富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣基金凈值查詢(xún)(009108)
今天最新凈值
1.5276
0.0186 1.2300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5239
-0.0037 -0.2402%
- 累計(jì)凈值：1.5276
- 成立日期：2020-04-23
- 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.1655億
- 最近資產(chǎn)：6.00億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：汪孟海 王菀宜
近一月富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣基金凈值查詢(xún)
近一月,富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣(009108)基金累計(jì)收益率7.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
009108 |
富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.5436 |
1.5436 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0160 |
1.05% |
| 2025-05-20 |
009108 |
富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.5276 |
1.5276 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0186 |
1.23% |
| 2025-05-19 |
009108 |
富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0075 |
0.50% |
| 2025-05-16 |
009108 |
富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.5015 |
1.5015 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
009108 |
富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.5057 |
1.5057 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
009108 |
富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
009108 |
富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.5039 |
1.5039 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
009108 |
富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.5017 |
1.5017 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
009108 |
富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.4993 |
1.4993 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-05-08 |
009108 |
富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.4965 |
1.4965 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0019 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
009108 |
富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.4984 |
1.4984 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0075 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
009108 |
富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.4909 |
1.4909 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0163 |
1.11% |
| 2025-04-30 |
009108 |
富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.4746 |
1.4746 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
009108 |
富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.4773 |
1.4773 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
009108 |
富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.4723 |
1.4723 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0094 |
0.64% |
| 2025-04-25 |
009108 |
富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.4629 |
1.4629 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2025-04-24 |
009108 |
富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.4726 |
1.4726 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0117 |
0.80% |
| 2025-04-23 |
009108 |
富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0042 |
0.29% |
