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富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣基金凈值查詢(009108)

今天最新凈值 1.5276 0.0186 1.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5395 -0.0041 -0.2666%
  • 累計(jì)凈值：1.5276
  • 成立日期：2020-04-23
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1655億
  • 最近資產(chǎn)：6.00億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：汪孟海 王菀宜
近一周富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣(009108)基金累計(jì)收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.5436 1.5436 1.5276 1.5276 0.0160 1.05%
2025-05-20 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.5276 1.5276 1.5090 1.5090 0.0186 1.23%
2025-05-19 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.5090 1.5090 1.5015 1.5015 0.0075 0.50%
2025-05-16 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.5015 1.5015 1.5057 1.5057 -0.0042 -0.28%