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明亞價值長青混合C(明亞價值長青C)基金凈值查詢(009129)

今天最新凈值 0.9859 -0.0057 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9781 -0.0078 -0.7877%
  • 累計凈值：0.9859
  • 成立日期：2020-04-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1999億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：明亞基金
  • 基金經(jīng)理：王占海 何明 毛瑞翔 李正清
今年以來明亞價值長青混合C|明亞價值長青C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,明亞價值長青混合C(009129)基金累計收益率-2.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009129 明亞價值長青混合C 0.9830 0.9830 0.9859 0.9859 -0.0029 -0.29%
2025-05-22 009129 明亞價值長青混合C 0.9859 0.9859 0.9916 0.9916 -0.0057 -0.57%
2025-05-21 009129 明亞價值長青混合C 0.9916 0.9916 0.9937 0.9937 -0.0021 -0.21%
2025-05-20 009129 明亞價值長青混合C 0.9937 0.9937 0.9832 0.9832 0.0105 1.07%
2025-05-19 009129 明亞價值長青混合C 0.9832 0.9832 0.9806 0.9806 0.0026 0.27%
2025-05-16 009129 明亞價值長青混合C 0.9806 0.9806 0.9771 0.9771 0.0035 0.36%
2025-05-15 009129 明亞價值長青混合C 0.9771 0.9771 0.9766 0.9766 0.0005 0.05%
2025-05-14 009129 明亞價值長青混合C 0.9766 0.9766 0.9749 0.9749 0.0017 0.17%
2025-05-13 009129 明亞價值長青混合C 0.9749 0.9749 0.9754 0.9754 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 009129 明亞價值長青混合C 0.9754 0.9754 0.9709 0.9709 0.0045 0.46%
2025-05-09 009129 明亞價值長青混合C 0.9709 0.9709 0.9702 0.9702 0.0007 0.07%
2025-05-08 009129 明亞價值長青混合C 0.9702 0.9702 0.9641 0.9641 0.0061 0.63%
2025-05-07 009129 明亞價值長青混合C 0.9641 0.9641 0.9620 0.9620 0.0021 0.22%
2025-05-06 009129 明亞價值長青混合C 0.9620 0.9620 0.9518 0.9518 0.0102 1.07%
2025-04-30 009129 明亞價值長青混合C 0.9518 0.9518 0.9527 0.9527 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 009129 明亞價值長青混合C 0.9527 0.9527 0.9489 0.9489 0.0038 0.40%
2025-04-28 009129 明亞價值長青混合C 0.9489 0.9489 0.9561 0.9561 -0.0072 -0.75%
2025-04-25 009129 明亞價值長青混合C 0.9561 0.9561 0.9595 0.9595 -0.0034 -0.35%
2025-04-24 009129 明亞價值長青混合C 0.9595 0.9595 0.9580 0.9580 0.0015 0.16%
2025-04-23 009129 明亞價值長青混合C 0.9580 0.9580 0.9554 0.9554 0.0026 0.27%
2025-04-22 009129 明亞價值長青混合C 0.9554 0.9554 0.9498 0.9498 0.0056 0.59%
2025-04-21 009129 明亞價值長青混合C 0.9498 0.9498 0.9478 0.9478 0.0020 0.21%
2025-04-18 009129 明亞價值長青混合C 0.9478 0.9478 0.9501 0.9501 -0.0023 -0.24%
2025-04-17 009129 明亞價值長青混合C 0.9501 0.9501 0.9466 0.9466 0.0035 0.37%
2025-04-16 009129 明亞價值長青混合C 0.9466 0.9466 0.9521 0.9521 -0.0055 -0.58%
2025-04-15 009129 明亞價值長青混合C 0.9521 0.9521 0.9517 0.9517 0.0004 0.04%
2025-04-14 009129 明亞價值長青混合C 0.9517 0.9517 0.9446 0.9446 0.0071 0.75%
2025-04-11 009129 明亞價值長青混合C 0.9446 0.9446 0.9426 0.9426 0.0020 0.21%
2025-04-10 009129 明亞價值長青混合C 0.9426 0.9426 0.9320 0.9320 0.0106 1.14%
2025-04-09 009129 明亞價值長青混合C 0.9320 0.9320 0.9269 0.9269 0.0051 0.55%
2025-04-08 009129 明亞價值長青混合C 0.9269 0.9269 0.9235 0.9235 0.0034 0.37%
2025-04-07 009129 明亞價值長青混合C 0.9235 0.9235 0.9836 0.9836 -0.0601 -6.11%
2025-04-03 009129 明亞價值長青混合C 0.9836 0.9836 0.9982 0.9982 -0.0146 -1.46%
2025-04-02 009129 明亞價值長青混合C 0.9982 0.9982 0.9963 0.9963 0.0019 0.19%
2025-04-01 009129 明亞價值長青混合C 0.9963 0.9963 0.9903 0.9903 0.0060 0.61%
2025-03-31 009129 明亞價值長青混合C 0.9903 0.9903 0.9934 0.9934 -0.0031 -0.31%
2025-03-28 009129 明亞價值長青混合C 0.9934 0.9934 0.9985 0.9985 -0.0051 -0.51%
2025-03-27 009129 明亞價值長青混合C 0.9985 0.9985 1.0002 1.0002 -0.0017 -0.17%
2025-03-26 009129 明亞價值長青混合C 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 009129 明亞價值長青混合C 1.0004 1.0004 1.0141 1.0141 -0.0137 -1.35%
2025-03-24 009129 明亞價值長青混合C 1.0141 1.0141 1.0105 1.0105 0.0036 0.36%
2025-03-21 009129 明亞價值長青混合C 1.0105 1.0105 1.0359 1.0359 -0.0254 -2.45%
2025-03-20 009129 明亞價值長青混合C 1.0359 1.0359 1.0445 1.0445 -0.0086 -0.82%
2025-03-19 009129 明亞價值長青混合C 1.0445 1.0445 1.0522 1.0522 -0.0077 -0.73%
2025-03-18 009129 明亞價值長青混合C 1.0522 1.0522 1.0404 1.0404 0.0118 1.13%
2025-03-17 009129 明亞價值長青混合C 1.0404 1.0404 1.0366 1.0366 0.0038 0.37%
2025-03-14 009129 明亞價值長青混合C 1.0366 1.0366 1.0200 1.0200 0.0166 1.63%
2025-03-13 009129 明亞價值長青混合C 1.0200 1.0200 1.0388 1.0388 -0.0188 -1.81%
2025-03-12 009129 明亞價值長青混合C 1.0388 1.0388 1.0481 1.0481 -0.0093 -0.89%
2025-03-11 009129 明亞價值長青混合C 1.0481 1.0481 1.0493 1.0493 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 009129 明亞價值長青混合C 1.0493 1.0493 1.0623 1.0623 -0.0130 -1.22%
2025-03-07 009129 明亞價值長青混合C 1.0623 1.0623 1.0699 1.0699 -0.0076 -0.71%
2025-03-06 009129 明亞價值長青混合C 1.0699 1.0699 1.0516 1.0516 0.0183 1.74%
2025-03-05 009129 明亞價值長青混合C 1.0516 1.0516 1.0369 1.0369 0.0147 1.42%
2025-03-04 009129 明亞價值長青混合C 1.0369 1.0369 1.0313 1.0313 0.0056 0.54%
2025-03-03 009129 明亞價值長青混合C 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2025-02-28 009129 明亞價值長青混合C 1.0308 1.0308 1.0591 1.0591 -0.0283 -2.67%
2025-02-27 009129 明亞價值長青混合C 1.0591 1.0591 1.0642 1.0642 -0.0051 -0.48%
2025-02-26 009129 明亞價值長青混合C 1.0642 1.0642 1.0483 1.0483 0.0159 1.52%
2025-02-25 009129 明亞價值長青混合C 1.0483 1.0483 1.0528 1.0528 -0.0045 -0.43%
2025-02-24 009129 明亞價值長青混合C 1.0528 1.0528 1.0584 1.0584 -0.0056 -0.53%
2025-02-21 009129 明亞價值長青混合C 1.0584 1.0584 1.0375 1.0375 0.0209 2.01%
2025-02-20 009129 明亞價值長青混合C 1.0375 1.0375 1.0372 1.0372 0.0003 0.03%
2025-02-19 009129 明亞價值長青混合C 1.0372 1.0372 1.0186 1.0186 0.0186 1.83%
2025-02-18 009129 明亞價值長青混合C 1.0186 1.0186 1.0286 1.0286 -0.0100 -0.97%
2025-02-17 009129 明亞價值長青混合C 1.0286 1.0286 1.0192 1.0192 0.0094 0.92%
2025-02-14 009129 明亞價值長青混合C 1.0192 1.0192 1.0099 1.0099 0.0093 0.92%
2025-02-13 009129 明亞價值長青混合C 1.0099 1.0099 1.0224 1.0224 -0.0125 -1.22%
2025-02-12 009129 明亞價值長青混合C 1.0224 1.0224 1.0160 1.0160 0.0064 0.63%
2025-02-11 009129 明亞價值長青混合C 1.0160 1.0160 1.0191 1.0191 -0.0031 -0.30%
2025-02-10 009129 明亞價值長青混合C 1.0191 1.0191 1.0106 1.0106 0.0085 0.84%
2025-02-07 009129 明亞價值長青混合C 1.0106 1.0106 1.0042 1.0042 0.0064 0.64%
2025-02-06 009129 明亞價值長青混合C 1.0042 1.0042 0.9936 0.9936 0.0106 1.07%
2025-02-05 009129 明亞價值長青混合C 0.9936 0.9936 0.9988 0.9988 -0.0052 -0.52%
2025-01-27 009129 明亞價值長青混合C 0.9988 0.9988 0.9948 0.9948 0.0040 0.40%
2025-01-22 009129 明亞價值長青混合C 0.9872 0.9872 0.9930 0.9930 -0.0058 -0.58%
2025-01-14 009129 明亞價值長青混合C 0.9822 0.9822 0.9678 0.9678 0.0144 1.49%
2025-01-13 009129 明亞價值長青混合C 0.9678 0.9678 0.9691 0.9691 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 009129 明亞價值長青混合C 0.9691 0.9691 0.9781 0.9781 -0.0090 -0.92%
2025-01-09 009129 明亞價值長青混合C 0.9781 0.9781 0.9816 0.9816 -0.0035 -0.36%
2025-01-08 009129 明亞價值長青混合C 0.9816 0.9816 0.9809 0.9809 0.0007 0.07%
2025-01-07 009129 明亞價值長青混合C 0.9809 0.9809 0.9807 0.9807 0.0002 0.02%
2025-01-06 009129 明亞價值長青混合C 0.9807 0.9807 0.9828 0.9828 -0.0021 -0.21%
2025-01-03 009129 明亞價值長青混合C 0.9828 0.9828 0.9946 0.9946 -0.0118 -1.19%
2025-01-02 009129 明亞價值長青混合C 0.9946 0.9946 1.0100 1.0100 -0.0154 -1.52%
明亞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
明亞價值長青C 0.9830 -0.29%
明亞價值長青A 0.9988 -0.30%
明亞中證1000指數(shù)增強A 1.0077 -0.94%
明亞中證1000指數(shù)增強C 0.9996 -0.95%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%