富國紅利精選混合(QDII)人民幣基金凈值查詢(009108)
今天最新凈值
1.5276
0.0186 1.2300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5239
-0.0037 -0.2402%
- 累計凈值：1.5276
- 成立日期：2020-04-23
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.1655億
- 最近資產(chǎn)：6.00億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：汪孟海 王菀宜
近一年富國紅利精選混合(QDII)人民幣基金凈值查詢
近一年,富國紅利精選混合(QDII)人民幣(009108)基金累計收益率13.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.5436 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.5276 |
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| 2025-05-16 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.5015 |
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|
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1.4723 |
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1.4726 |
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1.4609 |
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1.4249 |
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| 2025-04-21 |
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1.4249 |
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1.4244 |
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009108 |
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1.4252 |
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1.4215 |
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1.4246 |
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|
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009108 |
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1.3779 |
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1.3618 |
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1.3387 |
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1.3265 |
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1.4413 |
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1.4413 |
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1.4576 |
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1.4576 |
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1.4554 |
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1.4363 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.4363 |
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009108 |
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1.4358 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.4409 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.4266 |
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1.4080 |
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| 2025-03-25 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.4080 |
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1.4283 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.4203 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.4406 |
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1.4605 |
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| 2025-03-19 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.4605 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.4400 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3878 |
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009108 |
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1.4001 |
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1.3803 |
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| 2025-03-10 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3803 |
1.3803 |
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| 2025-03-07 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3845 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3831 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3736 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3435 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3418 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3413 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3705 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3729 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3500 |
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1.3693 |
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| 2025-02-24 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3693 |
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| 2025-02-21 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3744 |
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1.3533 |
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009108 |
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1.3533 |
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| 2025-02-19 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3575 |
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1.3633 |
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| 2025-02-18 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3633 |
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| 2025-02-17 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3567 |
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1.3511 |
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| 2025-02-14 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3511 |
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1.3261 |
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| 2025-02-13 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3261 |
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1.3360 |
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| 2025-02-12 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3168 |
1.3168 |
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1.46% |
| 2025-02-11 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3168 |
1.3168 |
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1.3205 |
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-0.28% |
| 2025-02-10 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3205 |
1.3205 |
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1.3131 |
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| 2025-02-07 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3131 |
1.3131 |
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1.3094 |
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| 2025-02-06 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3094 |
1.3094 |
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1.2977 |
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| 2025-02-05 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2977 |
1.2977 |
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1.3068 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3068 |
1.3068 |
1.2980 |
1.2980 |
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| 2025-01-24 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2888 |
1.2888 |
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0.71% |
| 2025-01-21 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3012 |
1.3012 |
1.3038 |
1.3038 |
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-0.20% |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.2779 |
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1.2843 |
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-0.50% |
| 2025-01-10 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2843 |
1.2843 |
1.2951 |
1.2951 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2951 |
1.2951 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2966 |
1.2966 |
1.3010 |
1.3010 |
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-0.34% |
| 2025-01-07 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3010 |
1.3010 |
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1.3035 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3035 |
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1.3029 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3029 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3056 |
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1.3282 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3282 |
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1.3227 |
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1.3228 |
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-0.01% |
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1.3227 |
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1.3224 |
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1.3076 |
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1.3009 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3107 |
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1.3227 |
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1.3124 |
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1.3260 |
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1.3025 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3001 |
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1.3007 |
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1.3007 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.2872 |
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1.2684 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.2801 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.2627 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.2617 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.2590 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.2818 |
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1.2860 |
1.2860 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2813 |
1.2813 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.2776 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2726 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.2726 |
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| 2024-11-13 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2967 |
1.2967 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2996 |
1.2996 |
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1.3233 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3233 |
1.3233 |
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1.3343 |
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| 2024-11-08 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3343 |
1.3343 |
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1.3532 |
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| 2024-11-07 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3532 |
1.3532 |
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1.3235 |
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| 2024-11-06 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3235 |
1.3235 |
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1.3456 |
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| 2024-11-05 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3456 |
1.3456 |
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1.3302 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3302 |
1.3302 |
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1.3271 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3271 |
1.3271 |
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1.3216 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3216 |
1.3216 |
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1.3229 |
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| 2024-10-30 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3229 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3400 |
1.3400 |
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1.3478 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3478 |
1.3478 |
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1.3397 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3397 |
1.3397 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3392 |
1.3392 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3498 |
1.3498 |
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1.3434 |
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| 2024-10-22 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3434 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3533 |
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1.3211 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3211 |
1.3211 |
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1.3389 |
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| 2024-10-16 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3389 |
1.3389 |
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1.3292 |
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| 2024-10-15 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3292 |
1.3292 |
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| 2024-10-14 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3570 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3594 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3584 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3244 |
1.3244 |
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| 2024-10-08 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3477 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3532 |
1.3532 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3334 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3212 |
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1.2929 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2929 |
1.2929 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2906 |
1.2906 |
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1.2644 |
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2.07% |
| 2024-09-23 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2644 |
1.2644 |
1.2626 |
1.2626 |
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| 2024-09-20 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2626 |
1.2626 |
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1.2586 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2586 |
1.2586 |
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1.2439 |
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| 2024-09-18 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2439 |
1.2439 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2373 |
1.2373 |
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1.2334 |
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| 2024-09-12 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2334 |
1.2334 |
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1.2291 |
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| 2024-09-11 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2291 |
1.2291 |
1.2374 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2374 |
1.2374 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.2324 |
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1.2447 |
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| 2024-09-06 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.2447 |
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1.2462 |
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-0.12% |
| 2024-09-05 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2462 |
1.2462 |
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1.2482 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2024-09-03 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2595 |
1.2595 |
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1.2647 |
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-0.41% |
| 2024-09-02 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.2647 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-08-30 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2689 |
1.2689 |
1.2719 |
1.2719 |
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-0.24% |
| 2024-08-29 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2719 |
1.2719 |
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1.2703 |
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0.13% |
| 2024-08-28 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2703 |
1.2703 |
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1.2792 |
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-0.70% |
| 2024-08-27 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2792 |
1.2792 |
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1.2706 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2706 |
1.2706 |
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1.2797 |
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-0.71% |
| 2024-08-23 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2797 |
1.2797 |
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1.2819 |
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| 2024-08-22 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2819 |
1.2819 |
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1.2802 |
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| 2024-08-21 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2802 |
1.2802 |
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1.2831 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.2831 |
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1.2938 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2938 |
1.2938 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.2889 |
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| 2024-08-15 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2834 |
1.2834 |
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1.2783 |
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富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2783 |
1.2783 |
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1.2875 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.2875 |
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| 2024-08-12 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2771 |
1.2771 |
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1.2696 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2696 |
1.2696 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2660 |
1.2660 |
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1.2606 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2606 |
1.2606 |
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1.2388 |
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1.76% |
| 2024-08-06 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2388 |
1.2388 |
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1.2317 |
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0.58% |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2514 |
1.2514 |
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-1.57% |
| 2024-08-02 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2514 |
1.2514 |
1.2601 |
1.2601 |
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-0.69% |
| 2024-08-01 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2601 |
1.2601 |
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1.2604 |
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-0.02% |
| 2024-07-30 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2619 |
1.2619 |
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-1.22% |
| 2024-07-29 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2619 |
1.2619 |
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1.2563 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2563 |
1.2563 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2605 |
1.2605 |
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1.2772 |
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| 2024-07-24 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2772 |
1.2772 |
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1.2703 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2703 |
1.2703 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2741 |
1.2741 |
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1.2605 |
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| 2024-07-19 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2605 |
1.2605 |
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-1.45% |
| 2024-07-18 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2790 |
1.2790 |
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1.2729 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2729 |
1.2729 |
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1.2916 |
-0.0187 |
-1.45% |
| 2024-07-16 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2916 |
1.2916 |
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1.3057 |
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-1.08% |
| 2024-07-15 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3057 |
1.3057 |
1.3156 |
1.3156 |
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-0.75% |
| 2024-07-12 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3156 |
1.3156 |
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1.3073 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3073 |
1.3073 |
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1.2988 |
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| 2024-07-10 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.2988 |
1.2988 |
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1.3163 |
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-1.33% |
| 2024-07-09 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3163 |
1.3163 |
1.3158 |
1.3158 |
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| 2024-07-08 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3158 |
1.3158 |
1.3274 |
1.3274 |
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-0.87% |
| 2024-07-05 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3274 |
1.3274 |
1.3401 |
1.3401 |
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-0.95% |
| 2024-07-04 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3401 |
1.3401 |
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1.3345 |
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| 2024-07-03 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3345 |
1.3345 |
1.3274 |
1.3274 |
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| 2024-07-02 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3274 |
1.3274 |
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1.3199 |
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| 2024-07-01 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3199 |
1.3199 |
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1.3197 |
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0.02% |
| 2024-06-30 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3197 |
1.3197 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-27 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3017 |
1.3017 |
1.3189 |
1.3189 |
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-1.30% |
| 2024-06-26 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3189 |
1.3189 |
1.3210 |
1.3210 |
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| 2024-06-25 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3210 |
1.3210 |
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1.3154 |
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| 2024-06-24 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2024-06-21 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2024-06-20 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3364 |
1.3364 |
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1.3331 |
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009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3331 |
1.3331 |
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1.3139 |
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| 2024-06-18 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3139 |
1.3139 |
1.3116 |
1.3116 |
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| 2024-06-14 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3301 |
1.3301 |
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| 2024-06-13 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3301 |
1.3301 |
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1.3211 |
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0.68% |
| 2024-06-12 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3211 |
1.3211 |
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1.3172 |
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| 2024-06-07 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
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1.3379 |
1.3336 |
1.3336 |
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0.32% |
| 2024-06-06 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3336 |
1.3336 |
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1.3276 |
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0.45% |
| 2024-06-05 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3430 |
1.3430 |
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| 2024-06-04 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3430 |
1.3430 |
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1.3446 |
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| 2024-06-03 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3446 |
1.3446 |
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1.3351 |
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| 2024-05-31 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3351 |
1.3351 |
1.3384 |
1.3384 |
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-0.25% |
| 2024-05-30 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3384 |
1.3384 |
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1.3482 |
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| 2024-05-29 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3482 |
1.3482 |
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-0.21% |
| 2024-05-28 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3459 |
1.3459 |
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| 2024-05-27 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3459 |
1.3459 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0181 |
1.36% |
| 2024-05-24 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3278 |
1.3278 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-05-23 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0053 |
-0.40% |
