青混合C 1.0182 1.0182 1.0156 1.0156 0.0026 0.26%
2024-12-02 009129 明亞價值長青混合C 1.0156 1.0156 1.0062 1.0062 0.0094 0.93%
2024-11-29 009129 明亞價值長青混合C 1.0062 1.0062 0.9972 0.9972 0.0090 0.90%
2024-11-28 009129 明亞價值長青混合C 0.9972 0.9972 1.0000 1.0000 -0.0028 -0.28%
2024-11-27 009129 明亞價值長青混合C 1.0000 1.0000 0.9933 0.9933 0.0067 0.67%
2024-11-26 009129 明亞價值長青混合C 0.9933 0.9933 0.9953 0.9953 -0.0020 -0.20%
2024-11-25 009129 明亞價值長青混合C 0.9953 0.9953 0.9897 0.9897 0.0056 0.57%
2024-11-22 009129 明亞價值長青混合C 0.9897 0.9897 1.0108 1.0108 -0.0211 -2.09%
2024-11-21 009129 明亞價值長青混合C 1.0108 1.0108 1.0098 1.0098 0.0010 0.10%
2024-11-20 009129 明亞價值長青混合C 1.0098 1.0098 1.0044 1.0044 0.0054 0.54%
2024-11-19 009129 明亞價值長青混合C 1.0044 1.0044 0.9974 0.9974 0.0070 0.70%
2024-11-18 009129 明亞價值長青混合C 0.9974 0.9974 1.0017 1.0017 -0.0043 -0.43%
2024-11-15 009129 明亞價值長青混合C 1.0017 1.0017 1.0051 1.0051 -0.0034 -0.34%
2024-11-14 009129 明亞價值長青混合C 1.0051 1.0051 1.0180 1.0180 -0.0129 -1.27%
2024-11-13 009129 明亞價值長青混合C 1.0180 1.0180 1.0121 1.0121 0.0059 0.58%
2024-11-12 009129 明亞價值長青混合C 1.0121 1.0121 1.0193 1.0193 -0.0072 -0.71%
2024-11-11 009129 明亞價值長青混合C 1.0193 1.0193 1.0205 1.0205 -0.0012 -0.12%
2024-11-08 009129 明亞價值長青混合C 1.0205 1.0205 1.0287 1.0287 -0.0082 -0.80%
2024-11-07 009129 明亞價值長青混合C 1.0287 1.0287 1.0074 1.0074 0.0213 2.11%
2024-11-06 009129 明亞價值長青混合C 1.0074 1.0074 1.0140 1.0140 -0.0066 -0.65%
2024-11-05 009129 明亞價值長青混合C 1.0140 1.0140 1.0014 1.0014 0.0126 1.26%
2024-11-04 009129 明亞價值長青混合C 1.0014 1.0014 0.9904 0.9904 0.0110 1.11%
2024-11-01 009129 明亞價值長青混合C 0.9904 0.9904 0.9952 0.9952 -0.0048 -0.48%
2024-10-31 009129 明亞價值長青混合C 0.9952 0.9952 0.9928 0.9928 0.0024 0.24%
2024-10-30 009129 明亞價值長青混合C 0.9928 0.9928 1.0008 1.0008 -0.0080 -0.80%
2024-10-29 009129 明亞價值長青混合C 1.0008 1.0008 1.0078 1.0078 -0.0070 -0.69%
2024-10-28 009129 明亞價值長青混合C 1.0078 1.0078 0.9997 0.9997 0.0081 0.81%
2024-10-25 009129 明亞價值長青混合C 0.9997 0.9997 0.9921 0.9921 0.0076 0.77%
2024-10-24 009129 明亞價值長青混合C 0.9921 0.9921 0.9971 0.9971 -0.0050 -0.50%
2024-10-23 009129 明亞價值長青混合C 0.9971 0.9971 0.9961 0.9961 0.0010 0.10%
2024-10-22 009129 明亞價值長青混合C 0.9961 0.9961 0.9855 0.9855 0.0106 1.08%
2024-10-21 009129 明亞價值長青混合C 0.9855 0.9855 0.9847 0.9847 0.0008 0.08%
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2024-10-16 009129 明亞價值長青混合C 0.9809 0.9809 0.9834 0.9834 -0.0025 -0.25%
2024-10-15 009129 明亞價值長青混合C 0.9834 0.9834 0.9974 0.9974 -0.0140 -1.40%
2024-10-14 009129 明亞價值長青混合C 0.9974 0.9974 0.9883 0.9883 0.0091 0.92%
2024-10-11 009129 明亞價值長青混合C 0.9883 0.9883 1.0034 1.0034 -0.0151 -1.50%
2024-10-10 009129 明亞價值長青混合C 1.0034 1.0034 0.9952 0.9952 0.0082 0.82%
2024-10-09 009129 明亞價值長青混合C 0.9952 0.9952 1.0310 1.0310 -0.0358 -3.47%
2024-10-08 009129 明亞價值長青混合C 1.0310 1.0310 1.0004 1.0004 0.0306 3.06%
2024-09-30 009129 明亞價值長青混合C 1.0004 1.0004 0.9440 0.9440 0.0564 5.97%
2024-09-27 009129 明亞價值長青混合C 0.9440 0.9440 0.9071 0.9071 0.0369 4.07%
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2024-09-25 009129 明亞價值長青混合C 0.8743 0.8743 0.8699 0.8699 0.0044 0.51%
2024-09-24 009129 明亞價值長青混合C 0.8699 0.8699 0.8390 0.8390 0.0309 3.68%
2024-09-23 009129 明亞價值長青混合C 0.8390 0.8390 0.8351 0.8351 0.0039 0.47%
2024-09-20 009129 明亞價值長青混合C 0.8351 0.8351 0.8339 0.8339 0.0012 0.14%
2024-09-19 009129 明亞價值長青混合C 0.8339 0.8339 0.8309 0.8309 0.0030 0.36%
2024-09-18 009129 明亞價值長青混合C 0.8309 0.8309 0.8232 0.8232 0.0077 0.94%
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2024-09-12 009129 明亞價值長青混合C 0.8230 0.8230 0.8250 0.8250 -0.0020 -0.24%
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2024-09-04 009129 明亞價值長青混合C 0.8509 0.8509 0.8585 0.8585 -0.0076 -0.89%
2024-09-03 009129 明亞價值長青混合C 0.8585 0.8585 0.8685 0.8685 -0.0100 -1.15%
2024-09-02 009129 明亞價值長青混合C 0.8685 0.8685 0.8690 0.8690 -0.0005 -0.06%
2024-08-30 009129 明亞價值長青混合C 0.8690 0.8690 0.8728 0.8728 -0.0038 -0.44%
2024-08-29 009129 明亞價值長青混合C 0.8728 0.8728 0.8889 0.8889 -0.0161 -1.81%
2024-08-28 009129 明亞價值長青混合C 0.8889 0.8889 0.8962 0.8962 -0.0073 -0.81%
2024-08-27 009129 明亞價值長青混合C 0.8962 0.8962 0.8915 0.8915 0.0047 0.53%
2024-08-26 009129 明亞價值長青混合C 0.8915 0.8915 0.8975 0.8975 -0.0060 -0.67%
2024-08-23 009129 明亞價值長青混合C 0.8975 0.8975 0.9004 0.9004 -0.0029 -0.32%
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2024-08-21 009129 明亞價值長青混合C 0.8945 0.8945 0.8996 0.8996 -0.0051 -0.57%
2024-08-20 009129 明亞價值長青混合C 0.8996 0.8996 0.9092 0.9092 -0.0096 -1.06%
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2024-08-16 009129 明亞價值長青混合C 0.8981 0.8981 0.9007 0.9007 -0.0026 -0.29%
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2024-08-14 009129 明亞價值長青混合C 0.8967 0.8967 0.9049 0.9049 -0.0082 -0.91%
2024-08-13 009129 明亞價值長青混合C 0.9049 0.9049 0.9035 0.9035 0.0014 0.15%
2024-08-12 009129 明亞價值長青混合C 0.9035 0.9035 0.9048 0.9048 -0.0013 -0.14%
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2024-08-08 009129 明亞價值長青混合C 0.9134 0.9134 0.9166 0.9166 -0.0032 -0.35%
2024-08-07 009129 明亞價值長青混合C 0.9166 0.9166 0.9110 0.9110 0.0056 0.61%
2024-08-06 009129 明亞價值長青混合C 0.9110 0.9110 0.9083 0.9083 0.0027 0.30%
2024-08-05 009129 明亞價值長青混合C 0.9083 0.9083 0.9233 0.9233 -0.0150 -1.62%
2024-08-02 009129 明亞價值長青混合C 0.9233 0.9233 0.9296 0.9296 -0.0063 -0.68%
2024-07-31 009129 明亞價值長青混合C 0.9321 0.9321 0.9245 0.9245 0.0076 0.82%
2024-07-30 009129 明亞價值長青混合C 0.9245 0.9245 0.9323 0.9323 -0.0078 -0.84%
2024-07-29 009129 明亞價值長青混合C 0.9323 0.9323 0.9311 0.9311 0.0012 0.13%
2024-07-26 009129 明亞價值長青混合C 0.9311 0.9311 0.9285 0.9285 0.0026 0.28%
2024-07-25 009129 明亞價值長青混合C 0.9285 0.9285 0.9336 0.9336 -0.0051 -0.55%
2024-07-24 009129 明亞價值長青混合C 0.9336 0.9336 0.9200 0.9200 0.0136 1.48%
2024-07-23 009129 明亞價值長青混合C 0.9200 0.9200 0.9275 0.9275 -0.0075 -0.81%
2024-07-22 009129 明亞價值長青混合C 0.9275 0.9275 0.9286 0.9286 -0.0011 -0.12%
2024-07-19 009129 明亞價值長青混合C 0.9286 0.9286 0.9343 0.9343 -0.0057 -0.61%
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2024-07-17 009129 明亞價值長青混合C 0.9234 0.9234 0.9477 0.9477 -0.0243 -2.56%
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2024-07-05 009129 明亞價值長青混合C 0.9739 0.9739 0.9761 0.9761 -0.0022 -0.23%
2024-07-04 009129 明亞價值長青混合C 0.9761 0.9761 0.9776 0.9776 -0.0015 -0.15%
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2024-06-24 009129 明亞價值長青混合C 0.9437 0.9437 0.9479 0.9479 -0.0042 -0.44%
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2024-06-20 009129 明亞價值長青混合C 0.9501 0.9501 0.9488 0.9488 0.0013 0.14%
2024-06-19 009129 明亞價值長青混合C 0.9488 0.9488 0.9504 0.9504 -0.0016 -0.17%
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2024-06-13 009129 明亞價值長青混合C 0.9543 0.9543 0.9584 0.9584 -0.0041 -0.43%
2024-06-12 009129 明亞價值長青混合C 0.9584 0.9584 0.9532 0.9532 0.0052 0.55%
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2024-06-05 009129 明亞價值長青混合C 0.9630 0.9630 0.9771 0.9771 -0.0141 -1.44%
2024-06-04 009129 明亞價值長青混合C 0.9771 0.9771 0.9724 0.9724 0.0047 0.48%
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2024-05-30 009129 明亞價值長青混合C 0.9761 0.9761 0.9814 0.9814 -0.0053 -0.54%
2024-05-29 009129 明亞價值長青混合C 0.9814 0.9814 0.9837 0.9837 -0.0023 -0.23%
2024-05-28 009129 明亞價值長青混合C 0.9837 0.9837 0.9888 0.9888 -0.0051 -0.52%
2024-05-27 009129 明亞價值長青混合C 0.9888 0.9888 0.9743 0.9743 0.0145 1.49%
2024-05-24 009129 明亞價值長青混合C 0.9743 0.9743 0.9794 0.9794 -0.0051 -0.52%
明亞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
明亞價值長青C 0.9830 -0.29%
明亞價值長青A 0.9988 -0.30%
明亞中證1000指數(shù)增強A 1.0077 -0.94%
明亞中證1000指數(shù)增強C 0.9996 -0.95%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%