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明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C(明亞價(jià)值長(zhǎng)青C)基金凈值查詢(009129)

今天最新凈值 0.9916 -0.0021 -0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9781 -0.0078 -0.7877%
  • 累計(jì)凈值：0.9916
  • 成立日期：2020-04-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1999億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：明亞基金
  • 基金經(jīng)理：王占海 何明 毛瑞翔 李正清
近一周明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C|明亞價(jià)值長(zhǎng)青C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C(009129)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009129 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.9859 0.9859 0.9916 0.9916 -0.0057 -0.57%
2025-05-21 009129 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.9916 0.9916 0.9937 0.9937 -0.0021 -0.21%
2025-05-20 009129 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.9937 0.9937 0.9832 0.9832 0.0105 1.07%
2025-05-19 009129 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.9832 0.9832 0.9806 0.9806 0.0026 0.27%