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興業(yè)嘉榮一年定開(kāi)債券(興業(yè)嘉榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式)基金凈值查詢(009105)

今天最新凈值 1.0582 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1613
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.9024億
  • 最近資產(chǎn)：80.59億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：雷志強(qiáng) 王卓然
近一周興業(yè)嘉榮一年定開(kāi)債券|興業(yè)嘉榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)嘉榮一年定開(kāi)債券(009105)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009105 興業(yè)嘉榮一年定開(kāi)債券 1.0584 1.1615 1.0582 1.1613 0.0002 0.02%
2025-05-22 009105 興業(yè)嘉榮一年定開(kāi)債券 1.0582 1.1613 1.0580 1.1611 0.0002 0.02%
2025-05-21 009105 興業(yè)嘉榮一年定開(kāi)債券 1.0580 1.1611 1.0579 1.1610 0.0001 0.01%
2025-05-20 009105 興業(yè)嘉榮一年定開(kāi)債券 1.0579 1.1610 1.0576 1.1607 0.0003 0.03%
2025-05-19 009105 興業(yè)嘉榮一年定開(kāi)債券 1.0576 1.1607 1.0570 1.1601 0.0006 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%